Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||
| план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
| ВСЕГО | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 12,093 | 0,000 | 0,000 | 12,093 | |||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | С | 2012 | 2014 | 10,171 | 10,171 | 10,171 | 4,655 | 0,000 | 0,000 | 4,655 | |||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2012 | 2014 | 10,171 | 10,171 | 10,171 | 4,655 | 0,000 | 0,000 | 4,655 | ||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) КТП-23 (ул. Просвещения) ТП-101 (р-он ул. Парковой)) | С | 2,8 км | 2012 | 2014 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 1,4 км | - | - | 1,4 км | 1,546 | 0,000 | 0,000 | 1,546 |
| 2. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8) | С | 11 шт. | 2012 | 2014 | 5,314 | 5,314 | 5,314 | 4 шт. | - | - | 4 шт. | 1,911 | 0,000 | 0,000 | 1,911 |
| 3. | Замена силовых трансформаторов 400 кВА (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5)) | С | 1,6 МВА | 2012 | 2014 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0,449 | 0,000 | 0,000 | 0,449 |
| 4. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской)) | С | 2,25 МВА | 2012 | 2014 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1 МВА | - | - | 1 МВА | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 0,749 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 7,438 | 0,000 | 0,000 | 7,438 | ||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7,752 | 7,752 | 7,752 | 3,558 | 0,000 | 0,000 | 3,558 | ||||||||
| 1. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/ 10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения, ул. Двориковское шоссе и ул. 2-й Стрелецкой | С | 3,78 МВА | 2012 | 2014 | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 1,260 МВА | - | - | 1,260 МВА | 2,062 | 2,062 | ||
| 2. | Монтаж КТП-400(250)/ 10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. N 28), ул. Маяковская (р-н д. N 18 - 20), ул. Слесаревская) | С | 1,05 МВА | 2012 | 2014 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 0,400 МВА | - | - | 0,400 МВА | 0,794 | 0,794 | ||
| 4. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | С | 1,0258 км | 2012 | 2014 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1,0258 км | - | - | 1,0258 км | 0,701 | 0,701 | ||
| 2.2. | Прочее новое строительство | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 0,000 | 0,000 | 3,880 | ||||||||
| 1. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 3,865 км | 2012 | 2014 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,865 км | - | - | 3,865 км | 3,880 | 0,000 | 0,000 | 3,880 | |
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | ||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) КТП-23 (ул. Просвещения) ТП-101 (р-он ул. Парковой)) | 0,048 | 0,048 | |||||||||||||
| 2. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8) | 0,096 | 0,096 | |||||||||||||
| 3. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/ 10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения, ул. Двориковское шоссе и ул. 2-й Стрелецкой | 0,082 | 0,082 | |||||||||||||
| 4. | Монтаж КТП-400(250)/ 10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. N 28), ул. Маяковская (р-н д. N 18 - 20), ул. Слесаревская) | 0,023 | 0,023 | |||||||||||||
| 5. | Замена силовых трансформаторов 400 кВА (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5)) | 0,015 | 0,015 | |||||||||||||
| 6. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской)) | 0,024 | 0,024 | |||||||||||||
| 7. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 0,049 | 0,049 | |||||||||||||
| 9. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 0,172 | 0,172 | |||||||||||||
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
| NN | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | коли чество и марка трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | |||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 4,655 | 0,083 | 0,759 | 3,782 | 0,031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4,655 | 0,083 | 0,759 | 3,782 | 0,031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23 (ул. Просвещения) ТП-101 (р-он ул. Парковой)) | 1970 | 20 | дерев. | А-95, АС-35 | 1,4 км | 1,546 | 0,083 | 0,531 | 0,901 | 0,031 | 2012 | 15 | СВ 110-3,5 | СИП-3 1 x 95 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный пер., д. 8) | камеры с масляными выключателями ВМГ-10 | 1,911 | 0,000 | 0,062 | 1,848 | 0,000 | 2012 | 20 | камеры с вакуумными выключателями КСО 2858 ВВ 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Замена силовых трансформаторов 400 кВА (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5)) | 0,450 МВА | 0,449 | 0,000 | 0,055 | 0,394 | 0,000 | 2012 | 20 | 0,800 МВА | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской)) | 0,700 МВА | 0,749 | 0,000 | 0,111 | 0,638 | 0,000 | 2012 | 20 | 1,000 МВА | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | 7,438 | 0,144 | 0,724 | 6,513 | 0,057 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3,558 | 0,144 | 0,724 | 2,633 | 0,057 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/ 10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения | 2,062 | 0,102 | 0,376 | 1,544 | 0,041 | 2012 | 20 | 2 шт., марка ТМ-630 | 1,260 МВА | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Монтаж КТП-ПВ-400/ 10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. N 28) | 0,794 | 0,043 | 0,118 | 0,618 | 0,016 | 2012 | 20 | 1 шт., марка ТМ-400 | 0,400 МВА | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 0,701 | 0,000 | 0,231 | 0,471 | 0,000 | 2012 | 15 | СВ-1103,5 | СИП3 1 x 95 | 1,03 км | |||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | 3,880 | 0,000 | 0,000 | 3,880 | 0,000 | 3,865 км | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 3,880 | 0,000 | 0,000 | 3,880 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23 (ул. Просвещения) ТП-101 (р-он ул. Парковой)) | 0,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный пер., д. 8) | 0,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/ 10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения | 0,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Монтаж КТП 400(250)/ 10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. NN 18 20)) | 0,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Замена силовых трансформаторов 400 кВА | 0,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 0,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА | 0,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 0,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23 (ул. Просвещения) - ТП-101 (р-он ул. Парковой))"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23 (ул. Просвещения) - ТП-101 (р-он ул. Парковой)) | 1,4 км | - | - | - | - | - |
Наименование инвестиционного проекта:
"Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8)"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8) | 4 шт. | - | - | - | - | - |
Наименование инвестиционного проекта:
"Замена силовых трансформаторов 400 кВА (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5))"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Замена силовых трансформаторов 400 кВА (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5)) | 0,8 МВА | - | - | - | - | - |
Наименование инвестиционного проекта:
"Замена силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской))"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской)) | 1 МВА | - | - | - | - | - |
Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 1,26 МВА | - | - | - | - | - |
Монтаж КТП-400(250)/10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. N 28))
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Монтаж КТП-400(250)/10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская (р-он д. N 28)) | 0,40 МВА | - | - | - | - | - |
Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 1,0258 км | - | - | - | - | - |
Наименование инвестиционного проекта:
"Приобретение кабельной линии 6 кВ"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 3,865 км | - | - | - | - | - |
Краткое описание инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
Инвестиционная программа МУП "Александровэлектросеть" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 1,28%;
- уменьшение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям (фидеры N 618 и N 628) с 21852,9 тыс. кВт.ч до 21573,6 тыс. кВт.ч;
- уменьшение показателя износа оборудования до 57% (по состоянию на 2010 г. износ сетей составляет 66%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 51% (по состоянию на 2010 г. износ составляет 69%);
- увеличение уровня загрузки силовых трансформаторов до 60%.
Восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Александрова Владимирской области.
В состав инвестиционной программы включены следующие
мероприятия:
1.Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ.
2.Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями.
3.Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ.
4.Монтаж КТП 400(250)/10(6)/0,4 кВ.
5.Замена и установка силовых трансформаторов 400 кВА.
6.Замена силовых трансформаторов 250 кВА.
7.Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской.
8.Приобретение кабельной линии 6 кВ.
