Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834

Наименование объекта

Стадия реализации проекта

Проектная мощность/ протяженность сетей

Год начала строительства

Год окончания строительства

Полная стоимость строительства

Остаточная стоимость строительства

План финансирования текущего года

Ввод мощностей

Объем финансирования

план 2012 года

план 2013 года

план 2014 года

итого

план 2012 года

план 2013 года

план 2014 года

итого

С/П

МВт/Гкал/ч/км/МВА

млн. рублей

МВт/Гкал/ч/км/МВА

млн. рублей

ВСЕГО

Техническое перевооружение и реконструкция

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Реконструкция ВЛ-6 кВ, ТП N 21 - ТП N 37

2,4 км

2012

1,36353

0,45618

0,90735

2,4 км

0,90735

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

Объект 1

Объект 2

...

1.3.

Создание систем телемеханики и связи

Объект 1

Объект 2

...

1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

Объект 1

Объект 2

...

Новое строительство

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Монтаж КТП-ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец

0,4 МВА

2012

1,40279

0,36584

1,03695

0,4 МВА

1,03695

...

2.2.

Прочее новое строительство

Объект 1

в том числе ПТП

Объект 2

в том числе ПТП

...

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Объект 1

Объект 2

--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Горэнерго"

Наименование объекта

Технические характеристики реконструируемых объектов

Плановый объем финансирования, млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты

подстанции

линии электропередачи

иные объекты

генерирующие объекты

подстанции

линии электропередачи

иные объекты

ВСЕГО

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

количество и марка силовых трансформаторов, шт.

мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

тип опор

марка кабеля

протяженность, км

всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

количество и марка силовых трансформаторов, шт.

мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

тип опор

марка кабеля

протяженность, км

Техническое перевооружение и реконструкция

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2012

1 x ТМ 400-6/0,4

0,4 МВА

1,39176

0,0033

0,027

1,090

0,271

Реконструкция ТП N 3 с заменой на блочно-модульную КТП

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

Объект 1

Объект 2

...

1.3.

Создание систем телемеханики и связи

Объект 1

Объект 2

...

1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

Объект 1

Объект 2

...

Новое строительство

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Монтаж КТП-ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец

1,40279

0,0033

0,025

0,101

0,274

2012

1 x ТМ 400-6/0,4

0,4 МВА

Объект 1

Объект 2

...

2.2.

Прочее новое строительство

Объект 1

в том числе ПТП

Объект 2

в том числе ПТП

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Объект 1

Объект 2

...

--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов ООО "Горэнерго"
Наименование инвестиционного проекта: _____________________

N п/п	Наименование проекта	Вывод мощностей			Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реконструкция ВЛ-6 кВ, ТП N 21 - ТП N 37	2,4 МВА	0	0	0	0	0
2.	Монтаж КТП-ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец	0,4 МВА	0	0	0	0	0

Краткое описание
инвестиционной программы ООО "Горэнерго", г. Гороховец
Инвестиционная программа ООО "Горэнерго" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение главной цели - техническое перевооружение предприятия, развитие сетей электроснабжения для повышения надежности электроснабжения потребителей города, повышение качества оказываемых потребителям услуг по передаче электроэнергии.
Цели программы
Главной целью настоящей программы является техническое перевооружение предприятия развитие сетей электроснабжения для повышения надежности электроснабжения потребителей города, повышение качества оказываемых для потребителей услуг по передаче электроэнергии.
Основные направления реализации Программы
Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:
- механизация и автоматизация производства;
- модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным).
Оценка эффективности программы. Технические,
экономические последствия
Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать в техническом и экономическом аспектах.
В техническом аспекте эффективность от реализации данной программы определяется:
1.Сокращения аварийных ситуаций. Улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей города Гороховца.
2.Развитие сетей электроснабжения ООО "Горэнерго" для покрытия дефицита мощности на перегруженных участках сетей электроснабжения.
В экономическом аспекте эффективность от реализации данной программы определяется сокращением затрат предприятия на передачу электрической энергии.
Основные мероприятия
по реализации Программы

N п/п	Направление инвестиций	Мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.
			2012
1.	Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным):
	1.	ВЛ-6 кВ ТП N 21 ТП N 37	1363,53
2.	Новое строительство
	1.	Монтаж КТП- ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец	1402,79

