Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования	Ввод мощностей				Объем финансирования
									план года (N) 2012	план года 2013	план года 2014	итого	план года (N) 2012	план года 2013	план года 2014	итого
		С/П	МВт/Гкал/ч/ км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО					44,31		44,31
1.	Техническое перевооружение и реконструкция					24,92		24,92
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					20,24		20,24
1.1.1.	"Внедрение современных сертифицированных средств коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)"			2012	2012	3,95		3,95
1.1.2.	"Модернизация - замена оборудования в ТП-17, 61, 65, 85, 104, 111, 114, 115, 122, 139, РП-10". Комплект оборудования для электротехнической лаборатории		11 ТП	2012	2012	11,18		11,18	11 ТП
1.1.3.	Реконструкция КЛЭП 6,0 кВ		2,93 км	2012	2012	5,12		5,12	2,93 км			2,93 км
	ТП-105 - ТП-4, ТП-55 - ТП-4, ТП-167 - ТП-4 с докладкой до ТП-10: ТП-105 - ТП-10; ТП-55 - ТП-10; ТП-167 - ТП-10		0,83 км			1,83		1,83	0,83 км			0,83 км
	ТП-8 - ТП-9 с докладкой до ТП-201: ТП-8 - ТП-201; ТП-9 ТП-201		1,2 км			2,11		2,11	1,2 км			1,2 км
	ТП-211 - ТП-6 ("МПЗ") с докладкой до ТП-213: ТП-211 - ТП-213; ТП-6 - ТП-213		0,9 км			1,18		1,18	0,9 км			0,9 км
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
...
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5.	Развитие транспортного хозяйства		3 ед.	2012	2012	4,68		4,68	3 ед.				4,68			4,68
	Замена спец. и автотранспорта:
1.5.1.	Автогидроподъемник, а/м "Электротехническая лаборатория" на базе шасси "Газель", экскаватор		3 ед.	2012	2012	4,68		4,68	3 ед.			3 ед.	4,68			4,68
2.	Новое строительство			2012	2012	19,39		19,39					19,39			9,69
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			2012	2012	9,69		9,69					9,69			9,69
	Строительство ПС		1,12 МВА	2012	2012	5,10		5,10	1,12 МВА				5,10			5,10
2.1.1.	ТП-201 (Новая), ул. Советская, Ленина, Московская, Л. Толстого (2 x 160 кВт)	С	0,32 МВА	2012	2012	2,40		2,40	0,32 МВА			0,32 МВА	2,40			2,40
2.1.2.	ТП-105 (2 x 400) вместо ТП-105 (1 x 400), ул. Красноармейская, 15	С	0,80 МВА	2012	2012	2,70		2,70	0,80 МВА			0,80 МВА	2,70
	КЛЭП 6,0 кВ		1,464 км	2012	2012	2,32		2,32	1,464 км			1,464 км	2,32
2.1.3.	КЛЭП 6,0 кВ от РП-2 - до ТП-16		0,864 км	2012	2012				0,864 км			0,864 км
2.1.4.	КЛ-ВЛЭП от ТП-205 - до ТП-211 (м-н Верб.)		0,600 км	2012	2012				0,600 км			0,600 км
	КЛЭП 0,4 кВ		2,054 км	2012	2012	2,27		2,27	2,054 км			2,054 км	2,27			2,27
2.1.5.	ТП-14 - Московская, 71		0,324 км	2012	2012	0,25			0,324 км			0,324 км	0,25			0,324 км
2.1.6.	ТП-14 - Московская, 75		0,648 км	2012	2012	0,88			0,648 км			0,648 км	0,88			0,648 км
2.1.7.	ТП-138 - Владимирская, 9		0,432 км	2012	2012	0,48			0,432 км			0,432 км	0,48			0,432 км
2.1.8.	ТП-15 - ул. Л. Толстого, 97		0,100 км	2012	2012	0,09			0,100 км			0,100 км	0,09			0,100 км
2.1.9.	ТП-121 - ул. Энгельса, 3		0,150 км	2012	2012	0,16			0,150 км			0,150 км	0,16			0,150 км
2.1.10.	ТП-137 - ул. Владимирская, 40		0,400 км	2012	2012	0,41			0,400 км			0,400 км	0,41			0,400 км
2.2.	Прочее новое строительство
2.2.1.	Новое строительство по техн. присоединению			2012	2012	9,70		9,70	7,248 км			7,248 км	9,70			9,70
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
...

