Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2012 № 972
Об утверждении инвестиционной программы ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2013-2014 гг.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 30.08.2012 N 972Об утверждении инвестиционнойпрограммы ООО "Костеревскиегородские электрические сети" на2013-2014 гг. Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Обэлектроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерацииот 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектовэлектроэнергетики", и в целях обеспечения надежного и бесперебойногоэнергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизацииэлектросетевого комплекса области П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу реконструкции,модернизации, технического перевооружения объектов электросетевогохозяйства ООО "Костеревские городские электрические сети" г. Костеревона 2013-2014 гг., проектный номинальный класс напряжения которыхсоставляет менее 220 кВ, согласно приложению. 2. Департаменту цен и тарифов администрации области приустановлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии поэлектрическим сетям ООО "Костеревские городские электрические сети" на2013-2014 годы расходы на финансирование капитальных вложений изприбыли учитывать в рамках предельных уровней тарифов на услуги попередаче электрической энергии в объеме, определенном требованиямидействующего законодательства. 3. Комитету по энергетической политике администрации областиосуществлять взаимодействие с ООО "Костеревские городскиеэлектрические сети" по реализации утвержденной инвестиционнойпрограммы на 2013-2014 годы и контроль за ее исполнением. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по строительству и развитиюинфраструктуры. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор области H. Виноградов Приложение к постановлению Губернатора области от 30.08.2012 N 972 Приложение N 1.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| NN | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План | Ввод мощностей | Объем финансирования**** || | | реализации | мощность/ | начала | окончания | стоимость | стоимость |финансирования|---------------------------------------+-----------------------------------|| | | проекта | протяженность |сроительства|строительства|строительства|строительства|текущего года | План 2013 | План | Итого | План | План | Итого || | | | сетей | | | ** | ** | | года |года 2014 | |2013 года |года 2014 | || | |------------+-------------------| | |-------------+-------------+--------------|-------------+----------+--------------+------------+----------+-----------|| | | С/П* | | МВт/Гка | | | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | | МВт/Гкал | МВт/Гкал | | МВт/Гкал |млн. рублей | млн. | млн. || | | | | л/ч/км/МВА| | | | | | | /ч/км/МВА| /ч/км/МВА| | /ч/км/МВА| | рублей | рублей ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| | ВСЕГО, | | | | | | 150,78531 | 137,30519 | 8,32502 | | | | | | 13,53920 | 12,10597 | 21,63601 ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1 | Техническое | | | | | | 135,18267 | 124,19038 | 7,73502 | | | | | | 10,59345 | 9,86256 | 20,45601 || | перевооружение и | | | | | | | | | | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1.1. | Энергосбережение и | | | | | | 129,52009 | 118,52780 | 7,73502 | | | | | | 8,23770 | 8,20914 | 16,44684 || | повышение | | | | | | | | | | | | | | | | || | энергетической | | | | | | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------||1.1.1.|Реконструкция ПС | С | 30 | МВА | 2011 | 2017 | 129,52009 | 118,52780 | 7,735018 | | | | | | 8,23770 | 8,20914 | 16,44684 || |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1.2. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | | | || | противоаварийной и | | | | | | | | | | | | | | | | || | режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1.3. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | | | || | телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1.4. | Установка устройств | | | | | | | | | | | | | | | | || | регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | || | напряжения и | | | | | | | | | | | | | | | | || | компенсации | | | | | | | | | | | | | | | | || | реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 1.5. |Прочие | | | | | | 5,66258 | 5,66258 | | | | | | | 2,35575 | 1,65342 | 4,00917 ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------||1.5.1.|Спецтехника автокран | | 1 | шт. | 2013 | 2015 | 5,66258 | 5,66258 | 0 |1 | шт. | | | | 2,35575 | 1,65342 | 4,00917 || |КС35715 | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 2. | Новое строительство | | | | | | 9,94006 | 7,45223 | 0,59 | | | | | | 0,59000 | 0,59000 | 1,18000 ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 2.1. | Энергосбережение и | | | | | | | | | | | | | | | | || | повышение | | | | | | | | | | | | | | | | || | энергетической | | | | | | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------||2.1.1.| | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| 2.2. |Прочее новое | | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------||2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ | С | 13 | камеры | 2010 | 2017 | 9,94006 | 7,45223 | 0,59 |1 | камера | 1 камера | 2 | камер | 0,59000 | 0,59000 | 1,18000 || |ТПN 15 с заменой | | | КСО | | | | | | | КСО | КСО | | КСО | | | || |высоковольтного | | | | | | | | | | | | | | | | || |оборудования и | | | | | | | | | | | | | | | | || |установкой камер КСО | | | | | | | | | | | | | | | | ||------------------------------+------------| | |------------+-------------| |-------------| | | | | | | | | || Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | ||------------------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| | Оплата процентов за | | | | | | | | | | | | | | | | || | привлеченные | | | | | | | | | | | | | | | | || | кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------|| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифногорегулирования RAB, горизонт планирования может быть больше **** - в прогнозных ценах соответствующего года Приложение N 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2013 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования || | |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------|| | | Подстанции | Иные | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие || | |----------------------------------------------------------| объекты | | | | и материалы | || | | Год ввода в | Нормативный | Количество и | Мощность, | | | | | | || | | эксплуатацию | срок службы, | марка силовых | МВА | | | | | | || | | | лет |трансформаторов,| | | | | | | || | | | | шт. | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1 | Техническое перевооружение и | | | | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1.1. | Энергосбережение и повышение | | | | | | | | | | || | энергетической эффективности | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||1.1.1.|Реконструкция ПС | 2013 г. | | | | ЗРУ 10кВ| 10,9794 | | 6,9838| 3,9957 | || |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1.5. |Прочие | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||1.5.1.|Спецтехника автокран КС35715 | | | | | | 2,3558 | | | | 2,3558 ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 2.2. |Прочее новое строительство | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ ТПN 15 с | | | | | | 0,59 | | | 0,59 | || |заменой высоковольтного | | | | | | | | | | || |оборудования и установкой камер| | | | | | | | | | || |КСО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2014 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования || | |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------|| | | Подстанции | Иные | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие || | |----------------------------------------------------------| объекты | | | | и материалы | || | | Год ввода в | Нормативный | Количество и | Мощность, | | | | | | || | | эксплуатацию | срок службы, | марка силовых | МВА | | | | | | || | | | лет |трансформаторов,| | | | | | | || | | | | шт. | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1 | Техническое перевооружение и | | | | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1.1. | Энергосбережение и повышение | | | | | | | | | | || | энергетической эффективности | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||1.1.1.|Реконструкция ПС | 2014 г. | | | | РУ-35кВ| 11,9234 | | 1,4345| 10,4890 | || |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 1.5. |Прочие | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||1.5.1.|Спецтехника автокран КС35715 | | | | | | 1,6534 | | | | 1,6534 ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------|| 2.2. |Прочее новое строительство | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------||2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ ТПN 15 с | | | | | | 0,59 | | | 0,59 | || |заменой высоковольтного | | | | | | | | | | || |оборудования и установкой камер| | | | | | | | | | || |КСО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Краткое описание инвестиционной программы Инвестиционная программа ООО "Костеревские городскиеэлектрические сети" на 2013-2014 г.г. разработана в соответствии стребованиями следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Обэлектроэнергетике". 2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики". 4. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. N 114 "Об утвержденииформы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставныхкапиталах которых участвует государство, и сетевых организаций". 5. Постановление Губернатора Владимирской области "Об утвержденииинвестиционных программ электросетевых организаций от 25.12.2009 г. N1125. Общая характеристика инвестиционной программы Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия,направленные на достижение следующих целей: - повышение эффективности и надежности (бесперебойности)функционирования системы электроснабжения; - повышение устойчивости, доступности и качества услуг поэлектроснабжению; - повышение пропускной способности электрических сетей; - снижение технологических потерь в электрических сетях; - снижение издержек при эксплуатации электрических сетей; - обеспечение инженерно-экологических требований; - снижение износа электрических сетей; - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектовэлектроснабжения и потребителей. Мероприятия проекта имеют адресную и временную характеристику ирасполагаются по годам. В состав инвестиционного проекта включены следующие мероприятия: 1. Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ. Предполагаетсявыполнить следующие мероприятия: - покупка и монтаж закрытого распределительного помещения дляоборудования 10 кВ (ориентировочная стоимость - 10,644 млн. руб.); - покупка и монтаж распределительного устройства 35 кВ(ориентировочная стоимость - 14,236 млн. руб.). 2. Приобретение спецтехники - автокрана КС 35715 на шасси МАЗ5337. При условии приобретения данного автокрана по лизинговой схеме в2013 г. сроком на 36 месяцев, общая сумма составит 5,663 млн. руб.,включая страхование (КАСКО, ОСАГО). Таблица 1 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Костеревские ГЭС"---------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единицы | Значение по годам реализации инвестиционной || | измерения | программы || | |---------------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | факт | факт | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, || отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для || фактических и сопоставимых условий): ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Экономия электрической энергии в | тыс. кВт/ч | - | 445,6 | 50,7 | 50,7 | 104,0 || натуральном и стоимостном выражении |------------+--------+--------+--------+--------+---------|| от проведения мероприятий | тыс. руб. | - | 1336,9 | 100,95 | 112,8 | 258,7 || инвестиционной программы; | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в || системах коммунальной инфраструктуры: ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Динамика изменения фактического | тыс. кВт/ч | 3155,8 | 2710,2 | 2659,5 | 2608,8 | 2504,8 || объема потерь электрической энергии |------------+--------+--------+--------+--------+---------|| при ее передаче по распределительным | % | 6,180 | 5,340 | 5,200 | 5,100 | 4,900 || сетям; | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оборудование, сети | % | 80,6 | 71,2 | 63,1 | 59,2 | 55,0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Краткое описание инвестиционной программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Технические характеристики | Используемое | Сроки | Процент | Техническая | Стоимость объекта, | Остаточная | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели || п/п | направления/ | | топливо | реализации | освоения | готовность | млн. рублей | стоимость | | экономической || | проекта | | | проекта | сметной | объекта | | объекта | | эффективноскти || | инвестиционной | | | | стоимости | на | | на 01.01.2012 года, | | реализации || | программы | | | | на | 01.01.2012, | | млн. рублей | | инвестиционного || | | | | | 01.01.2012 | % | | | | проекта **** || | | | | | года, % | ** | | | | || | |--------------------------------| |------------------------------| | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------|| | | мощность, | выработка, | длина | | Год начала | Год ввода в | | | в | в | в | в | решаемые | режимно- | основание включения | доходность | срок || | | МВт, | млн. кВт/ч | ВЛ, | | строительства | эксплуатацию | | | соответствии | соответствии | соответствии | соответствии | задачи * | балансовая | инвестиционного | | окупаемости || | | МВА | | КЛ | | | | | | с проектно- | с итогами | с проектно- | с итогами | | необходимо- | проекта | | || | | | | км | | | | | | сметной | конкурсов и | сметной | конкурсов и | | сть | в инвестиционную | | || | | | | | | | | | | документаци- | заключенны- | документаци- | заключенны- | | | программу |------------+------------------|| | | | | | | | | | | ей *** | ми | ей | ми | | | (решение | NPV, | IR | прост- | дискон || | | | | | | | | | | | договорами | *** | договорами | | | Правительства РФ, | млн. | R, | ой | тирова- || | | | | | | | | | | | | | | | | федеральные, | руб. | % | | нный || | | | | | | | | | | | | | | | | региональные | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | и муниципальные | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | программы и др.) | | | | || |------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------|| 1.1.1 | Реконструкция | 30 МВА | | | | 2011 | 2017 | 8,5 | 0 | 129,52009 | - | 118,52780 | - | 1. Замена устаревшего | | Проект включен в | | | | || . | ПС | | | | | | | | | | | | | оборудования. 2. | | Инвестиционную | | | | || | "Костерево"35/1- | | | | | | | | | | | | | Повышение | | программу, | | | | || | 0кВ | | | | | | | | | | | | | надежности | | согласованную с Главой | | | | || | | | | | | | | | | | | | | энергоснабжения. 3. | | города Костерева. Проект | | | | || | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества | | рассмотрен Комитетом по | | | | || | | | | | | | | | | | | | | передаваемой | | энергетической политики | | | | || | | | | | | | | | | | | | | электроэнергии. 4. | | (Письмо от 05.05.2010 г. | | | | || | | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | КЭнП-477-13/01-08) | | | | || | | | | | | | | | | | | | | технологических | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | потерь 5. | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | эксплуатац. затрат | | | | | | ||-------+------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------|| 1.5.1 | Спецтехника | | | | | 2013 | 2015 | | | 5,66258 | - | 5,66258 | | 1. Сократится время на | | | | | | || . | автокран | | | | | | | | | | | | | производство | | | | | | || | КС35715 | | | | | | | | | | | | | ремонтно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | восстановительных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | работ по замене опор | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | ВЛ. | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | 2. Обеспечит технич. | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | оснащенность при | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | строительстве новых и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | реконструкции | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | эксплуатируемых ВЛ. | | | | | | ||-------+------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------|| 2.2.1 | Реконструкция | 13 камер | | | | 2010 | 2017 | 25,0 | 0 | 9,94006 | - | 7,45223 | - | 1. Повышение | | Проект включен в | | | | || . | РУ-10кВ | КСО | | | | | | | | | | | | надежности | | Инвестиционную | | | | || | ТПN 15 с | | | | | | | | | | | | | энергоснабжения. 2. | | программу, | | | | || | заменой | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | согласованную с Главой | | | | || | высоковольтног- | | | | | | | | | | | | | технологических | | города Костерева. Проект | | | | || | о оборудования | | | | | | | | | | | | | потерь. 3. | | рассмотрен Комитетом по | | | | || | и установкой | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | энергетической политики | | | | || | камер КСО | | | | | | | | | | | | | эксплуатационных | | (Письмо от 05.05.2010 г. | | | | || | | | | | | | | | | | | | | затрат. | | КЭнП-477-13/01-08) | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| * в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическомуобъекту, которые необходимы для надежного и бесперебойногоэлектрообеспечения объекта (энергорайона). ** - определяется исходя из выполнения графика строительства *** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета кбазовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственныхорганов (указать) **** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3) Приложение N 3.