3.	ИТОГО		2766,32

Краткое описание
инвестиционной программы ООО "Горэнерго"

N п/п

Наименование направления/проекта инвестиционной программы

Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01. года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.01. года

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта

в соответствии с проектносметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектносметной документацией

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи

режимнобалансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)

доходность

срок окупаемости

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт.ч

длина ВЛ, км

год начала строительства

год ввода в эксплуатацию

утвержденная проектносметная документация (+; -)

заключение Главгосэкспертизы России (+; -)

оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)

разрешение на строительство (+; -)

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный

Реконструкция ВЛ-6 кВ, ТП N 21 - ТП N 37

Владимирская область, РФ

МО г. Гороховец Владимирской области

2,4

2012

1,36353

0,96

Монтаж КТП-ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец

Владимирская область, РФ

МО г. Гороховец Владимирской области

0,4 МВА

2012

1,40279

1,003

--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение N 2.3).
Финансовая модель
по проектам инвестиционной программы ООО "Горэнерго"

Исходные данные       Значение
┌────────────────────────────┬────────┐
│Общая стоимость объекта,    │2,766   │
│руб., без НДС               │        │
├────────────────────────────┼────────┤
│Прочие расходы, руб., без   │0       │
│НДС на объект               │        │
├────────────────────────────┼────────┤
│Срок амортизации, лет       │15      │     Собственный капитал
├────────────────────────────┼────────┤    ┌───────────────────────┬──────┐
│Кол-во объектов, ед.        │2       │    │Простой период         │ 1,03 │
├────────────────────────────┼────────┤    │окупаемости, лет       │      │
│Затраты на ремонт объекта,  │0       │    ├───────────────────────┼──────┤
│руб., без НДС               │        │    │Дисконтированный период│ 0,93 │
├────────────────────────────┼────────┤    │окупаемости, лет       │      │
│Первый ремонт объекта, лет  │6       │    ├───────────────────────┼──────┤
│после постройки             │        │    │NPV через 10 лет, руб. │      │
├────────────────────────────┼────────┤    ├───────────────────────┼──────┤
│Периодичность ремонта       │1 раз в │    │Целесообразность       │      │
│объекта, лет                │6 лет   │    │реализации проекта     │      │
├────────────────────────────┼────────┤    └───────────────────────┴──────┘
│Прочие расходы при          │0       │
│эксплуатации объекта, руб., │        │
│без НДС                     │        │
├────────────────────────────┼────────┤  ┌─────────────────────────────┐
│Возникновение прочих        │1       │  │Денежный поток на собственный│
│расходов, лет после         │        │  │        капитал, руб.        │
│постройки                   │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │    График не приводится     │
│Периодичность расходов, лет │1       │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Налог на прибыль            │0,028   │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Прочие расходы, руб. без НДС│0       │  │                             │
│в месяц                     │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Рабочий капитал в % от      │0       │  │                             │
│выручки                     │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Срок кредита                │0       │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Ставка по кредиту           │0       │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Ставка по кредиту без учета │0       │  │                             │
│субсидирования              │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Доля заемных средств        │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  │                             │
│Ставка дисконтирования на   │0       │  │                             │
│собственный капитал         │        │  │                             │
├────────────────────────────┼────────┤  └─────────────────────────────┘
│Доля собственных средств    │0       │
├────────────────────────────┼────────┤
│WACC                        │0       │
├────────────────────────────┼────────┼──────┬──────┬───────┬─────────────┐
│Период                      │  2012  │      │      │  ...  │год окончания│
│                            │        │      │      │       │строительства│
│                            │        │      │      │       │   объекта   │
├────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤
│Период инфляции             │ 7,5    │      │      │       │             │
├────────────────────────────┼────────┤      │      │       │             │
│Кумулятивная инфляция       │ 1,075  │      │      │       │             │
├────────────────────────────┼────────┤      │      │       │             │
│Доход, руб., с НДС          │ 0,2685 │      │      │       │             │
└────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┘

Кредит, руб.	2012	...	год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0

БДР, руб.	2012	...	год окончания строительства объекта
Доход	2,83897
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС в месяц	0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)	0
EBITDA	2,83897
Амортизация	0,2421
EBIT	2,59687
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	2,59687
Налог на прибыль	0,0284
Чистая прибыль	2,5685