--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
МУП "Горэлектросеть", г. Муром, на 2012

NN	Наименование объекта	Технические характеристики объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
	ВСЕГО	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км
1.	Техническое перевооружение и реконструкция														2012	44,31	0,00	24,51	15,13	4,68
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														2012	20,25		5,12	15,13
1.1.1.	"Внедрение современных сертифицированных средств коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)"														2012	3,95			3,95
1.1.2.	"Модернизация - замена оборудования в ТП-17, 61, 65, 85, 104, 111, 114, 115, 122, 139, РП-10"														2012	11,48			11,18
	Комплект оборудования для электротехнической лаборатории
1.1.3.	"Реконструкция КЛЭП 6,0 кВт									2012	25		АСБ 3 X 240	2,93 км		5,12		5,12
	ТП-105 - ТП-4, ТП-55 ТП-4, ТП-167 - ТП-4 с докладкой до ТП-10: ТП-105 - ТП-10; ТП-55 ТП-10; ТП-167 - ТП-10									2012	25			0,83 км		1,83		1,83
	ТП-8 - ТП-9 с докладкой до ТП-201: ТП-8 - ТП-201; ТП-9 ТП-201									2012	25			1,2 км		2,11		2,11
	ТП-211 - ТП-6 ("МПЗ") с докладкой до ТП-213: ТП-211 - ТП-213; ТП6 ТП213									2012	25			0,9 км		1,18		1,18
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3.	Создание систем телемеханики и связи
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5.	Развитие транспортного хозяйства															4,68				4,68
1.5.1.	Автовышка АП-17, а/м "Электротехническая лаборатория" на базе шасси "Газель", экскаватор									2012	10			3 ед.		4,68				4,68
2.	Новое строительство															19,39		19,39
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															9,69		9,69
	Строительство ПС															5,10		5,10
2.1.1.	ТП-201 (Новая), ул. Советская, Ленина, Московская, Л. Толстого (2 x 160 кВт)					2012	1 шт.	25 лет	2 x 160							2,40		2,40
2.1.2.	ТП-105 (2 x 400) вместо ТП-105 (1 x 400), ул. Красноармейская, 15					2012	1 шт.	25 лет	2 x 400							2,70		2,70
	КЛЭП 6,0 кВ													1,464 км		2,32		2,32
2.1.3.	КЛЭП 6,0кВ от РП-2 - до ТП-16									2012	25			0,864 км		1,35		1,35
2.1.4.	КЛ-ВЛЭП от ТП-205 - до ТП-211 (м-н Верб.)									2012	25			0,600 км		0,97		0,97
	КЛЭП 0,4 кВ													2,054 км		2,27		2,27
2.1.5.	ТП-14 - Московская, 71									2012	25			0,324 км		0,25		0,25
2.1.6.	ТП-14 - Московская, 75									2012	25			0,648 км		0,88		0,88
2.1.7.	ТП-138 - Владимирская, 9									2012	25			0,432 км		0,48		0,48
2.1.8.	ТП-15 - ул. Л. Толстого, 97									2012	25			0,100 км		0,09		0,09
2.1.9.	ТП-121 - ул. Энгельса, 3									2012	25			0,150 км		0,16		0,16
2.1.10.	ТП-137 - ул. Владимирская, 40									2012	25			0,400 км		0,41		0,41
2.2.	Прочее новое строительство															9,70		9,70
	Новое строительство по техн. присоединению									2012				7,248 км		9,70		9,70
	Справочно:
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

--------------------------------
<*> - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения;
<**> - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов МУП "Горэлектросеть", окр. Муром
Наименование инвестиционного проекта: "АСКУЭ"

