Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2012 № 976
Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" на 2013-2017 гг.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 30.08.2012 N 976Об утверждении инвестиционнойпрограммы ООО "Владимиртеплогаз"на 2013-2017 гг. Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "Отеплоснабжении", приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методическихрекомендаций по разработке инвестиционных программ организацийкоммунального комплекса" и в целях обеспечения надежного ибесперебойного теплоснабжения потребителей, энергосбережения иповышения энергетической эффективности систем теплоснабжения области П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз""Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения от котельных в д.Высоково, д. Копнино, п. Новый Быт, ул. Профсоюзная р. п. КраснаяГорбатка Селивановского района на 2013-2017 годы", предусматривающуюстроительство и реконструкцию объектов теплоснабжения согласноприложениям N 1, N 2, N 3. 2. Комитету по энергетической политике администрации областиосуществлять взаимодействие с ООО "Владимиртеплогаз" по реализацииутвержденной инвестиционной программы и контроль за ее исполнением. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по строительству и развитиюинфраструктуры. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. Губернатор области H. Виноградов Приложение N 1 к постановлению Губернатора области от 30.08.2012 N 976 Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз""Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения от котельных в д. Высоково, д. Копнино, п. Новый Быт, ул. Профсоюзная р. п. Красная Горбатка Селивановского района" на 2013-2017 гг.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Ед. | Реализация мероприятий по годам, шт. | Финансовые | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. || п/п | мероприятия/ | изм., | | потребности | (с НДС) || | адрес объекта | шт. | | всего, | || | | (км) | | тыс. руб. | ||-----+--------------------------+-------+------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Мероприятия по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Строительство блочно- | шт. | 1 | | | | | | | 3858,1 | 3858,1 | | | | | | || | модульной котельной в п. | | | | | | | | | | | | | | | | || | Новый Быт для | | | | | | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения МДОУ | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Березка" | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Строительство блочно- | шт. | 1 | | | | | | | 7685,86 | 7685,86 | | | | | | || | модульной котельной в п. | | | | | | | | | | | | | | | | || | Новый Быт для | | | | | | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения зданий | | | | | | | | | | | | | | | | || | школы, депо и | | | | | | | | | | | | | | | | || | автовокзала. | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Строительство блочно- | шт. | 1 | | | | | | | 3950,56 | 3950,56 | | | | | | || | модульной котельной в д. | | | | | | | | | | | | | | | | || | Высоково с | | | | | | | | | | | | | | | | || | подключением | | | | | | | | | | | | | | | | || | потребителя: ул. Зеленая | | | | | | | | | | | | | | | | || | д.1 (школа, ФАП, | | | | | | | | | | | | | | | | || | библиотека) | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| 6 | Строительство блочно- | шт. | 1 | | | | | | | 3715,65 | 3715,65 | | | | | | || | модульной котельной в д. | | | | | | | | | | | | | | | | || | Копнино для | | | | | | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения школы | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| 8 | Перевод котельной по ул. | шт. | 1 | | | | | | | 4675,99 | 4675,99 | | | | | | || | Профсоюзная р. п. | | | | | | | | | | | | | | | | || | Красная Горбатка в | | | | | | | | | | | | | | | | || | автоматический режим | | | | | | | | | | | | | | | | || | работы | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| Итого за 2013 год, из них: | 23886,16 | 23886,16 | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------|| Собственные средства: | | | | | | | | || - прибыль, направляемая на инвестиции | 21619,46 | 21619,46 | | | | | | || Заемные средства кредитных организаций | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Возврат кредитных средств планируется в период до 2017 года за счет средств, учтенных в тарифе на производство (и передачу) тепловой энергии в || соответствии с п.8 статьи 25 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ и п. 8 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой || энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 109. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению Губернатора области от 30.08.2012 N 976 Целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности инвестиционной программы-------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единицы | До внедрения | После внедрения || | измерения | инвестмероприятий | инвестмероприятий || | | (утверждено на | (2013-2017 гг.) || | | 2012 г.) | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, || отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов в натуральном выражении ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Динамика потребления электрической | тыс. | 21417,56 | 21311,6 || энергии ООО "Владимиртеплогаз" | кВт*ч | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика потребления электрической | тыс. | 1268,54 | 1162,58 || энергии Селивановским филиалом ООО | кВт*ч | | || "Владимиртеплогаз" | | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика потребления топлива, | т. у. т. | 145614,52 | 145102,1 || используемого организацией для | | | || осуществления регулируемого вида | | | || деятельности ООО "Владимиртеплогаз" | | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика потребления топлива, | т. у. т. | 6525,72 | 6013,3 || используемого организацией для | | | || осуществления регулируемого вида | | | || деятельности Селивановским филиалом | | | || ООО "Владимиртеплогаз" | | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика потребления воды ООО | тыс. куб. | 515,39 | 514,94 || "Владимиртеплогаз" | м | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика потребления воды Селивановским | тыс. куб. | 15,44 | 14,99 || филиалом ООО "Владимиртеплогаз" | м | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, || отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для || фактических и сопоставимых условий): ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Динамика изменения удельного расхода | кг. у. | 160,57 | 160,37 || топлива на выработку тепловой энергии | т./Гкал | | || ООО "Владимиртеплогаз" | | | ||-----------------------------------------+-----------+--------------------+--------------------|| Динамика изменения удельного расхода | кг. у. | 167,81 | 163,43 || топлива на выработку тепловой энергии | т./Гкал | | || Селивановским филиалом ООО | | | || "Владимиртеплогаз" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению Губернатора области от 30.08.2012 N 976 Расчет денежных средств, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |Итого за || | | | | | | |период 2013-|| | | | | | | |2017 гг. ||----------------+-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| Финансирование |Строительство БМК в п. Новый |16279,82 | | | | | 16279,82 ||(отток денежных |Быт (дет. сад "Березка"), п. | | | | | | || средств) |Новый Быт (школа), д. | | | | | | || |Копнино, д. Высоково | | | | | | || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Перевод котельной по ул. | 3962,70 | | | | | 3962,70 || |Профсоюзная р. п. Красная | | | | | | || |Горбатка в автоматический | | | | | | || |режим работы | | | | | | || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Проценты по кредиту | 2128,48 | 2294,37 |1483,46 | 518,42 | | 6424,73 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Выплаты в погашение займов | 884,98 | 5827,53 |6744,01 |8234,94 | | 21691,46 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Налог на имущество | 278,06 | 394,11 | 362,46 | 330,81 |299,15 | 1664,59 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Налог на прибыль | 425,70 | 458,87 | 296,69 | 103,68 | | 1284,95 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Итого отток денежных средств:|-23959,74|-8974,88 |-8886,61|-9187,86|-299,15| -51308,25 ||----------------+-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------||Возврат (приток)|Амортизация | 807,43| 1438,76| 1438,76| 1438,76|1438,76| 6562,45 || денежных |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| средств |Экономия топлива | 648,21| 2981,75| 3037,00| 3076,25|3095,58| 12838,79 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Экономия э/э | 102,24| 449,83| 494,81| 544,29| 598,72| 2189,89 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Экономия воды | 2,47| 11,11| 12,49| 14,04| 15,78| 55,89 || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Экономия затрат | 3904,75| 9279,28| 9279,28| 9279,28| 0,00| || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Итого возврат (приток) | 5465,09| 14160,73|14262,34|14352,62|5148,84| 53389,61 || |денежных средств: | | | | | | ||----------------+-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Сальдо денежных потоков |-18494,65| 5185,85| 5375,72| 5164,75|4849,69| || |-----------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------------|| |Сальдо денежных потоков | |-13308,80|-7933,08|-2768,32|2081,37| || |нарастающим итогом | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------