Краткое описание
инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть"
| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | |||||||||||||
| мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектносметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность | срок окупаемости | |||||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ | Владимирская область, г. Александров | ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23 (ул. Просвещения) ТП-101 (р-он ул. Парковой) | 1,4 | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,546 | - | 155% | - | Существующие электрические сети построены в период с 1950 по 2009 год, находятся в неудовлетворительном состоянии и не позволяют обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей вследствие технической изношенности. Реконструкция существующих электрических сетей, выработавших свой ресурс, с применением современного оборудования с использованием энергосберегающих технологий с инновационной элементной базой позволит снизить объем аварийновосстановительных работ. Благодаря уменьшению объемов аварийновосстановительных работ значительно сокращаются общие эксплуатационные затраты. Замена оборудования позволит обеспечить более надежное электроснабжение потребителей электроэнергии. Строительство новых подстанций позволит увеличить пропускную способность электросетей и улучшить качество электроснабжения потребителей | 0,006 | 16,5 | 12 | 12,5 | |||||
| 2. | Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями | ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8 | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,911 | - | 191% | - | 0,056 | 22,74 | 12 | 12,5 | ||||||||
| 3. | Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ | ул. Просвещения | 1,26 МВА | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 2,062 | - | 206% | - | 0,009 | 17,73 | 12 | 12,5 | |||||||
| 4. | Монтаж КТП400(250)/ 10(6)/0,4 кВ | ул. Киржачская (р-он д. N 28) | 0,4 МВА | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,794 | - | 79% | - | 0,006 | 19,69 | 12 | 12,5 | |||||||
| 5. | Замена и установка силовых трансформаторов 400 кВА | (ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5)) | 0,8 МВА | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,449 | - | 45% | - | 0,007 | 30,1 | 12 | 12,5 | |||||||
| 6. | Замена силовых трансформаторов 250 кВА | КТП-28 (ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской) | 1,0 МВА | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,749 | - | 75% | - | 0,022 | 22,74 | 12 | 12,5 | |||||||
| 7. | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | ул. Киржачская | 1,0258 км | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,701 | - | 70% | - | 0,017 | 21,15 | 12 | 12,5 | |||||||
| 8. | Приобретение кабельной линии 6 кВ | 3,865 км | 2012 | 2012 2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3,880 | - | 388% | - | 0,139 | 30,96 | 12 | 12,5 | ||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 (ул. Парковая, д. 11) - КТП-23
(ул. Просвещения) - ТП-101 (р-он ул. Парковой))"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1310292,11 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 1812320,61 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 1138304,03 |
| Поступление кредита | 1138304,03 |
| Погашение основного долга | 1138304,03 |
| Начисление процентов | 76067,56 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 1812320,61 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 21139,38 |
| EBITDA | 1791181,23 |
| Амортизация | 58235,2 |
| EBIT | 1732946,03 |
| Проценты | 76067,56 |
| Прибыль до налогообложения | 1656878,47 |
| Налог на прибыль | 346589,21 |
| Чистая прибыль | 1310289,26 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 1732946,03 |
| Амортизация | 58235,2 |
| Проценты | 76067,56 |
| Налог на прибыль | 346589,21 |
| НДС | 326217,7098 |
| Изменения в рабочем капитале | 1437442,085 |
| Инвестиции | -1310292,11 |
| Изменения финансовых обязательств | -64464,0339 |
| Чистый денежный поток | 62685,94068 |
| Накопленный ЧДП | 62685,94068 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 5889,00 |
| NPV (без учета продажи) | 5889,00 |
| IRR | 16,5 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Замена камер с масляными выключателями на камеры с
вакуумными выключателями (ЦРП, ул. Красный переулок, д. 8)"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1619114,58 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 2295139,69 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 1737273,94 |
| Поступление кредита | 1737273,94 |
| Погашение основного долга | 1737273,94 |
| Начисление процентов | 129787,88 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 2295139,69 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 34804,22 |
| EBITDA | 2260335,47 |
| Амортизация | 74209,42 |
| EBIT | 2186126,05 |
| Проценты | 129787,88 |
| Прибыль до налогообложения | 2056338,17 |
| Налог на прибыль | 437225,21 |
| Чистая прибыль | 1619112,96 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 2186126,05 |
| Амортизация | 74209,42 |
| Проценты | 129787,88 |
| Налог на прибыль | 437225,21 |
| НДС | 413125,1442 |
| Изменения в рабочем капитале | 188675,059 |
| Инвестиции | -1619114,58 |
| Изменения финансовых обязательств | -109989,73 |
| Чистый денежный поток | 157646,7505 |
| Накопленный ЧДП | 157646,7505 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 56481,00 |
| NPV (без учета продажи) | 56481,00 |
| IRR | 22,74 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1747624,203│ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 2391289,97 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 1479277,69 |
| Поступление кредита | 1479277,69 |
| Погашение основного долга | 1479277,69 |
| Начисление процентов | 104422,12 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 2391289,97 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 22147,5 |
| EBITDA | 2369142,47 |
| Амортизация | 43690,61 |
| EBIT | 2325451,86 |
| Проценты | 104422,12 |
| Прибыль до налогообложения | 2221029,74 |
| Налог на прибыль | 465090,37 |
| Чистая прибыль | 1755939,37 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 2325451,86 |