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей			Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА
		2012 г.	N + 1	N + 2	2012 г.	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механизация и автоматизация производства				-
	АСКУЭ	3945,31

Наименование инвестиционного проекта: "Внедрение новой техники"

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей, ед.			Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА
		2012 г.	N + 1	N + 2	2012 г.	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спец. и автотранспорт	3			2
1.	Автогидроподъемник	1			1
2.	А/м "Электротехническая лаборатория"
3.	Экскаватор	1			1

Наименование инвестиционного проекта: "Новое строительство ЛЭП"

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей, км			Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА
		2012 г.	N + 1	N + 2	2012 г.	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство ЛЭП 6,0 кВ	1,464			0,700
	КЛЭП 6,0 кВ от РП-2 до ТП-16	0,864			0,700
	КЛ-ВЛЭП от ТП-205 до ТП-211 (м-н Верб.)	0,600
	Строительство КЛЭП 0,4 кВ	2,054			1,354
	ТП-14 - Московская, 71	0,324			0,454
	ТП-14 - Московская, 75	0,648			0,060
	ТП-138 Владимирская, 9	0,432
	ТП-15 - ул. Л. Толстого, 97	0,100
	ТП-121 - ул. Энгельса, 3	0,150			0,440
	ТП-137 Владимирская, 40	0,400			0,400