Денежный поток на собственный капитал, руб.	2012	...	год окончания строительства объекта
EBIT	2,59687
Амортизация	0,2421
Проценты	0
Налог на прибыль	0,0284
НДС	0
Изменения в рабочем капитале	2,83897
Инвестиции	-2,64067
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	5,47964
Накопленный ЧДП	5,47964
Коэффициент дисконтирования	0,93
PV	0,93
NPV (без учета продажи)	1,34553
IRR
PP
DPP

--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ООО "Горэнерго"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-6 кВ, ТП N 21 - ТП N 37"
по состоянию на _________________20__ г.

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.12	01.03.12	100
1.1.	Получение заявки на ТП			100
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП			100
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации			100
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию			100
1.5.	Утверждение проектной документации			100
1.6.	Разработка рабочей документации			100
2.	Организационный этап	01.03.12	01.04.12	100
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)			100
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство			-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ			-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.12	10.07.12	100
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП			100
3.2.	Поставка основного оборудования			100
3.3.	Монтаж основного оборудования			100
3.4.	Пусконаладочные работы			100
3.5.	Завершение строительства			100
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.07.12	30.07.12	100
4.1.	Комплексное опробование оборудования			100
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям			100
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию			100
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства			100

--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ООО "Горэнерго"
Наименование инвестиционного проекта: "Монтаж КТП-ПК(к) 400/6/0,4 в мкр-не Новая Линия, г. Гороховец"
по состоянию на _________________20__ г.

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.12	01.04.12	100
1.1.	Получение заявки на ТП			100
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП			100
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации			100
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию			100
1.5.	Утверждение проектной документации			100
1.6.	Разработка рабочей документации			100
2.	Организационный этап	01.04.12	01.05.12	100
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)			100
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство			100
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ			100
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.12	10.08.12	100
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП			100
3.2.	Поставка основного оборудования			100
3.3.	Монтаж основного оборудования			100
3.4.	Пусконаладочные работы			100
3.5.	Завершение строительства			100
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.08.12	30.08.12	100
4.1.	Комплексное опробование оборудования			100
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям			100
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию			100
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства			100