| Амортизация | 43690,61 |
| Проценты | 104422,12 |
| Налог на прибыль | 465090,37 |
| НДС | 430432,1946 |
| Изменения в рабочем капитале | 1895159,263 |
| Инвестиции | -1747624,203 |
| Изменения финансовых обязательств | -88493,32203 |
| Чистый денежный поток | 59041,73768 |
| Накопленный ЧДП | 59041,73768 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 9227,00 |
| NPV (без учета продажи) | 9227,00 |
| IRR | 17,73 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Монтаж КТП 400(250)/10(6)/0,4 кВ (ул. Киржачская
(р-он д. N 28))"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │673159,84 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 922150 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 559296,19 |
| Поступление кредита | 559296,19 |
| Погашение основного долга | 559296,19 |
| Начисление процентов | 37870,5 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 922150 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 8530,9 |
| EBITDA | 913619,1 |
| Амортизация | 16829 |
| EBIT | 896790,1 |
| Проценты | 37870,5 |
| Прибыль до налогообложения | 858919,6 |
| Налог на прибыль | 179358,02 |
| Чистая прибыль | 679561,58 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 896790,1 |
| Амортизация | 16829 |
| Проценты | 37870,5 |
| Налог на прибыль | 179358,02 |
| НДС | 165987 |
| Изменения в рабочем капитале | 730827,6102 |
| Инвестиции | -673159,84 |
| Изменения финансовых обязательств | -32093,64 |
| Чистый денежный поток | 25574,1261 |
| Накопленный ЧДП | 25574,1261 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 6198,00 |
| NPV (без учета продажи) | 6198,00 |
| IRR | 19,69 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Замена и установка силовых трансформаторов 400 кВА
(ТП-44 (ул. Скорой помощи), ТП-76 (ул. Первомайская, 5))"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │380612,24 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 539840 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 409536,05 |
| Поступление кредита | 409536,05 |
| Погашение основного долга | 409536,05 |
| Начисление процентов | 30762,4 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 539840 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 5500,9 |
| EBITDA | 534339,1 |
| Амортизация | 11101,19 |
| EBIT | 523237,91 |
| Проценты | 30762,4 |
| Прибыль до налогообложения | 492475,51 |
| Налог на прибыль | 104647,58 |
| Чистая прибыль | 387827,93 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 523237,91 |
| Амортизация | 11101,19 |
| Проценты | 30762,4 |
| Налог на прибыль | 104647,58 |
| НДС | 97171,2 |
| Изменения в рабочем капитале | 420774,0169 |
| Инвестиции | -380612,24 |
| Изменения финансовых обязательств | -26069,83 |
| Чистый денежный поток | 14091,94644 |
| Накопленный ЧДП | 14091,94644 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 7049,00 |
| NPV (без учета продажи) | 7049,00 |
| IRR | 30,1 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Установка силовых трансформаторов 250 кВА (КТП-28
(ул. 1-я Луговая), ТП-7 (ул. Свердлова), ТП-25 (ул. Красной
Молодежи), ТП-81 (ул. Зои Космодемьянской))"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │634989,42 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 900279,83 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 682241,34 |
| Поступление кредита | 682241,34 |
| Погашение основного долга | 682241,34 |
| Начисление процентов | 51034,07 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 900279,83 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 13649,63 |
| EBITDA | 886630,2 |
| Амортизация | 29103,68 |
| EBIT | 857526,52 |
| Проценты | 51034,07 |
| Прибыль до налогообложения | 806492,45 |
| Налог на прибыль | 171505,30 |
| Чистая прибыль | 634987,15 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 857526,52 |
| Амортизация | 29103,68 |
| Проценты | 51034,07 |
| Налог на прибыль | 171505,30 |
| НДС | 162050,3694 |
| Изменения в рабочем капитале | 740069,9237 |
| Инвестиции | -634989,42 |
| Изменения финансовых обязательств | -43249,21 |
| Чистый денежный поток | 61831,29186 |
| Накопленный ЧДП | 61831,29186 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 22157,00 |
| NPV (без учета продажи) | 22157,00 |
| IRR | 22,74 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
"Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой
КТП по ул. Киржачской"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │594341,9831│ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 837083,98 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 640989,19 |
| Поступление кредита | 640989,19 |
| Погашение основного долга | 640989,19 |
| Начисление процентов | 49484,55 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 837083,98 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 11652,96 |
| EBITDA | 825431,02 |
| Амортизация | 33019 |
| EBIT | 792412,02 |
| Проценты | 49484,55 |
| Прибыль до налогообложения | 742927,47 |
| Налог на прибыль | 158482,40 |
| Чистая прибыль | 584445,07 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 792412,02 |
| Амортизация | 33019 |
| Проценты | 49484,55 |
| Налог на прибыль | 158482,40 |
| НДС | 150675,1164 |
| Изменения в рабочем капитале | 690427,4492 |
| Инвестиции | -594341,9831 |
| Изменения финансовых обязательств | -41936,06 |
| Чистый денежный поток | 54149,40678 |
| Накопленный ЧДП | 54149,40678 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 16581,00 |
| NPV (без учета продажи) | 16581,00 |
| IRR | 21,15 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть"
Приобретение кабельной линии 6 кВ"