Краткое описание инвестиционной программы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.Общая характеристика инвестиционной программы.
Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения.
· Инвестиционная программа разработана в целях:
- развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей стабильную жизнедеятельность округа Муром;
- выполнения энергосберегающих мероприятий к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на период до 2020 года".
II.Характеристика инвестиционных проектов инвестиционной программы (в соответствии с приложением № 2.2 к указанному приказу минэнерго России).
Перечень проектов МУП "Горэлектросеть":
- внедрение АСКУЭ;
- модернизация подстанций;
- реконструкция объектов электросетевого хозяйства;
- новое строительство ТП, КЛЭП 6,0 кВ, КЛЭП 0,4 кВ;
- новое строительство с целью технологического присоединения новых потребителей.
Проект N 1. Механизация и автоматизация производства
"Техническое перевооружение. Внедрение АСКУЭ".
"Внедрение современных сертифицированных средств
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)
Цель - сокращение технологических и коммерческих потерь при передаче электрической энергии.
Задачи на 2012 год - установка системы АСКУЭ в ВРУ помещений потребителей (на границе балансовой принадлежности), см. приложение N 1 к договору с ООО "Энерготехсервис" (не приводится):
1.Выявление источников потерь.
2.Осуществление точного учета и контроля потерь на всех этапах.
3.Обеспечение единообразия учетных принципов.
4.Повышение скорости получения учетных данных.
5.Разграничение ответственности за отпущенную и потребленную электроэнергию.
Внедрение АСКУЭ позволит ускорить получение сведений, выявит источники потерь, осуществит точный учет и контроль потерь на всех этапах транспортировки электрической энергии.
Проект N 2 "Модернизация - замена оборудования в ТП"
(замена морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым)
Цель - повысить надежность передачи электроэнергии.
Задача на 2012 год - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в следующих подстанциях:
ТП - 17, 61, 65, 85, 104, 111, 114, 115, 122, 139, РП-10.
По результатам инвентаризации оборудования в ТП выбраны подстанции, на которых необходимо провести замену в первую очередь.
Данные мероприятия необходимы для:
1.Повышения категории надежности снабжения потребителей электроэнергией с третьей на вторую, т.е. уменьшение времени устранения инцидента с 24 часов до 2; улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии.
2.Улучшения качества ремонтов и надежности электроснабжения потребителей.
3.Увеличения количества ячеек, установленных в ТП, с целью подключения новых потребителей.
4.Усовершенствования схемы электроснабжения.
5.Снижения вероятности возникновения несчастных случаев на производстве.
Проект N 3 "Реконструкция КЛЭП 6,0 кВ"
ТП-105 - ТП-4, ТП-55 - ТП-4, ТП-167 - ТП-4 с докладкой до ТП-10:
ТП-105 - ТП-10; ТП-55 - ТП-10; ТП-167 - ТП-10.
ТП-8 - ТП-9 с докладкой до ТП-201:
ТП-8 - ТП-201; ТП-9 - ТП-201.
ТП-211 - ТП-6 ("МПЗ") с докладкой до ТП-213:
ТП-211 - ТП-213; ТП-6 - ТП-213.
Задача - повышение надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм, изменения схемы электроснабжения для оптимизации и повышения надежности функционирования энергопотребляющих объектов.
Проект N 4 "Развитие транспортного хозяйства"
(приобретение автотранспорта)
Цель - своевременное и качественное проведение текущего и капитального ремонта, реконструкции и нового строительства объектов электрических сетей.
Задача - развитие транспортного хозяйства.
Приобретение новых транспортных средств в количестве 3 ед.:
автовышка АП-17 (взамен старого 2003 года выпуска);
а/м "Электротехническая лаборатория";
экскаватор (взамен старого 2003 года выпуска).
Покупка новых транспортных средств уменьшит вероятность ликвидации аварий, позволит решать технические вопросы на более высоком уровне, обеспечит качество выполняемых работ и увеличит производительность труда, проводить диагностику оборудования непосредственно на подстанциях без демонтажа и вести поиск причины выхода из строя оборудования с использованием современных методов точной и предварительной локации, позволит значительно снизить время обесточивания потребителей.
Проект N 5 "Новое строительство"
Задача - повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм, изменения схемы электроснабжения для оптимизации и повышения надежности функционирования энергопотребляющих объектов.
"Строительство ПС"
Наименование объектов:
ТП-201 (Новая) (2 x 160) вновь (квартал - ул. Советская, Ленина, Московская, Л. Толстого).
ТП-105 (Новая) (2 x 400) вместо ТП-105 (1 x 400) (ул. Красноармейская, 15).
Строительство новых ТП (ПС) необходимо для повышения до 2-й категории надежности электроснабжения, значительного улучшения качества поставляемой электроэнергии.
Реконструкция существующих ТП не предоставляется возможным из-за невозможности установки дополнительного оборудования в имеющиеся помещения. Расширение строительной части без длительного отключения потребителей невозможно.
"Прочее новое строительство"
КЛЭП 6,0 кВ
КЛЭП 6,0кВ от РП-2 до ТП-16.
КЛ - ВЛЭП от ТП-205 до ТП-211 (м-н Вербовский).
КЛЭП - 0,4 кВ
ТП-14 до здания по ул. Московской, 71;
ТП-14 до здания по ул. Московской, 75;
ТП-138 до здания по ул. Владимирской, 9;
ТП-15 до здания по ул. Л. Толстого, 97;
ТП-121 до здания по ул. Энгельса, 3;
ТП-137 до здания по ул. Владимирской, 40.
Новое строительство линий связано с ветхостью сети, истечением нормативного срока службы, многочисленными повреждениями изоляции и снижением сопротивления изоляции ниже значений, требуемых нормативными документами и возросшими нагрузками подключенных потребителей.
Проект N 6 "Новое строительство по присоединению"
Строительство необходимо для электроснабжения вновь строящихся жилищно-коммунальных объектов. Подключение от существующих ТП невозможно в связи с большой удаленностью и невозможностью обеспечения 2-й категории электроснабжения.
Объекты строительства определяются по мере обращения и поступления денежных средств от заявителей.
Краткое описание
инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть",
окр. Муром, на 2012 год

N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.12. года N, млн. рублей

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, КЛ км

год начала строительства

год ввода в эксплуатацию

утвержденная проектносметная документация (+; -)

заключение Главгосэкспертизы России (+; -)

оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)

разрешение на строительство (+; -)

в соответствии с проектносметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектносметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи

режимно-балансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)

доходность

срок окупаемости

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный

ВСЕГО

19,38

24,93

Техническое перевооружение и реконструкция

19,38

24,93

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

20,25

"Внедрение современных сертифицированных средств коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)"

Владимирская обл.