--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей

┌─────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│  N  │            Показатели             │  2012   │   2013   │   2014   │
│ п/п │                                   ├─────────┼──────────┼──────────┤
│     │                                   │  всего  │  всего   │  всего   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│  1  │                 2                 │    3    │    4     │    5     │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│I.   │Выручка от реализации товаров      │         │32,1368   │31,4186   │
│     │(работ, услуг), всего              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе:                       │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │Выручка от основной деятельности   │         │32,1368   │31,4186   │
│     │(расшифровать по видам             │         │          │          │
│     │регулируемой деятельности)         │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.2. │Выручка от прочей деятельности     │         │ 0        │ 0        │
│     │(расшифровать)                     │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│II.  │Расходы по текущей деятельности,   │         │26,8725   │27,9311   │
│     │всего                              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Материальные расходы, всего        │         │ 1,6956   │ 1,8651   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе:                       │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │Топливо                            │         │ 0,0000   │ 0,0000   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.2. │Сырье, материалы, запасные части,  │         │ 0,0000   │ 0,0000   │
│     │инструменты                        │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.3. │Покупная электроэнергия            │         │ 1,6955532│ 1,8651104│
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Расходы на оплату труда с учетом   │         │11,9013   │12,5201   │
│     │ЕСН                                │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3.   │Амортизационные отчисления         │         │ 0,5012   │ 0,8237   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4.   │Налоги и сборы, всего              │         │ 0,3219   │ 0,339    │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5.   │Прочие расходы, всего              │         │12,453    │12,384    │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе:                       │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5.1. │Ремонт основных средств            │         │ 1,4455   │ 1,5055   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5.3. │Платежи по аренде и лизингу        │         │ 6,0754   │ 5,70469  │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5.4. │Инфраструктурные платежи рынка     │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .)     │         │ 5,2643   │ 3,4875   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│IV.  │Внереализационные доходы и расходы │         │ 0        │ 0        │
│     │(сальдо)                           │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Внереализационные доходы, всего    │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе                        │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │Доходы от участия в других         │         │ 0        │ 0        │
│     │организациях (дивиденды от ДЗО)    │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.2. │Проценты от размещения средств     │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Внереализационные расходы, всего   │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе                        │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов  │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│V.   │Прибыль до налогообложения (---  +  │         │ 5,2643   │ 3,4875   │
│     │-- )                                │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VI.  │Налог на прибыль                   │         │ 0,7896   │ 0,5231   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VII. │Чистая прибыль                     │         │ 4,4747   │ 2,9644   │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VIII.│Направления использования чистой   │         │ 0        │ 0        │
│     │прибыли                            │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе:                       │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Фонд накопления                    │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Резервный фонд                     │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3.   │Выплата дивидендов                 │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4.   │Прочие расходы из прибыли          │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│IX.  │Изменение дебиторской задолженности│         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Увеличение дебиторской             │         │ 0        │ 0        │
│     │задолженности                      │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Сокращение дебиторской             │         │ 0        │ 0        │
│     │задолженности                      │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)│         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│X.   │Изменение кредиторской             │         │ 0        │ 0        │
│     │задолженности                      │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Увеличение кредиторской            │         │ 0        │ 0        │
│     │задолженности                      │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Сокращение кредиторской            │         │ 0        │ 0        │
│     │задолженности                      │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; -            │         │          │          │
│     │сокращение)                        │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XI.  │Привлечение заемных средств        │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе на:                    │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Финансирование инвестиционной      │         │ 0        │ 0        │
│     │программы                          │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ ---              │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Прочие цели (расшифровка)          │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XII. │Погашение заемных средств          │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в том числе по:                    │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Инвестиционной программе           │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ ---              │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Прочие цели (расшифровка)          │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XIII.│Возмещаемый НДС (поступления)      │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XIV. │Купля/продажа активов              │         │ 0        │ 0        │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │Покупка активов (акций, долей и    │         │ 0        │ 0        │
│     │т.п.)                              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Продажа активов (акций, долей и    │         │ 0        │ 0        │
│     │т.п.)                              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XV.  │Средства, полученные от            │         │ 0        │ 0        │
│     │допэмиссии акций                   │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XVI. │Капитальные вложения               │         │ 4,42217  │ 3,92561  │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │в т.ч. в части ДПМ ---              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XVI. │Всего поступления                  │         │32,1368   │31,4186   │
│     │(--- . + --------- . + --------- . +  │         │          │          │
│     │-------- . + ---- . -------- . + --- . │         │          │          │
│     │XVI р. + ---- .)                    │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│XVII.│Всего расходы                      │         │30,793    │31,033    │
│     │(---- . - --------- . + --------- . + │         │          │          │
│     │--------- . + -------- . ------ . +   │         │          │          │
│     │------ . + ----- . + ---------- . +   │         │          │          │
│     │----- .)                            │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│     │Сальдо (+ профицит; - дефицит)     │         │ 1,343    │ 0,386    │
│     │(----- . -------- .)                 │         │          │          │
├─────┴───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Справочно:                               │         │          │          │
├─────┬───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1.   │EBITDA                             │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2.   │Долг на конец периода              │         │          │          │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3.   │Прогноз тарифов                    │         │          │          │
└─────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционной программы ООО "Горэнерго"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

NN	Источник финансирования	План 2012 года	План 2013 года	План 2014 года	Итого
1.	Собственные средства	1,9443			1,9443
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,8741			1,8741
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,8741			1,8741
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0			0
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0			0
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0			0
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0			0
1.1.4.	Прочая прибыль	0			0
1.2.	Амортизация	0,0702			0,0702
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,0702			0,0702
1.2.2.	Прочая амортизация	0			0
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0			0
1.3.	Возврат НДС	0			0
1.4.	Прочие собственные средства	0			0
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0			0
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0			0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,69637			0,69637
2.1.	Кредиты	0			0
2.2.	Облигационные займы	0			0
2.3.	Займы организаций	0,69637			0,69637
2.4.	Бюджетное финансирование	0			0
2.5.	Средства внешних инвесторов	0			0
2.6.	Использование лизинга	0			0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0			0
	ВСЕГО источников финансирования	2,64067			2,64067
	для ОГК/ТГК, в том числе:
	ДПМ
	вне ДПМ

--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.