Исходные данные Значение ┌─────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │3288135,59 │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации,│20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├─────────────────┼───────────┤ ┌────────────────────┬─────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Затраты на ремонт│0,00 │ │Дисконтированный │ │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости, │ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├────────────────────┼─────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет │ │ │руб. │ │ │после постройки │ │ ├────────────────────┼─────────────┤ ├─────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ └────────────────────┴─────────────┘ │лет │ответств-ым│ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы │0,00 │ │при эксплуатации │ │ │объекта, руб., │ │ │без НДС │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │20% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в│ │ │% от выручки │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту│15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования │ │ │на собственный │ │ │капитал │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├─────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├─────────────────┴───────────┼──────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 4464603,1 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 2857172,57 |
| Поступление кредита | 2857172,57 |
| Погашение основного долга | 2857172,57 |
| Начисление процентов | 171976,34 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 4464603,1 |
| Операционные расходы | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 59152,19 |
| EBITDA | 4405450,91 |
| Амортизация | 123305,08 |
| EBIT | 4282145,83 |
| Проценты | 171976,34 |
| Прибыль до налогообложения | 4110169,49 |
| Налог на прибыль | 856429,17 |
| Чистая прибыль | 3253740,32 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 4282145,83 |
| Амортизация | 123305,08 |
| Проценты | 171976,34 |
| Налог на прибыль | 856429,17 |
| НДС | 803628,558 |
| Изменения в рабочем капитале | 3694301,025 |
| Инвестиции | -3288135,59 |
| Изменения финансовых обязательств | -145742,66 |
| Чистый денежный поток | 260422,7744 |
| Накопленный ЧДП | 260422,7744 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 |
| PV | 138758,00 |
| NPV (без учета продажи) | 138758,00 |
| IRR | 30,96 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ВЛ-6 кВ: ТП-12 - КТП-23 - ТП-101"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 17.02.2012 | 04.05.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 17.02.2012 | 04.05.2012 | |||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 17.02.2012 | 18.02.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 17.02.2012 | 18.02.2012 | |||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 18.02.2012 | 03.03.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 18.02.2012 | 03.03.2012 | |||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 04.03.2012 | 18.13.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 04.03.2012 | 18.03.2012 | |||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 19.03.2012 | 19.04.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 19.03.2012 | 19.04.2012 | |||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 19.04.2012 | 19.04.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 19.04.2012 | 19.04.2012 | |||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 20.04.2012 | 05.05.2014 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 20.04.2012 | 04.05.2012 | |||
| 2. | Организационный этап | 05.05.2012 | 05.05.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 05.05.2012 | 05.05.2012 | |||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 05.05.2012 | 06.05.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 05.05.2012 | 05.05.2012 | |||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 05.05.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 05.05.2012 | 09.06.2012 | |||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 05.05.2012 | 15.05.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 05.05.2012 | 15.05.2012 | |||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 05.05.2012 | 15.05.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 05.05.2012 | 15.05.2012 | |||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.05.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 16.05.2012 | 09.06.2012 | |||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 02.06.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 02.06.2012 | 09.06.2012 | |||
| 3.5. | Завершение строительства | 16.05.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 16.05.2012 | 09.06.2012 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 10.06.2012 | 24.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 10.06.2012 | 24.06.2012 | |||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 25.06.2012 | 18.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 25.06.2012 | 18.06.2012 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 19.06.2012 | 20.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 19.06.2012 | 20.06.2012 | |||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 21.06.2012 | 22.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 21.06.2012 | 22.06.2012 | |||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 23.06.2012 | 26.06.2012 | 100 | |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-12 - КТП-23 - ТП-101) | 23.06.2012 | 26.06.2012 | |||
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 100 | |||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 5 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | |||||
| 2. | Организационный этап | 11.03.2012 | 11.03.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 11.03.2012 | 11.03.2012 | |||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.03.2012 | 11.03.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 11.03.2012 | 11.03.2012 | |||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 11.03.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 11.03.2012 | 01.04.2012 | |||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 11.03.2012 | 13.03.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 11.03.2012 | 13.03.2012 | |||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 11.03.2012 | 28.03.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 11.03.2012 | 28.03.2012 | |||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 29.03.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 29.03.2012 | 01.04.2012 | |||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 25.03.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 25.03.2012 | 01.04.2012 | |||