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС" Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Костерево" по состоянию на 01 января 2013 г.---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование контрольных этапов | Выполнение (план) | Процент | Основные || | реализации инвестпроекта с |---------------------------|исполнения | причины || | указанием событий/работ | начало | окончание | работ за |невыполнения|| | критического пути сетевого | (дата) | (дата) |весь период| || | графика * | | | (%) | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------|| 1. |Предпроектный и проектный этап | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.1.|Получение заявки на ПС | 01.01.2011 | 16.01.2011 | 100 | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.2.|Разработка и выдача ТУ на ПС | 16.01.2011 | 28.01.2011 | 100 | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.3.|Заключение договора на разработку| 01.03.2011 | 10.03.2011 | 100 | || |проектной документации | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.4.|Получение положительного| 10.03.2011 | 15.04.2011 | 100 | || |заключения государственной| | | | || |экспертизы на проектную| | | | || |документацию | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.5.|Утверждение проектной | 16.04.2011 | 30.04.2011 | 100 | || |документации | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||1.6.|Разработка рабочей документации | 01.05.2011 | 31.08.2011 | 100 | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------|| 2. |Организационный этап | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||2.1.|Заключение договора подряда| 01.09.2011 | 10.09.2011 | 100 | || |(допсоглашения к договору) | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------|| 3. |Сетевое строительство| | | | || |(реконструкция) и| | | | || |пусконаладочные работы | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||3.1.|Подготовка площадки строительства| 15.09.2011 | II кв. 2012 | 100 | || |для подстанций. | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||3.2.|Поставка основного оборудования |III кв. 2013 | III кв. 2017| | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||3.3.|Монтаж основного оборудования |III кв. 2013 | III кв. 2017| | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||3.4.|Пусконаладочные работы |IV кв. 2013 | IV кв. 2017 | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||3.5.|Завершение строительства |IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------|| 4. |Испытания и ввод в эксплуатацию | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||4.1.|Комплексное опробование|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | || |оборудования | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||4.2.|Оформление (подписание) актов об|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | || |осуществлении технологического| | | | || |присоединения к электрическим| | | | || |сетям | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||4.3.|Получение разрешения на ввод|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | || |объекта в эксплуатацию. | | | | ||----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------||4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | || |сетевого строительства | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------- * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 по состоянию на 01 января 2013 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование контрольных этапов | Выполнение (план) | Процент | Основные || | реализации инвестпроекта с |-----------------------------|исполнения | причины || | указанием событий/работ | начало | окончание | работ за |невыполнения|| | критического пути сетевого | (дата) | (дата) |весь период| || | графика * | | | (%) | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------|| 1. |Предпроектный и проектный этап | | | | ||----+---------------------------------+-----------------------------+-----------+------------||1.1.|Разработка рабочей документации | Разработана | 100 | ||----+---------------------------------+-----------------------------+-----------+------------|| 2. |Организационный этап | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||2.1.|Заключение договора подряда| 1 кв. 2011 | 2 кв. 2011 | | || |(допсоглашения к договору) | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------|| 3. |Сетевое строительство | | | | || |(реконструкция) и | | | | || |пусконаладочные работы | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||3.1.|Подготовка площадки строительства| 1 кв. 2011 | 3 кв. 2014 | 25 | || |для подстанций. | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||3.2.|Поставка основного оборудования | 3 кв. 2011 | 4 кв. 2016 | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||3.3.|Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2017 | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||3.4.|Пусконаладочные работы | 2 кв. 2013 | 4 кв. 2017 | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||3.5.|Завершение строительства | | 4 кв. 2017 | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------|| 4. |Испытания и ввод в эксплуатацию | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||4.1.|Комплексное опробование| | 4 кв. 2017 | | || |оборудования | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||4.2.|Оформление (подписание) актов об| | 4 кв. 2017 | | || |осуществлении технологического| | | | || |присоединения к электрическим| | | | || |сетям | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||4.3.|Получение разрешения на ввод| | 4 кв. 2017 | | || |объекта в эксплуатацию. | | | | ||----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------||4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта| | 4 кв. 2017 | | || |сетевого строительства | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 Приложение N 4.