г. Муром

2012

Закон N 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении...", ст. 13

3,95

Установка системы АСКУЭ в многоквартирных домах (на границе балансовой принадлежности)

Сокращения потерь электроэнергии при передаче

Долгосрочная целевая комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010 - 2015 гг. Решение Совета народных депутатов N 945 от 22.12.2009

2,7

2 года

"Модернизация замена оборудования в ТП-17, 61, 65, 85, 104, 111, 114, 115, 122, 139, РП-10". Комплект оборудования для поверки (для электротехнической лаборатории)

Владимирская обл.

г. Муром

11ТП

2012

11,18

Выполнение плана мероприятий по модернизации

Повышение надежности электротехнического оборудования и безопасности работы при передаче электроэнергии потребителям

2,8

2,4 года

"Реконструкция КЛЭП 6,0 кВ

Владимирская обл.

г. Муром

2,93

2012

5,12

Выполнение плана мероприятий по реконструкции

Повышения надежности и улучшение качества услуг по передаче электроэнергии потребителям

1,86

4,3 года

ТП-105 - ТП4, ТП-55 - ТП4, ТП-167 - ТП4 с докладкой до ТП-10: ТП-105 - ТП-10; ТП-55 - ТП-10; ТП-167 - ТП-10

ТП-8 - ТП-9 с докладкой до ТП-201: ТП8 ТП-201; ТП-9 ТП-201

ТП-211 - ТП-6 ("МПЗ") с докладкой до ТП-213: ТП-211 - ТП-213; ТП-6 - ТП-213

1.5.

Развитие транспортного хозяйства

4,68

Выполнение плана мероприятий перевооружения предприятия

Своевременное и качественное проведение ремонтных работ, реконструкции и нового строительства объектов

1.5.1.

Автовышка АП-17, а/м "Электротехническая лаборатория", экскаватор

Владимирская обл.

г. Муром

ДТ

2012

4,68

Новое строительство

19,39

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Строительство ПС

5,10

Выполнение плана мероприятий по реконструкции и новому строительству

Повышения надежности и улучшение качества услуг по передаче электроэнергии потребителям

0,69

12 года

2.1.1.

ТП-201 (Новая), ул. Советская, Ленина, Московская, Л. Толстого (2 x 160 кВт)

Владимирская обл.

г. Муром

2 x 160

2012

2,40

2.1.2.

ТП-105 (2 x 400) вместо ТП-105 (1 x 400), ул. Красноармейская, 15

Владимирская обл.

г. Муром

2 x 400

2012

2,70

Прочее новое строительство

КЛЭП 6,0 кВ

Владимирская обл.

г. Муром

1,464 км

2012

2,32

2.1.3.

КЛЭП 6,0 кВ от РП-2 до ТП-16

Владимирская обл.

г. Муром

0,864 км

2012

1,35

2.1.4.

КЛ - ВЛЭП от ТП-205 - до ТП-211 (м-н Верб.)

Владимирская обл.

г. Муром

0,600 км

2012

0,97

КЛЭП 0,4 кВ

Владимирская обл.

г. Муром

2,054 км

2012

2,27

2.1.5.

ТП-14 - Московская, 71

Владимирская обл.

г. Муром

0,324 км

2012

0,25

2.1.6.

ТП-14 - Московская, 75

Владимирская обл.

г. Муром

0,648 км

2012

0,88

2.1.7.

ТП-138 Владимирская, 9

Владимирская обл.

г. Муром

0,432 км

2012

0,48

2.1.8.

ТП-15 - ул. Л. Толстого, 97

Владимирская обл.

г. Муром

0,100 км

2012

0,09

2.1.9.

ТП-121 - ул. Энгельса, 3

Владимирская обл.

г. Муром

0,150 км

2012

0,16

2.1.10.

ТП-137 - ул. Владимирская, 40

Владимирская обл.

г. Муром

0,400 км

2012

0,41

2.2.1.

Новое строительство по техприсоединению

Владимирская обл.

