Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||
| план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
| ВСЕГО | ||||||||||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0,76 | - | - | 0,5 км | 0 | 0 | 0,5 км | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | С | 0,64 км | 2012 | 2012 | 0,75 | - | - | 0,64 км | 0 | 0 | 0,64 км | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 4. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | С | 0,175 км | 2012 | 2012 | 0,67 | - | - | 0,175 км | 0 | 0 | 0,175 км | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 5. | Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4 | С | 0,075 км | 2012 | 2012 | 0,99 | - | - | 0,075 км | 0 | 0 | 0,075 км | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||
| 1. | нет | |||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
| 1. | нет | |||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
| 1. | нет | |||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | |||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
| 1. | нет | |||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||
| 1. | Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | - | - | 2012 | 2012 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| Справочно: | ||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |||||||||||
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | ||||||||||||||||
| Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||||||||||||
| Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4 | ||||||||||||||||
| Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | ||||||||||||
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ОАО "Энергетик"
| NN | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | коли чество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | ||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | 1974 | 25 | - | АСБ 3 x 120 | 0,6 | 0,76 | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,00 | 2012 | 20 | СВ 110-3,5; СВ 95-3,5 | СИП 3 1 x 95 | 0,50 | |||||||||||||||||||
| 2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | 1965 | 25 | - | АСБ 3 x 95 | 0,6 | 0,75 | 0,00 | 0,33 | 0,42 | 0,00 | 2012 | 20 | СВ 110-5 | СИП 3 1 x 95 | 0,64 | |||||||||||||||||||
| 4. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | 1974 | 25 | - | АШВ 3 x 150 | 0,1 | 0,67 | 0,00 | 0,38 | 0,28 | 0,00 | 2012 | 20 | - | АСБ | 0,08 | |||||||||||||||||||
| 5. | Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4 | 1969 | 25 | - | АСБ 3 x 95 | 0,06 | 0,99 | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 2012 | 20 | - | АСБ | 0,08 | |||||||||||||||||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2012 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | 0,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | 0,64 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | 0,175 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством через ж/д около ТП-4"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством через ж/д около ТП-4 | 0,075 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование инвестиционного проекта: "Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086)"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
Инвестиционная программа ОАО "Энергетик" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 0,587 до 0,5 ед. на 1 км в год;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 1,89%;
- изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям с 4509,2 тыс. кВт.ч до 4423,62 тыс. кВт.ч;
- уменьшение показателя износа оборудования до 82% (по состоянию на 2010 г. износ сетей составляет 85%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 85%.
В состав инвестиционной программы включены следующие
мероприятия:
1.Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13.
2.Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24.
3.Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022.
4.Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4.
5.Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086).
Краткое описание
инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | |||||||||||||
| мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектносметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность | срок окупаемости | |||||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13 | Владимирская область, Александровский район | г. Карабаново | 0,5 км | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 0,76 | 0,76 | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями; - снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 0,587 до 0,5 ед./на 1 км в год; - снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 1,89%; - изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям с 4509,2 тыс. кВт.ч до 4423,62 тыс. кВт.ч.; - уменьшение показателя износа оборудования до 82% (по состоянию на 2010 год износ сетей составляет 85%); - снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 85% | 0,007244 | 32,56 | 8 мес. | 12 мес. | |||||||||
| 2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24 | 0,64 км | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | ||||||||||||||||
| 3. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022 | 0,175 км | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,004135 | 28,17 | 9 мес. | 12 мес. | ||||||||||||
| 4. | Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4 | 0,075 км | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 | ||||||||||||||||
| 5. | Приобретение автогидроподъемника телескопического (ПСС-131.18Э ГАЗ-33086) | Дизельное топливо | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 2,32 | 2,32 | 0,077077 | 35,59 | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24; реконструкция ВЛ
10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13)
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1504328,81 │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌───────────────────┬──────────────┐ │Кол-во объектов, │2 │ │Простой период │0,67 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├───────────────────┼──────────────┤ │Затраты на ремонт │0 │ │Дисконтированный │1 │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости,│ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├───────────────────┼──────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет после│ │ │руб. │ │ │постройки │ │ ├───────────────────┼──────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │ │ │Периодичность │1 │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │ │ └───────────────────┴──────────────┘ │лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │1 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1% │ │(минимальный налог│ │ │при УСН) │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │359 дн. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Период │ 2012 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции │ 108,0 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Кумулятивная │ 16,86% │ │инфляция, % │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доход, руб., без │119908,71 │ │НДС │ │ └──────────────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2012 |