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) млн. рублей----------------------------------------------------------------------|N п/п| Показатели |год 2013|год 2014 || | |--------+---------|| | | Всего | Всего ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1 | 2 | 3 | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| I. |Выручка от реализации товаров| 35,6359| 32,1298|| |(работ, услуг), всего | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.1. |Выручка от основной деятельности| 35,0109| 31,5048|| |(расшифровать по видам| | || |регулируемой деятельности) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.2. |Выручка от прочей деятельности| 0,6250| 0,6250|| |(расшифровать) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| II. |Расходы по текущей деятельности, всего | 30,9310| 27,4522||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Материальные расходы, всего | 9,4158| 10,2659||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.1. |Топливо | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.2. |Сырье, материалы, запасные части,| 1,6198| 1,6902|| |инструменты | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.3. |Покупная электроэнергия | 7,7960| 8,5757||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 9,8335| 10,2610||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 3. |Амортизационные отчисления | 3,7706| 3,7706||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 4. |Налоги и сборы, всего | 1,0476| 1,0236||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 5. |Прочие расходы, всего | 6,8635| 2,1311||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||5.1. |Ремонт основных средств | 11,0061| 11,4844||-----+-------------------------------------------+--------+---------||5.3. |Платежи по аренде и лизингу | 6,5372| 5,9245||-----+-------------------------------------------+--------+---------||5.4. |Инфраструктурные платежи рынка | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||III. |Валовая прибыль (I р. -II р.) | 4,7049| 4,6776||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| IV. |Внереализационные доходы и расходы (сальдо)| -0,0668| -0,0697||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Внереализационные доходы, всего | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.1. |Доходы от участия в других| | || |организациях (дивиденды от ДЗО) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.2. |Проценты от размещения средств | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Внереализационные расходы, всего | 0,0668| 0,0697||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||2.1. |Проценты по обслуживанию кредитов | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| V. |Прибыль до налоообложения (III + IV) | 4,6381| 4,6079||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| VI. |Налог на прибыль | 0,9276| 0,9216||-----+-------------------------------------------+--------+---------||VII. |Чистая прибыль | 3,7105| 3,6863||-----+-------------------------------------------+--------+---------||VIII.|Направления использования чистой прибыли | 0,0000| 0,0000||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Фонд накопления | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Резервный фонд | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 3. |Выплата дивидендов | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 4. |Прочие расходы из прибыли | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| IX. |Изменение дебиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Увеличение дебиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Сокращение дебиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| X. |Изменение кредиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Увеличение кредиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Сокращение кредиторской задолженности | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| XI. |Привлечение заемных средств | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе на: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Финансирование инвестиционной программы | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Прочие цели (расшифровка) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XII. |Погашение заемных средств | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в том числе по: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Инвестиционной программе | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Прочие цели (расшифровка) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XIII.|Возмещаемый НДС (поступления) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XIV. |Купля/продажа активов | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| XV. |Средства, полученные от допэмиссии акций | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XVI. |Капитальные вложения | 7,4811| 7,4569||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |в т. ч. в части ДПМ* | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XVI. |Всего поступления (I р. + 1п. IV р. + 2 п. | 35,6359| 32,1298|| |IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + | | || |2п. XIV р. + XV р.) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------||XVII.|Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. | 35,6359| 32,1298|| |IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + | | || |VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |Сальдо (+профицит; - дефицит)| 0,0000| 0,0000|| |(XVI р. - XVII р.) | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| |Справочно: | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 1. |EBITDA | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 2. |Долг на конец периода | | ||-----+-------------------------------------------+--------+---------|| 3. |Прогноз тарифов | | |---------------------------------------------------------------------- *заполняется ОГК/ТГК Приложение N 4.