Приложение к Распоряжению от 14.09.2016 г № 469-Р Программа
Инвестиционная программа ОАО "Владимиртеплогаз" город гусь-хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Владимиртеплогаз", г. Гусь-Хрустальный |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2018 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник управления строительства, инвестиций и энергосбережения Заикин А.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Администрация Владимирской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Владимир, Октябрьский проспект, 21 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Губернатор Владимирской области |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8 (4922) 52-28-45 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Балахин Н.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (49241) 2-42-40 |
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
| N | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС | ||||||||||
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 г. | в том числе по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | ||||||||||
| До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей | |||||||||||||||||
| 2.1. | Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм | В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную | г. Гусь-Хрустальный, котельная ТЭК 3 ул. Рудницкой, д. 3 - ЦТП Орловская | протяженность | м | 0 | 760 | 2015 | 2015 | 17903,10 | 17903,10 | ||||||
| 2.2. | Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150 - 100 мм, г. Гусь-Хрустальный | В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную | г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой | протяженность | м | 0 | 400 | 2015 | 2015 | 6240,56 | 6240,56 | ||||||
| 2.3. | Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г. Гусь-Хрустальный | В связи с выводом из эксплуатации неэффективного источника теплоснабжения | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева | объект | шт. | 1 | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||
| ВСЕГО по группе 2 | 30143,66 | 0,00 | 24143,66 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | |||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | |||||||||||||||||
| 3.1.1. | Реконструкция ЦТП котельной ТЭК-3 по ул. Рудницкой, г. Гусь-Хрустальный | В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную | г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 3 | объект | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2015 | 8845,51 | 8845,51 | ||||||
| 3.1.2. | Реконструкция ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный | В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную | г. Гусь-Хрустальный, ЦТП Орловская | объект | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2015 | 10010,83 | 10010,83 | ||||||
| 3.1.3. | Тепловая сеть по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская | протяженность | м | 380 | 380 | 2017 | 2017 | 19368,17 | 19368,17 | ||||||
| 3.1.4. | Магистральный участок тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарская | Сокращение потерь тепловой энергии | г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная - Пролетарская | протяженность | м | 1390 | 1390 | 2017 | 2017 | 6170,83 | 6170,83 | ||||||
| 3.1.5. | Тепловая сеть от ТК-55 по ул. Каляевской до д. 11 по ул. Интернациональной | Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская - Интернациональная | протяженность | м | 420 | 420 | 2018 | 2018 | 7266,60 | 7266,60 | ||||||
| 3.1.6. | Тепловая сеть и сеть ГВС от угла дома N 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273, 219, 159 мм | Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского | протяженность | м | 200 | 200 | 2018 | 2018 | 7805,06 | 7805,06 | ||||||
| 3.1.7. | Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская, д. 62 | Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская | протяженность | м | 885 | 885 | 2018 | 2018 | 11673,25 | 11673,25 | ||||||
| 3.1.8. | Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов N 15 и 15 а по ул. Муравьева-Апостола | Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола | протяженность | м | 100 | 100 | 2018 | 2018 | 3153,93 | 3153,93 | ||||||
| 3.1.9. | Тепловая сеть от котельной N 1, Микрорайон д. 29-а до тепловой камеры около д. 13 по ул. Боровой, г. Гусь-Хрустальный | Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Гусь-Хрустальный, Микрорайон | протяженность | м | 200 | 200 | 2016 | 2016 | 5015,65 | 5015,65 | ||||||
| 79309,83 | 0,00 | 18856,34 | 5015,65 | 25539,00 | 29898,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 4 | |||||||||||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей | |||||||||||||||||
| 5.1. | 0 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 5 | 0 | ||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 109453,49 | 0,00 | 43000,00 | 11015,65 | 25539,00 | 29898,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Фактические значения | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/Гкал (м 3) | ||||||
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя | кг у.т./Гкал (м 3) | 174,46 | 174,13 | 174,46 | 174,54 | 174,13 | 174,13 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | ||||||