| 3.5. | Завершение строительства | 29.03.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 29.03.2012 | 01.04.2012 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.04.2012 | 08.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 01.04.2012 | 08.04.2012 | |||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 08.04.2012 | 11.04.2012 | 100 | |
| Замена в ЦРП 4 камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателям | 08.04.2012 | 11.04.2012 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 11.04.2012 | 12.04.2012 | 100 | |
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Просвещения"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 15.01.2012 | 02.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 15.01.2012 | 01.04.2012 | |||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 15.01.2012 | 16.01.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 15.01.2012 | 16.01.2012 | |||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 17.01.2012 | 01.02.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 17.01.2012 | 01.02.2012 | |||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 02.02.2012 | 15.02.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.02.2012 | 15.02.2012 | |||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.02.2012 | 16.03.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 16.02.2012 | 16.03.2012 | |||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 16.03.2012 | 16.03.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 16.03.2012 | 16.03.2012 | |||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 17.03.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 17.03.2012 | 01.04.2012 | |||
| 2. | Организационный этап | 02.04.2012 | 02.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.04.2012 | 02.04.2012 | |||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 02.04.2012 | 02.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.04.2012 | 02.04.2012 | |||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.04.2012 | 16.05.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.04.2012 | 16.05.2012 | |||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 02.04.2013 | 04.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.04.2012 | 04.04.2012 | |||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 02.04.2012 | 12.04.2012 | |||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 13.04.2012 | 16.05.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 13.04.2012 | 16.05.2012 | |||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 09.05.2012 | 16.05.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 09.05.2012 | 16.05.2012 | |||
| 3.5. | Завершение строительства | 13.04.2012 | 16.05.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 13.04.2012 | 16.05.2012 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 17.05.2012 | 30.05.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 17.05.2012 | 30.05.2012 | |||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 31.05.2012 | 07.06.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 31.05.2012 | 07.06.2012 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 08.06.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 08.06.2012 | 09.06.2012 | |||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 10.06.2012 | 11.06.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 10.06.2012 | 11.06.2012 | |||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 12.06.2012 | 15.06.2012 | 100 | |
| Монтаж 2 КТП-ПК-630/10(6)/ 0,4 кВ по ул. Просвещения | 12.06.2012 | 15.06.2012 | |||
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 100 | |||
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | |||||
| 2. | Организационный этап | 15.01.2012 | 15.01.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 15.01.2012 | 15.01.2012 | |||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.01.2012 | 15.01.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 15.01.2012 | 15.01.2012 | |||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 15.01.2012 | 29.01.2012 | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 15.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 15.01.2012 | 05.02.2012 | |||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 15.01.2012 | 22.01.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 15.01.2012 | 22.01.2012 | |||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 15.01.2012 | 29.01.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 15.01.2012 | 29.01.2012 | |||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 30.01.2012 | 05.02.2012 | |||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 29.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 29.01.2012 | 05.02.2012 | |||
| 3.5. | Завершение строительства | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 30.01.2012 | 05.02.2012 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 05.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 05.02.2012 | 12.02.2012 | |||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 12.02.2012 | 15.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 12.02.2012 | 15.02.2012 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 15.02.2012 | 16.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 15.02.2012 | 16.02.2012 | |||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 17.02.2012 | 18.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 17.02.2012 | 18.02.2012 | |||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 19.02.2012 | 22.02.2012 | 100 | |
| Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-94 до проектируемой КТП по ул. Киржачской | 19.02.2012 | 22.02.2012 | |||
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
МУП "Александровэлектросеть"
Наименование инвестиционного проекта:
"Установка силовых трансформаторов 250 кВА"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 100 | |||
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-45 (400 кВА на 250 кВА), ЦРП (320 кВА на 250 кВА) | |||||
| Замена трансформаторов в ТП-73 (400 кВА и 320 кВА на 2 x 250 кВА), ЦРП (400 кВА на 250 кВА) | |||||