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей--------------------------------------------------------------------| NN | Источник финансирования | План | План | Итого || | | 2013 | 2014 | || | | года | года | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1 |Собственные средства |10,1743|10,1414|20,3157||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.1. |Прибыль, направляемая на |4,3784 |4,3498 |8,7282 || |инвестиции: | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.1.1. |в т. ч. инвестиционная |3,7884 |3,7598 |7,5482 || |составляющая в тарифе | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.1.2. |в т. ч. прибыль со свободного | | | || |сектора | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.1.3. |в т. ч. от технологического |0,5900 |0,5900 |1,1800 || |присоединения (для электросетевых| | | || |компаний) | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------||1.1.3.1.|в т. ч. от технологического | | | || |присоединения генерации | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------||1.1.3.2.|в т. ч. от технологического | | | || |присоединения потребителей | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.1.4. |Прочая прибыль | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.2. |Амортизация |4,4493 |4,4493 |8,8986 ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.2.1. |Амортизация, учтенная в тарифе |4,4493 |4,4493 |8,8986 ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.2.2. |Прочая амортизация | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.2.3. |Недоиспользованная амортизация | | | || |прошлых лет | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.3. |Возврат НДС |1,3466 |1,3422 |2,6888 ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.4. |Прочие собственные средства | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.4.1. |в т. ч. средства допэмиссии | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 1.5. |Остаток собственных средств на | | | || |начало года | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2. |Привлеченные средства, в т. ч.: | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.1. |Кредиты | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.2. |Облигационные займы | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.3. |Займы организаций | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.4. |Бюджетное финансирование | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.5. |Средства внешних инвесторов | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.6. |Использование лизинга | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| 2.7. |Прочие привлеченные средства | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| |ВСЕГО источников финансирования |10,1743|10,1414|20,3157||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| |для ОГК/ТГК, в том числе | | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| | ДПМ| | | ||--------+---------------------------------+-------+-------+-------|| | вне ДПМ| | | |-------------------------------------------------------------------- * план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой,указать кем и когда утверждена инвестиционная программа ** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифногорегулирования RAB, горизонт планирования может быть больше Приложение N 5 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. млн. рублей-------------------------------------------------------------------------------------|N п/п| Показатели | 2011 год | 2012 год || | |-----------------+------------------|| | | план | факт | план |ожидаемое||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| I. |Выручка от реализации товаров|50,9764 | 52,4177|48,6147 | 48,6147 || |(работ, услуг), всего | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.1. |Выручка от основной деятельности|50,4764 | 52,2211|48,1147 | 48,1147 || |(расшифровать по видам| | | | || |регулируемой деятельности) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.2. |Выручка от прочей деятельности| 0,5000 | 0,1966| 0,5000 | 0,5000 || |(Технологическое присоединение) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| II. |Расходы по текущей деятельности,|26,1960 | 28,6645|44,5612 | 44,5612 || |всего | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Материальные расходы, всего | 6,7832 | 5,4182| 8,5807 | 8,5807 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.1. |Топливо | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.2. |Сырье, материалы, запасные части,| 1,2069 | 1,2862| 1,4948 | 1,4948 || |инструменты | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.3. |Покупная электроэнергия | 5,5763 | 4,1320| 7,0859 | 7,0859 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 8,3956 | 9,1228| 8,1949 | 8,1949 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 3. |Амортизационные отчисления | 4,0659 | 4,2035| 3,7706 | 3,7706 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 4. |Налоги и сборы, всего | 0,5067 | 0,6079| 0,4928 | 0,4928 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 5. |Прочие расходы, всего | 6,4446 | 9,3121|23,5222 | 23,5222 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||5.1. |Ремонт основных средств | 1,0445 | 1,0818| 9,9714 | 9,9714 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||5.3. |Платежи по аренде и лизингу | 4,8017 | 3,4340| 5,5916 | 5,5916 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||5.4. |Инфраструктурные платежи рынка | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||III. |Валовая прибыль (I р. -II р.) |24,7804 | 23,7532| 4,0535 | 4,0535 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| IV. |Внереализационные доходы и|-0,0715 | -0,0602|-0,0676 | -0,0676 || |расходы (сальдо) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Внереализационные доходы, всего | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.1. |Доходы от участия в других| | | | || |организациях (дивиденды от ДЗО) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.2. |Проценты от размещения средств | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Внереализационные расходы, всего | 0,0715 | 0,0602| 0,0676 | 0,0676 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||2.1. |Проценты по обслуживанию кредитов | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| V. |Прибыль до налоообложения (III + IV) |24,7089 | 23,6930| 3,9859 | 3,9859 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| VI. |Налог на прибыль | 4,8418 | 4,8243| 0,6972 | 0,6972 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||VII. |Чистая прибыль |19,8671 | 18,8687| 3,2887 | 3,2887 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||VIII.