Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||
| план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
| ВСЕГО | ||||||||||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 2,48 км | 0,00 | 0,00 | 2,48 км | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | ||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская" | С | 2,48 км | 2012 | 2012 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 2,48 км | 0,00 | 0,00 | 2,48 км | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | |||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "СтройГарант"
| NN | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | коли чество и марка трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | |||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская" | 1962 | 7 | дер. с ж/б приставками | ААБ 3 x 120 | 0,1 | 4,36 | 0,30 | 1,78 | 2,03 | 0,24 | 2012 | 15 | СВ 110-3,5 | СИП-3 1 x 95 | 2,48 | ||||||||||||||||||
| А-95 | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов ООО "СтройГарант"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская" | 2,48 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткое описание инвестиционной программы
ООО "СтройГарант" на 2012 год
Инвестиционная программа ООО "СтройГарант" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений с 1,79 ед. на 1 км до 1,42 ед. на 1 км;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 0,24%;
- изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям фидера N 109 с 8119,2 тыс. кВт.ч до 8118,2 тыс. кВт.ч;
- уменьшение показателя износа оборудования до 60% (по состоянию на 2009 г. износ сетей составлял 63%);
- восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Покров.
В состав инвестиционной программы включены следующие
мероприятия:
1.Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская".
Краткое описание
инвестиционной программы ООО "СтройГарант"
| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01 года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | |||||||||||||
| мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектносметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность | срок окупаемости | |||||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская" | Владимирская область | г. Покров | 2,48 | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 4,36 | 4,36 | Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 2012 - 2014 гг. | 0,197 | 100,1 | 12 мес. | 12,5 мес. | |||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы ООО "СтройГарант"
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬──────────┐ │Общая стоимость │3691001,15│ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Прочие расходы, │ │ │руб., без НДС на │ │ │объект │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Срок амортизации, │15 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼──────────┤ ┌───────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │12 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼──────────┤ ├───────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0,00 │ │Дисконтированный │12,5 │ │объекта, руб., │ │ │период окупаемости,│ │ │без НДС │ │ │лет │ │ ├──────────────────┼──────────┤ ├───────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 лет, │ │ │объекта, лет после│ │ │руб. │ │ │постройки │ │ ├───────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼──────────┤ │Целесообразность │есть │ │Периодичность │1 │ │реализации проекта │ │ │ремонта объекта, │ │ └───────────────────┴───────────────┘ │лет │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Прочие расходы при│0,00 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб., без│ │ │НДС │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Периодичность │5 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Налог на прибыль │928014,838│ ├──────────────────┼──────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., без НДС в │ │ │месяц │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Срок кредита │12 мес. │ ├──────────────────┼──────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼──────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Ставка │ │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼──────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┴──────────┼─────────────────┐ │Период │ 2012 год │ ├─────────────────────────────┼─────────────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ │(инвестиции в основной │ │ │капитал (капитальные │ │ │вложения)) │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ ├─────────────────────────────┼─────────────────┤ │Доход, руб., без НДС │ 4919656,91 │ └─────────────────────────────┴─────────────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год |
| Основной долг на начало периода | 1943478,78 |
| Поступление кредита | 1943478,78 |
| Погашение основного долга | 1943478,78 |
| Начисление процентов | 105289,76 |
| БДР, руб. | 2012 год |
| Доход | 4919656,91 |
| Операционные расходы | |
| Ремонт объекта | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС | |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 47687,84 |
| EBITDA | 4871969,07 |
| Амортизация | 126605,13 |
| EBIT | 4745363,94 |
| Проценты (из прибыли) | 105289,76 |
| Прибыль до налогообложения | 4640074,19 |
| Налог на прибыль | 928014,838 |
| Чистая прибыль | 3712059,352 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год |
| EBIT | 4745363,94 |
| Амортизация | 126605,13 |
| Проценты | 105289,76 |
| Налог на прибыль | 928014,838 |
| НДС | 885538,2438 |
| Изменения в рабочем капитале | 4771890,556 |
| Инвестиции | 4355381,36 |
| Изменения финансовых обязательств | |
| Чистый денежный поток | 3712059,342 |
| Накопленный ЧДП | 3714517,654 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,892857143 |
| PV | 197224,00 |
| NPV (без учета продажи) | 197224,00 |
| IRR | 100,1 |
| PP | 12 |