| Основной долг на начало периода | 1557081,08 |
| Поступление кредита | 1557081,08 |
| Погашение основного долга | 1557081,08 |
| Начисление процентов | 87400,26 |
| БДР, руб. | 2012 |
| Доход | 1624237,52 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | |
| EBITDA | 1624237,52 |
| Амортизация | 31313,57 |
| EBIT | 1592923,95 |
| Проценты | 87400,26 |
| Прибыль до налогообложения | 1505523,69 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 1199,09 |
| Чистая прибыль | 1504324,6 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 |
| EBIT | 1592923,95 |
| Амортизация | 31313,57 |
| Проценты | 87400,26 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 0 |
| НДС | |
| Изменения в рабочем капитале | 1624237,52 |
| Инвестиции | -1504328,81 |
| Изменения финансовых обязательств | -87400,26 |
| Чистый денежный поток | 32508,45 |
| Накопленный ЧДП | 3250845 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,808865162 |
| PV | 1511572,81 |
| NPV (без учета продажи) | 7244 |
| IRR | 32,56% |
| PP | 8 мес. |
| DPP | 12 мес. |
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-13 до ТП-36)
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │564159,83 │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │30 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌─────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ 0,58 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0 │ │Дисконтированный │ 1 │ │объекта, руб., │ │ │период │ │ │без НДС │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │10 │ │NPV через 10 │ │ │объекта, лет после│ │ │лет, руб. │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │ │ │Периодичность │5 │ │реализации │ │ │ремонта объекта, │ │ │проекта │ │ │лет │ │ └─────────────────┴───────────────┘ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │5 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1% │ │(минимальный налог│ │ │при УСН) │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │359 дн. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┬───────────┐ │Период │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции │ 108 │ 107,9 │ 107,9 │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Кумулятивная │ 16,86% │ 26,08% │ 36,05% │ │инфляция │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Доход, руб., без │ │ │ 39120,17 │ │НДС │ │ │ │ └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2014 |
| Основной долг на начало периода | 585841,09 |
| Поступление кредита | 585841,09 |
| Погашение основного долга | 585841,09 |
| Начисление процентов | 29328,45 |
| БДР, руб. | 2014 |
| Доход | 603280 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | |
| EBITDA | 603280 |
| Амортизация | 9402,66 |
| EBIT | 593877,34 |
| Проценты | 29328,45 |
| Прибыль до налогообложения | 564548,89 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 391,2 |
| Чистая прибыль | 564157,69 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2014 |
| EBIT | 593877,34 |
| Амортизация | 9402,66 |
| Проценты | 29328,45 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 0 |
| НДС | |
| Изменения в рабочем капитале | 603280 |
| Инвестиции | -564159,83 |
| Изменения финансовых обязательств | -29328,45 |
| Чистый денежный поток | 9791,72 |
| Накопленный ЧДП | 9791,72 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,808865162 |
| PV | 564552,83 |
| NPV (без учета продажи) | 393 |
| IRR | 24,86% |
| PP | 7 мес. |
| DPP | 12 мес. |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры
Ф-1022; реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода
через ж/д около ТП-4)
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1662610,83 │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌─────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │2 │ │Простой период │ 0,75 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0 │ │Дисконтированный │ 1 │ │объекта, руб., │ │ │период │ │ │без НДС │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 │ │ │объекта, лет после│ │ │лет, руб. │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │ │ │Периодичность │1 │ │реализации │ │ │ремонта объекта, │ │ │проекта │ │ │лет │ │ └─────────────────┴───────────────┘ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │1 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1% │ │(минимальный налог│ │ │при УСН) │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │359 дн. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Период │ 2012 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции │ 108 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Кумулятивная │ 16,86% │ │инфляция │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доход, руб., без │117360 │ │НДС │ │ └──────────────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2012 |
| Основной долг на начало периода | 1422076,95 |
| Поступление кредита | 1422076,95 |
| Погашение основного долга | 1422076,95 |
| Начисление процентов | 85684,7 |
| БДР, руб. | 2012 |
| Доход | 1779970,83 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | |
| EBITDA | 1779970,83 |
| Амортизация | 30497,93 |
| EBIT | 1749472,9 |
| Проценты | 85684,7 |
| Прибыль до налогообложения | 1663788,2 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 1173,6 |
| Чистая прибыль | 1662614,6 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 |
| EBIT | 1749472,9 |
| Амортизация | 30497,93 |
| Проценты | 85684,7 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 0 |
| НДС | |
| Изменения в рабочем капитале | 1779970,83 |
| Инвестиции | -1662610,83 |
| Изменения финансовых обязательств | -85684,7 |
| Чистый денежный поток | 31675,3 |
| Накопленный ЧДП | 31675,3 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,808865162 |
| PV | 1666745,83 |
| NPV (без учета продажи) | 4135 |
| IRR | 28,17% |
| PP | 9 мес. |
| DPP | 12 мес. |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(монтаж кабельной линии от ТП-22 до ТП-15
с переходом через ж/д)