|Направления использования чистой прибыли| 0,0024 | 0,0068| 0,0042 | 0,0042 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Фонд накопления | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Резервный фонд | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 3. |Выплата дивидендов | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 4. |Прочие расходы из прибыли | 0,0024 | 0,0068| 0,0042 | 0,0042 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| IX. |Изменение дебиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Увеличение дебиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Сокращение дебиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| X. |Изменение кредиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Увеличение кредиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Сокращение кредиторской задолженности | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| XI. |Привлечение заемных средств | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе на: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Финансирование инвестиционной программы | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XII. |Погашение заемных средств | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в том числе по: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Инвестиционной программе | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XIII.|Возмещаемый НДС (поступления) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XIV. |Купля/продажа активов | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| XV. |Средства, полученные от допэмиссии акций| | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XVI. |Капитальные вложения |23,4306 | 23,0389| 6,5551 | 6,5551 ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |в т. ч. в части ДПМ* | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XVI. |Всего поступления|50,9764 | 52,4177|48,6147 | 48,6147 || |(I р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X| | | | || |р. + XI р. + XIII р. + 2п. XIV р. +| | | | || |XV р.) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------||XVII.|Всего расходы|50,4764 | 52,3912|48,1147 | 48,1147 || |(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX| | | | || |р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII| | | | || |р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| |Сальдо (+профицит; - дефицит)| 0,5000 | 0,0264| 0,5000 | 0,5000 || |(XVI р. - XVII р.) | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------|| ||-----------------------------------------------------------------------------------|| |Справочно: | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 1. |EBITDA | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 2. |Долг на конец периода | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------|| 3. |Уровень тарифов | | | | |------------------------------------------------------------------------------------- *заполняется ОГК/ТГК Приложение N 6.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| NN | Наименование объекта | Остаток | Объем | Освоено | Введено | Осталось | Отклонение *** | Причины || | | стоимости | финансирования | (закрыто | (оформлено | профинансировать |--------------------------------------------------| отклонений || | | на начало | (2011 год) | актами | актами ввода в | по результатам | млн. | % | в том числе за счет | || | | года * |----------------------| выполненных | эксплуатацию) | отчетного периода | рублей | | | || | | | план** | факт*** | работ) | млн. рублей | * | | |---------------------------| || | | | | | млн. рублей | | | | | уточнения | уточнения | || | | | | | | | | | | стоимости по | стоимости | || | | | | | | | | | | результатам | по | || | | | | | | | | | | утвержденной | результатм | || | | | | | | | | | | ПСД | закупочных | || | | | | | | | | | | | процедур | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| | ВСЕГО, | | 28,23811 | 27,41790 | 27,41790 | 27,41790 | | -0,82021 | 97,095393 | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1. | Техническое | | 19,29206 | 18,74218 | 18,74218 | 18,74218 | | -0,54988 | 97,149708 | | | || | перевооружение и | | | | | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.1. | Энергосбережение и | | 19,29206 | 18,74218 | 18,74218 | 18,74218 | | -0,54988 | 97,149708 | | | || | повышение энергетической | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.1.1. | Реконструкция ПС | | 10,99229 | 10,26470 | 10,26470 | 10,26470 | | -0,72759 | 93,380924 | | -0,72759 | || | "Костерево" | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.1.2. | Реконструкция машинного | | 5,40405 | 5,13094 | 5,13094 | 5,13094 | | -0,27311 | 94,946176 | | -0,27311 | || | отделения под базу э/сетевого | | | | | | | | | | | || | хозяйства 2 этап | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.1.3. | Реконструкция ВЛ-10 кВ | | 2,89572 | 2,65889 | 2,65889 | 2,65889 | | -0,23683 | 91,821516 | | -0,23683 | || | ТП1-ТП2, ТП6-ТП7 | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | | 0,00000 | 0,68765 | 0,68765 | 0,68765 | | 0,68765 | | | | || | замена голого провода на | | | | | | | | | | | || | СИП ул. Гагарина, | | | | | | | | | | | || | Новинская, Рощинская, | | | | | | | | | | | || | Чехова д.1,2,3, 40 лет | | | | | | | | | | | || | Октября д.6,8 | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.2. | Создание