| DPP | 12,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ООО "СтройГарант"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 104 ПС "Городская"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | 14.01.2012 | 13.03.2012 | 100 | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 14.01.2012 | 14.01.2012 | 100 | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 15.01.2012 | 28.01.2012 | 100 | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.01.2012 | 15.02.2012 | 100 | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.02.2012 | 01.04.2012 | 100 | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 02.04.2012 | 13.04.2012 | 100 | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 14.04.2012 | 13.05.2012 | 100 | |
| 2. | Организационный этап | 14.05.2012 | 20.05.2012 | 100 | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 100 | |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 0 | |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 0 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 14.05.2012 | 09.08.2012 | 100 | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | 14.05.2012 | 16.05.2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 14.05.2012 | 02.06.2012 | 100 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 03.06.2012 | 02.08.2012 | 100 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 03.08.2012 | 07.08.2012 | 100 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 08.08.2012 | 09.08.2012 | 100 | |
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 10.08.2012 | 10.09.2012 | 100 | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 10.08.2012 | 13.08.2012 | 100 | |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 14.08.2012 | 18.08.2012 | 100 | |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 19.08.2012 | 31.08.2012 | 100 | |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.09.2012 | 01.09.2012 | 100 | |
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
ООО "СтройГарант" (заполняется по финансированию)
млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ N │ Показатели │ 2012 год │ │ п/п │ ├───────────────┤ │ │ │ всего │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего│ 35,70 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ 35,73 │ │ │(передача электрической энергии) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности (расшифровать) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ 30,38 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Топливо │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, инструменты │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ 13,97 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 0,13 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 0,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 16,24 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 7,42 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 5,02 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ 5,32 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях (дивиденды │ 0,00 │ │ │от ДЗО) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │V. │Прибыль до налогообложения (--- + -- ) │ 5,32 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VI. │Налог на прибыль │ 1,06 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ 4,26 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ 4,26 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Фонд накопления │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Резервный фонд │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли, │ 4,26 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │- капитальные вложения производственного характера │ 3,69 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │- расходы социального характера │ 0,46 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │- проценты по обслуживанию кредитов │ 0,11 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Увеличение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Сокращение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │X. │Изменение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Увеличение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Сокращение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ 2,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе на: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной программы │ 2,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ 2,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе по: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ 2,05 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 3,69 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVI. │Всего поступления │ 37,75 │ │ │(--- . + --------- . + --------- . + -------- . + -- │ │ │ │р. + ------ . + ---------- . ------ .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVII.│Всего расходы │ 37,62 │ │ │(---- . - --------- . + --------- . + --------- . + - │ │ │ │п. X р. + ---- . + ------ . ------- . + ---------- . + │ │ │ │----- .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 0,13 │ │ │(----- . - ------ .) │ │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
| Справочно: | 2012 | |
| 1. | EBITDA | 5,45 |
| 2. | Долг на конец периода | 0,00 |
| 3. | Прогноз тарифов | 0,367276 |
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| NN | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого |
| 1. | Собственные средства | 4,3554 | 4,3554 | ||
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4,3271 | 4,3271 | ||
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4,3271 | 4,3271 | ||
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
| 1.2. | Амортизация | 0,0283 | 0,0283 | ||
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,0283 | 0,0283 | ||
| 1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3. | Возврат НДС | ||||
| 1.4. | Прочие собственные средства | ||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
| 2.1. | Кредиты | ||||
| 2.2. | Облигационные займы | ||||
| 2.3. | Займы организаций | ||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6. | Использование лизинга | ||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 4,3554 | 4,3554 | |||
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.