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | %% | ||||||
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 114684,81 | 110819,54 | 114684,81 | 114458,17 | 112583,87 | 110819,54 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 41,97%% | 40,55%% | 41,97%% | 41,88%% | 41,20%% | 40,55%% | ||
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год | ||||||
| м 3 для пара | ||||||||
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | ||||||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
г. Гусь-Хрустальный
| N | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловская, г. Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм | 295,11 | 147,82 | 147,82 | 147,82 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150 - 100 мм, г. Гусь-Хрустальный | 106,61 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Тепловая сеть по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 5,26 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 2,24 | 2,24 | 2107,94 | 2107,94 | 2107,94 | 1400,10 | 1400,10 | ||||||||||
| 4. | Магистральный участок тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарской | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 1,42 | 1,42 | 3103,96 | 3103,96 | 3103,96 | 1971,39 | 1971,39 | |||||||||||||||
| 5. | Тепловая сеть от ТК-55 по ул. Каляевской до д. 11 по ул. Интернациональной | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 1,30 | 554,20 | 554,20 | 554,20 | 554,20 | 147,82 | ||||||||||
| 6. | Тепловая сеть и сеть ГВС от угла дома N 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273, 219, 159 мм | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1,46 | 710,15 | 710,15 | 710,15 | 710,15 | 278,01 | ||||||||||
| 7. | Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская, д. 62 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 2,82 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 2,42 | 1075,76 | 1075,76 | 1075,76 | 1075,76 | 415,06 | ||||||||||
| 8. | Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов N 15 и 15-а по ул. Муравьева-Апостола | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 1,38 | 362,03 | 362,03 | 362,03 | 362,03 | 96,92 | ||||||||||
| 9. | Тепловая сеть от котельной N 1, Микрорайон д. 29-а до тепловой камеры около д. 13 по ул. Боровой, г. Гусь-Хрустальный | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,34 | 1,00 | 1,00 | 159,75 | 159,75 | 133,61 | 99,72 | 99,72 | ||||||||||
| 10. | Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г. Гусь-Хрустальный | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 158,70 | 158,70 | |||||||||||||||
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
| N | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | ||||||
| по видам деятельности | ВСЕГО | по годам реализации программы | ||||||
| Технологическое присоединение | Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Собственные средства | 93913,36 | 93913,36 | 29267,50 | 14238,98 | 23486,86 | 26920,02 | |
| 1.1. | Амортизационные отчисления | 15504,33 | 15504,33 | 3644,07 | 5187,71 | 6672,55 | ||
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | 78409,03 | 78409,03 | 29267,50 | 10594,91 | 18299,15 | 20247,47 | |
| 1.2.1. | Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС | 70325,37 | 70325,37 | 24000,00 | 8796,61 | 17999,15 | 19529,61 | |
| 1.2.2. | Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб. без НДС | 8083,66 | 8083,66 | 5267,50 | 1798,30 | 300,00 | 717,86 | |
| 1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение | |||||||
| 1.4. | Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | |||||||
| 2. | Привлеченные средства | |||||||
| 2.1. | Кредиты | |||||||
| 2.1.1. | Привлечение кредитов, тыс. руб. | 49000,00 | 49000,00 | 43000,00 | 6000,00 | |||
| 2.1.2. | Погашение кредитов, тыс. руб. | 49000,00 | 49000,00 | 28320,00 | 14680,00 | 4980,29 | 1019,71 | |
| 2.1.3. | Начислено процентов по кредиту, тыс. руб. | 8083,66 | 8083,66 | 5267,50 | 1798,30 | 870,00 | 147,86 | |
| 2.2. | Займы организаций | |||||||
| 2.3. | Прочие привлеченные средства | |||||||
| 3. | Бюджетное финансирование | 5015,65 | 5015,65 | 5015,65 | ||||
| 4. | Прочие источники финансирования | 2676,94 | 2676,94 | 2676,94 | ||||
| ИТОГО по программе | 101605,95 | 101605,95 | 29267,50 | 19254,63 | 26163,80 | 26920,02 | ||
В составе инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" запланированы мероприятия на общую сумму 109453,49 тыс. руб. с НДС (93522,3 тыс. руб. без НДС).
Источниками финансирования проектов инвестиционной программы являются:
- бюджетные средства в размере 5015,65 тыс. руб.;
- собственные средства в размере 104437,84 тыс. руб. с НДС.
Тарифными источниками возмещения инвестиционных затрат (88506,64 тыс. руб. без НДС) являются:
1.Амортизационные отчисления - 15504,33 тыс. руб. без НДС.
2.Прибыль, направленная на инвестиции, - 70325,37 тыс. руб. без НДС.
3.Прочие источники - 2676,94 тыс. руб. без НДС.
В качестве прочего источника запланирована экономия фонда оплаты труда в 2017 году, достигаемая при снижении численности эксплуатационного и ремонтного персонала котельной N 4 по ул. Чапаева, д. 7-а, г. Гусь-Хрустальный, с 9 человек до 1 человека, в сумме 2676,94 тыс. руб. без НДС.