систем | | | | | | | | | | | || | противоаварийной и | | | | | | | | | | | || | режимной автоматики | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | - | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.3. | Создание систем | | | | | | | | | | | || | телемеханики и связи | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | - | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.4. | Установка устройств | | | | | | | | | | | || | регулирования напряжения | | | | | | | | | | | || | и компенсации реактивной | | | | | | | | | | | || | мощности | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | - | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.5. | Прочее | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1.5.1. | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 2. | Новое строительство | | 8,94605 | 8,67573 | 8,67573 | 8,67573 | | -0,27033 | 96,978263 | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 2.1. | Энергосбережение и | | 7,383968 | 7,2839984 | 7,2839984 | 7,28400 | | -0,09997 | 98,646126 | | | || | повышение энергетической | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | Программа энергосбережения | | 7,38397 | 7,28400 | 7,28400 | 7,28400 | | -0,09997 | 98,646126 | | | || | (установка АИИСКУЭ) | | | | | | | | | | | ||--------| |-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 2.2. | Прочее новое строительство | | 1,56208 | 1,39173 | 1,39173 | 1,39173 | | - | 89,094274 | | | || | | | | | | | | 0,170356 | | | | || | | | | | | | | 6 | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | | 0,97208 | 1,15970 | 1,15970 | 1,15970 | | 0,18762 | 119,3008 | 0,18762 | | || | ул. Сосновая | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 2 | Реконструкция РУ-10кВ | | 0,59 | 0,23202 | 0,23202 | 0,23202 | | -0,35798 | 39,326 | | | || | ТПN 15 с заменой | | | | | | | | | | | || | высоковольтного | | | | | | | | | | | || | оборудования и установкой | | | | | | | | | | | || | камер КСО | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| | в том числе ПТП | | 0,59 | 0,23202 | 0,23202 | 0,23202 | | -0,35798 | 39,326 | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| ... | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| Справочно: | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| | Оплата процентов за | | | | | | | | | | | || | привлеченные кредитные | | | | | | | | | | | || | ресурсы | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| 1 | - | | | | | | | | | | | ||--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------|| ... | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - в ценах отчетного года ** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе *** - накопленным итогом за год Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛи КЛ Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П.-------------------------------------------------------------------------| NN | Источник финансирования | Объем | Причины || | | финансирования |отклонений|| | | (2011 год) | || | |-------------------| || | | план* | факт** | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1 |Собственные средства | 28,2381 | 27,4179 | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.1. |Прибыль, направляемая на | 19,8647 | 19,3369 | || |инвестиции: | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.1.1. |в т. ч. инвестиционная | 19,3647 | 19,1403 | || |составляющая в тарифе | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.1.2. |в т. ч. прибыль со свободного | | | || |сектора | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.1.3. |в т. ч. от технологического | 0,5 | 0,1966 | || |присоединения (для | | | || |электросетевых компаний) | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------||1.1.3.1.|в т. ч. от технологического | | | || |присоединения генерации | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------||1.1.3.2.|в т. ч. от технологического | | | || |присоединения потребителей | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.1.4. |Прочая прибыль | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.2. |Амортизация | 4,0659 | 3,8986 | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.2.1. |Амортизация, учтенная в тарифе | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.2.2. |Прочая амортизация | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.2.3. |Недоиспользованная амортизация | | | || |прошлых лет | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.3. |Возврат НДС | 4,3075 | 4,1824 | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.4. |Прочие собственные средства | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.4.1. |в т. ч. средства допэмиссии | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 1.5. |Остаток собственных средств на | | | || |начало года | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2. |Привлеченные средства, в т. ч.:| | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.1. |Кредиты | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.2. |Облигационные займы | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.3. |Займы организаций | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.4. |Бюджетное финансирование | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.5. |Средства внешних инвесторов | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.6. |Использование лизинга | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| 2.7. |Прочие привлеченные средства | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| |ВСЕГО источников | 28,2381 | 27,4179 | || |финансирования | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| |для ОГК/ТГК, в том числе | | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| | ДПМ| | | ||--------+-------------------------------+---------+---------+----------|| | вне ДПМ| | | |------------------------------------------------------------------------- * план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ** накопленным итогом за год