г. Муром

7,248 км

2012

9,70

--------------------------------
<*> В том числе:
<**> - определяется исходя из выполнения графика строительства;
<***> - в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать);
<****> - приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционных проектов
МУП "Горэлектросеть" окр. Муром

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	период (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	01.01.2012	31.12.2012
1.1.1.	"Внедрение современных сертифицированных средств коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)"	01.01.2012	31.12.2012	100%
1.1.2.	Модернизация - замена оборудования в ТП-17, 61, 65, 85, 104, 111, 114, 115, 122, 139. Комплект оборудования для проверки (для электротехнической лаборатории)	23.04.2012	01.09.2012	100%
1.1.3.	Реконструкция КЛЭП 6,0 кВт
	ТП-105 - ТП-4, ТП-55 ТП-4, ТП-167 - ТП-4 с докладкой до ТП-10: ТП-105 - ТП-10; ТП-55 ТП-10; ТП-167 - ТП-10	10.05.2012	21.05.2012	100%
	ТП-8 - ТП-9 с докладкой до ТП-201: ТП-8 - ТП-201; ТП-9 ТП-201	28.05.2012	28.07.2012	100%
	ТП-211 - ТП-6 ("МПЗ") с докладкой до ТП-213: ТП-211 - ТП-213; ТП-6 ТП-213	25.06.2012	25.07.2012	100%
1.5.	Развитие транспортного хозяйства
	Замена спец. и автотранспорта:
1.5.1.	Автовышка АП-17	01.10.2012	10.11.2012	100%
1.5.2.	А/м "Электротехническая лаборатория" на базе шасси "Газель"	01.07.2012	10.08.2012	100%
1.5.3.	Экскаватор	01.08.2012	10.09.2012	100%
2.	Новое строительство
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Строительство ПС
2.1.1.	ТП-201 (2 x 160) вновь (квартал - ул. Советская. Ленина, Московская, Л. Толстого)	28.05.2012	29.06.2012	100%
2.1.2.	ТП-105 (Новая) (2 x 400) вместо ТП-105 (1 x 400) (ул. Красноармейская, 15)	02.07.2012	20.07.2012	100%
	Прочее новое строительство
	КЛЭП 6,0 кВ
2.2.1.	КЛЭП 6,0 кВ от РЛ2 - до ТП-16	02.07.2012	25.07.2012	100%
2.2.2.	КЛ-ВЛЗП от ТП-205 до ТП-211 (м-п Верб.)	21.05.2012	25.06.2012	100%
	КЛЭП 0,4 кВ
2.2.3.	ТП-14 - Московская, 71	01.08.2012	31.08.2012	100%
2.2.4.	ТП-14 - Московская, 75	01.08.2012	31.08.2012	100%
2.2.5.	ТП-138 - Владимирская, 9	01.09.2012	20.09.2012	100%
2.2.6.	777/5 - ул. Л. Толстого, 97	20.08.2012	31.08.2012	100%
2.2.7.	ТП-121 - ул. Энгельса, 3	20.08.2012	20.09.2012	100%
2.2.8.	ТП-137 - ул. Владимирская, 40	20.09.2012	15.10.2012	100%
3.	Новое строительство по техн. присоединению

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
МУП "Горэлектросеть", окр. Муром
(заполняется по финансированию)
млн. рублей