| 2. | Организационный этап | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.05.2012 | 24.05.2012 | |||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.05.2012 | 24.05.2012 | |||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 24.05.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.05.2012 | 12.06.2012 | |||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 24.05.2012 | 26.05.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.05.2012 | 26.05.2012 | |||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.05.2012 | 06.06.2012 | |||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 07.06.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 07.06.2012 | 12.06.2012 | |||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 05.06.2012 | 12.06.2012 | |||
| 3.5. | Завершение строительства | 07.06.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 07.06.2012 | 12.06.2012 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 12.06.2012 | 19.06.2012 | |||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 19.06.2012 | 22.06.2012 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 22.06.2012 | 23.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 22.06.2012 | 23.06.2012 | |||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 24.06.2012 | 25.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 24.06.2012 | 25.06.2012 | |||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 100 | |
| Замена трансформаторов в КТП-28 (180 кВА на 250 кВА), ТП-7 (160 кВА на 250 кВА), ТП-25 (200 кВА на 250 кВА), ТП-81 (160 кВА на 250 кВА) | 26.06.2012 | 29.06.2012 | |||
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
МУП "Александровэлектросеть" (заполняется по финансированию)
млн. рублей
┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ N │ Показатели │ 2012 год │ │ п/п │ ├─────────────────────┤ │ │ │ всего │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров (работ, услуг),│ 71,85 │ │ │всего │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ 71,85 │ │ │(передача электрической энергии) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности (расшифровать)│ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ 55,41 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 3,10 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.1. │Топливо │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, инструменты│ 3,10 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ 34,26 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 4,87 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 0,68 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 12,50 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 2,21 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 6,29 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ 16,44 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях │ 0,00 │ │ │(дивиденды от ДЗО) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │V. │Прибыль до налогообложения (--- + -- ) │ 16,44 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │VI. │Налог на прибыль │ 3,29 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ 13,15 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ 13,15 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Фонд накопления │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Резервный фонд │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли │ 13,15 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │- капитальные вложения производственного │ 10,25 │ │ │характера │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │- расходы социального характера │ 2,36 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │- проценты по обслуживанию кредитов │ 0,54 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Увеличение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Сокращение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │X. │Изменение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Увеличение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Сокращение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ 5,33 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе на: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной программы │ 5,33 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ 5,33 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в том числе по: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ 5,33 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 10,25 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XVI. │Всего поступления │ 77,18 │ │ │(--- . + --------- . + --------- . + -------- . +│ │ │ │---- . + ------ . + ---------- . + ---- .) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │XVII.│Всего расходы │ 72,31 │ │ │(---- . - --------- . + --------- . + ------- │ │ │ │р. + -------- . + ---- . + ------ . + ----- . + - │ │ │ │п. XIV р. + ----- .) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 4,87 │ │ │(----- . - ------ .) │ │ └─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
| Справочно: | 2012 | |
| 1. | EBITDA | 21,31 |
| 2. | Долг на конец периода | 0,00 |
| 3. | Прогноз тарифов | 0,270918 |
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
<**> Прогнозный баланс электрической мощности на 2012 - 2014 гг. представлен в приложении 2.
Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| N | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого |
| 1. | Собственные средства | 14,269 | 14,269 | ||
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8,657 | 8,657 | ||
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8,657 | 8,657 | ||
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
| 1.2. | Амортизация | 5,612 | 5,612 | ||
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 4,967 | 4,967 | ||
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,645 | |||
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3. | Возврат НДС | ||||
| 1.4. | Прочие собственные средства | ||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
| 2.1. | Кредиты | ||||
| 2.2. | Облигационные займы | ||||
| 2.3. | Займы организаций | ||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6. | Использование лизинга | ||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 14,269 | 14,269 | |||
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.