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │1448311,41 │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │20 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌─────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ 0,58 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0 │ │Дисконтированный │ 0,92 │ │объекта, руб., │ │ │период │ │ │без НДС │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 │ │ │объекта, лет после│ │ │лет, руб. │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │ │ │Периодичность │1 │ │реализации │ │ │ремонта объекта, │ │ │проекта │ │ │лет │ │ └─────────────────┴───────────────┘ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │1 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1% │ │(минимальный налог│ │ │при УСН) │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │359 дн. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┬───────────┐ │Период │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции │ 108 │ 107,9 │ 107,9 │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Кумулятивная │ 16,86% │ 26,08% │ 36,05% │ │инфляция │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Доход, руб., без │ │ │106029,74 │ │НДС │ │ │ │ └──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2014 |
| Основной долг на начало периода | 1483069,27 |
| Поступление кредита | 1483069,27 |
| Погашение основного долга | 1483069,27 |
| Начисление процентов | 56696,14 |
| БДР, руб. | 2014 |
| Доход | 1554341,15 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | |
| EBITDA | 1554341,15 |
| Амортизация | 48277,05 |
| EBIT | 1506064,1 |
| Проценты | 56696,14 |
| Прибыль до налогообложения | 1449367,96 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 1060,3 |
| Чистая прибыль | 1448307,66 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2014 |
| EBIT | 1506064,1 |
| Амортизация | 48277,05 |
| Проценты | 56696,14 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 0 |
| НДС | |
| Изменения в рабочем капитале | 1554341,15 |
| Инвестиции | -1448311,41 |
| Изменения финансовых обязательств | -56696,14 |
| Чистый денежный поток | 49333,6 |
| Накопленный ЧДП | 49333,6 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,808865162 |
| PV | 1455620,41 |
| NPV (без учета продажи) | 7309 |
| IRR | 28,61% |
| PP | 7 мес. |
| DPP | 12 мес. |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(приобретение автогидроподъемника телескопического
(ПСС-131.18Э ГАЗ-33086))
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │2322000 │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │7 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌─────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │ 0,92 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0 │ │Дисконтированный │ 1 │ │объекта, руб., │ │ │период │ │ │без НДС │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │3 │ │NPV через 10 │ │ │объекта, лет после│ │ │лет, руб. │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │ │ │Периодичность │1 │ │реализации │ │ │ремонта объекта, │ │ │проекта │ │ │лет │ │ └─────────────────┴───────────────┘ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │1 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1% │ │(минимальный налог│ │ │при УСН) │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │359 дн. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Период │ 2012 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции │ 108 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Кумулятивная │ 16,86%│ │инфляция │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доход, руб., без │2723740,01 │ │НДС │ │ └──────────────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2012 |
| Основной долг на начало периода | 1913122,36 |
| Поступление кредита | 1913122,36 |
| Погашение основного долга | 1913122,36 |
| Начисление процентов | 125714,54 |
| БДР, руб. | 2012 |
| Доход | 2723740,01 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | |
| EBITDA | 2723740,01 |
| Амортизация | 248785,71 |
| EBIT | 2474954,3 |
| Проценты | 125714,54 |
| Прибыль до налогообложения | 2349239,76 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 27237,4 |
| Чистая прибыль | 2322002,36 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 |
| EBIT | 2474954,3 |
| Амортизация | 248785,71 |
| Проценты | 125714,54 |
| Налог на прибыль (минимальный налог при УСН - 1%) | 0 |
| НДС | |
| Изменения в рабочем капитале | 2723740,01 |
| Инвестиции | -2322000 |
| Изменения финансовых обязательств | -125714,54 |
| Чистый денежный поток | 276025,47 |
| Накопленный ЧДП | 276025,47 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,808865162 |
| PV | 2399077 |
| NPV (без учета продажи) | 77077 |
| IRR | 35,59% |
| PP | 11 мес. |
| DPP | 12 мес. |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-5 до ТП-24"
по состоянию на 01 января 2011 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | |
| 2. | Организационный этап | - | - | - | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.05.2012 | 24.05.2012 | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | 01.05.2012 | 02.05.2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 01.05.2012 | 15.05.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.05.2012 | 18.05.2012 | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 19.05.2012 | 22.05.2012 | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 23.05.2012 | 24.05.2012 | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 25.05.2012 | 14.06.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 25.05.2012 | 30.05.2012 | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.05.2012 | 09.06.2012 | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 10.06.2012 | 13.06.2012 | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-13"
по состоянию на 01 января 2011 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | |
| 2. | Организационный этап | - | - | - | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 19.07.2012 | 04.08.2012 | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | 19.07.2012 | 20.07.2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 19.07.2012 | 28.07.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 29.07.2012 | 31.07.2012 | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 04.08.2012 | 04.08.2012 | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 05.08.2012 | 25.08.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 05.08.2012 | 09.08.2012 | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 10.08.2012 | 20.08.2012 | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 21.08.2012 | 24.08.2012 | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.08.2012 | 25.08.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до 1-й опоры Ф-1022"
по состоянию на 01 января 2011 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | |
| 2. | Организационный этап | - | - | - | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 26.04.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | 26.04.2012 | 27.04.2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 26.04.2012 | 10.05.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 11.05.2012 | 26.05.2012 | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2012 | 11.06.2012 | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 12.06.2012 | 12.06.2012 | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 13.06.2012 | 18.07.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 13.06.2012 | 26.06.2012 | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 27.06.2012 | 07.07.2012 | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 08.07.2012 | 17.07.2012 | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 18.07.2012 | 18.07.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ с устройством перехода через ж/д около ТП-4"
по состоянию на 01 января 2011 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | |
| 2. | Организационный этап | - | - | - | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 31.07.2012 | 21.08.2012 | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | 31.07.2012 | 01.08.2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 31.07.2012 | 14.08.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.08.2012 | 17.08.2012 | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 18.08.2012 | 20.08.2012 | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 21.08.2012 | 21.08.2012 | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 22.08.2012 | 28.08.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 22.08.2012 | 23.08.2012 | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 24.08.2012 | 25.08.2012 | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 26.08.2012 | 27.08.2012 | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 28.08.2012 | 28.08.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ОАО "Энергетик"
Наименование инвестиционного проекта: "Приобретение автогидроподъемника телескопического"
по состоянию на 01 января 2011 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | |
| 2. | Организационный этап | - | - | - | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.02.2012 | - | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2012 | 28.02.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | - | - | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.03.2012 | 01.03.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.03.2012 | 01.03.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
ОАО Энергетик" (заполняется по финансированию)
млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ N │ Показатели │ 2012 │ │ п/п │ ├───────────┤ │ │ │ всего │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего │ 38,34 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ 38,34 │ │ │(расшифровать по видам регулируемой деятельности) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ 31,76 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 2,07 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │Топливо │ 0,48 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, инструменты │ 1,51 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ 0,08 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ 10,38 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 8,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 0,38 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 10,92 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 3,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ 6,58 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо) │ -0,23 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ 3,17 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях (дивиденды от │ 0,00 │ │ │ДЗО) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 3,39 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ 0,16 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │V. │Прибыль до налогообложения (--- + -- ) │ 6,35 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │VI. │Налог на прибыль │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ 6,35 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ 6,35 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Фонд накопления │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Резервный фонд │ 3,48 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли │ 2,87 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Увеличение дебиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Сокращение дебиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │X. │Изменение кредиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Увеличение кредиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Сокращение кредиторской задолженности │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ 3,77 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе на: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной программы │ 3,77 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ 3,77 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в том числе по: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ 3,77 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 5,49 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XVI. │Всего поступления │ 45,28 │ │ │(--- . + --------- . + --------- . + -------- . + ---- . + │ │ │ │------ . + ---------- . + ---- .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │XVII.│Всего расходы │ 37,27 │ │ │(---- . - --------- . + --------- . + --------- . + ------ │ │ │ │р. + ---- . + ------ . + ----- . + ---------- .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 8,00 │ │ │(----- . -------- .) │ │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
| Справочно: | ||
| 1. | EBITDA | 14,97 |
| 2. | Долг на конец периода | 0 |
| 3. | Прогноз тарифов | 0,725 |
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционной программы ОАО "Энергетик"
(в прогнозных ценах соответствующих лет)
млн. руб.
| NN | Источник финансирования | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого |
| 1. | Собственные средства | 2,32 | 2,32 | ||
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2,32 | 2,32 | ||
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2,32 | 2,32 | ||
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
| 1.2. | Амортизация | ||||
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
| 1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3. | Возврат НДС | ||||
| 1.4. | Прочие собственные средства | ||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 3,17 | 3,17 | ||
| 2.1. | Кредиты | ||||
| 2.2. | Облигационные займы | ||||
| 2.3. | Займы организаций | ||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 3,17 | 3,17 | ||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6. | Использование лизинга | ||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 5,49 | 5,49 | |||
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.