┌─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│  N  │             Показатели              │2012 год │Год N + 1│Год N + 2│
│ п/п │                                     ├─────────┼─────────┼─────────┤
│     │                                     │  Всего  │  Всего  │  Всего  │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│  1  │                  2                  │    3    │    4    │    5    │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│I.   │Выручка от реализации товаров (работ,│ 168,40  │         │         │
│     │услуг), всего                        │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │Выручка от основной деятельности (без│ 148,40  │         │         │
│     │НДС) (расшифровать по видам          │         │         │         │
│     │регулируемой деятельности)           │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. │Выручка от прочей деятельности       │  20,00  │         │         │
│     │(расшифровать)                       │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│II.  │Расходы по текущей деятельности,     │ 151,40  │         │         │
│     │всего                                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Материальные расходы, всего          │  52,30  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │Топливо                              │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. │Сырье, материалы, запасные части,    │   5,62  │         │         │
│     │инструменты                          │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.3. │Покупная электроэнергия              │  46,68  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │  36,30  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Амортизационные отчисления           │  18,78  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │Налоги и сборы, всего                │   6,80  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.   │Прочие расходы, всего                │  37,22  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.1. │Ремонт основных средств              │  10,14  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.3. │Платежи по аренде и лизингу          │   0,07  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.4. │Инфраструктурные платежи рынка       │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .)       │  24,01  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│IV.  │Внереализационные доходы и расходы   │ -20,00  │         │         │
│     │(сальдо)                             │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Внереализационные доходы, всего      │  10,00  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │Доходы от участия в других           │         │         │         │
│     │организациях (дивиденды от ДЗО)      │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. │Проценты от размещения средств       │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Внереализационные расходы, всего     │  30,00  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов    │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│V.   │Прибыль до  налогообложения  (---   + │   4,01  │         │         │
│     │-- )                                  │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│VI.  │Налог на прибыль                     │   0,96  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│VII. │Чистая прибыль                       │   3,05  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│VIII.│Направления использования чистой     │  19,26  │         │         │
│     │прибыли                              │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                         │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Фонд накопления                      │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Резервный фонд                       │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Выплата дивидендов                   │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │Прочие расходы из прибыли            │  19,26  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│IX.  │Изменение дебиторской задолженности  │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Увеличение дебиторской задолженности │   3,36  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Сокращение дебиторской задолженности │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)  │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│X.   │Изменение кредиторской задолженности │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Увеличение кредиторской              │         │         │         │
│     │задолженности                        │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Сокращение кредиторской задолженности│   0,48  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)  │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XI.  │Привлечение заемных средств          │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе на:                      │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Финансирование инвестиционной        │         │         │         │
│     │программы                            │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДИМ ---                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Прочие цели (расшифровка)            │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XII. │Погашение заемных средств            │   5,48  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе по:                      │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Инвестиционной программе             │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ ---                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Прочие цели (расшифровка)            │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XIII.│Возмещаемый НДС (поступления)        │  14,00  │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XIV. │Купля/продажа активов                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Покупка активов (акций, долей и т.п.)│         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Продажа активов (акций, долей и т.п.)│         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XV.  │Средства, полученные от допэмиссии   │         │         │         │
│     │акций                                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XVI. │Капитальные вложения                 │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в т.ч. в части ДПМ ---                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XVI. │Всего поступления                    │ 192,40  │         │         │
│     │(--- . + --------- . + --------- . + -   │         │         │         │
│     │п. X р. ------ . + ------ . + --------  │         │         │         │
│     │р. + ---- .)                          │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│XVII.│Всего расходы                        │ 192,16  │         │         │
│     │(---- . ----------- . + --------- . +  - │         │         │         │
│     │п. IX р. + -------- . + ---- .  +  ---- │         │         │         │
│     │р. + ----- . + ---------- . ------- .)  │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │Сальдо (+ профицит; - дефицит)       │   0,24  │         │         │
│     │(----- . - ------ .)                   │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │Справочно:                           │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │EBITDA                               │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Долг на конец периода                │         │         │         │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Прогноз тарифов                      │         │         │         │
└─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N	Источник финансирования	План 2012 г.	План года N + 1	План года N + 2	Итого
1	Собственные средства	49,84			49,84
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	27,68			27,68
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	12,69			12,69
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	9,7			9,7
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.	Прочая прибыль (налог на прибыль)	5,29			5,29
1.2.	Амортизация	22,16			22,16
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	22,16			22,16
1.2.2.	Прочая амортизация
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.	Возврат НДС
1.4.	Прочие собственные средства
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии
1.5.	Остаток собственных средств на начало года
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.	Кредиты
2.2.	Облигационные займы
2.3.	Займы организаций
2.4.	Бюджетное финансирование
2.5.	Средства внешних инвесторов
2.6.	Использование лизинга
2.7.	Прочие привлеченные средства
	ВСЕГО источников финансирования	49,84			49,84
	для ОГК/ТГК, в том числе:
	ДПМ
	вне ДПМ

--------------------------------
<*> - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа;
<*> - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.