Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||
| план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
| ВСЕГО | 10,216 | 10,216 | 7,715 | 7,715 | 0,000 | 0,000 | 7,715 | |||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | С | 2012 | 2014 | 10,216 | 10,216 | 7,715 | 7,715 | 0,000 | 0,000 | 7,715 | |||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2012 | 2014 | 10,216 | 10,216 | 7,715 | 7,715 | 0,000 | 0,000 | 7,715 | ||||||
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | С | 2,2 км | 2012 | 2014 | 10,216 | 10,216 | 7,715 | 2,2 км | 0,00 | 0,00 | 2,2 км | 7,715 | 0,000 | 0,000 | 7,715 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | |||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 0,349 | ||||||||||||
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 0,349 | |||||||||||
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2012 год
| NN | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | коли чество и марка трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | |||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 7,715 | 0,000 | 1,302 | 6,120 | 0,292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7,715 | 0,000 | 1,302 | 6,120 | 0,292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | 2,2 км | 7,715 | 0,000 | 1,302 | 6,120 | 0,292 | 2,2 км, марка АПвбП 3 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | 0,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Прогноз
ввода/вывода объектов
Наименование проекта: "Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | 2,2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 - 10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям с 4919,6 тыс. кВт.ч до 4821,1 тыс. кВт.ч;
- уменьшение показателя износа оборудования до 0% (по состоянию на 2010 г. износ сетей составляет 100%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 52%.
Восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Коврова.
В состав инвестиционной программы включены мероприятия по реконструкции КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров".
Краткое описание
инвестиционной программы
| N п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011 % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01.года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | |||||||||||||
| мощность, мвт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектносметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность | Срок окупаемости | |||||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров" | Владимирская обл., г. Ковров | фидер 606 ПС "Ковров" | 2012 | 2012 | - | - | - | - | 7,715 | - | 7,715 | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей, свободный доступ для выполнения оперативнотехнического обслуживания КЛ | 2,496 | 23,01 | 9 | 9,5 | ||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров"
Исходные данные Значение ┌──────────────────┬───────────┐ │Общая стоимость │7715000 │ │объекта, руб. │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб., на объект │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок амортизации, │25 │ │лет │ │ Собственный капитал ├──────────────────┼───────────┤ ┌─────────────────┬───────────────┐ │Кол-во объектов, │1 │ │Простой период │0,75 │ │ед. │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Затраты на ремонт │0,00 │ │Дисконтированный │0,79 │ │объекта, руб. │ │ │период │ │ │ │ │ │окупаемости, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ ├─────────────────┼───────────────┤ │Первый ремонт │5 │ │NPV через 10 │ │ │объекта, лет после│ │ │лет, руб. │ │ │постройки │ │ ├─────────────────┼───────────────┤ ├──────────────────┼───────────┤ │Целесообразность │да │ │Периодичность │уст-ся │ │реализации │ │ │ремонта объекта, │лицом, │ │проекта │ │ │лет │ответств-ым│ └─────────────────┴───────────────┘ │ │за │ │ │электрохоз-│ │ │во │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы при│0,00 │ │эксплуатации │ │ │объекта, руб. │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Возникновение │5 │ │прочих расходов, │ │ │лет после │ │ │постройки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Периодичность │1 │ │расходов, лет │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Налог на прибыль │1 │ ├──────────────────┼───────────┤ │Прочие расходы, │0,00 │ │руб. в месяц │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Рабочий капитал в │ │ │% от выручки │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Срок кредита │11,5 мес. │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка по кредиту │15% │ │без учета │ │ │субсидирования │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля заемных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Ставка │15% │ │дисконтирования на│ │ │собственный │ │ │капитал │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │Доля собственных │ │ │средств │ │ ├──────────────────┼───────────┤ │WACC │ │ ├──────────────────┴───────────┼──────────────────┬───────────┬───────────┐ │Период │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 │ │ │ │ │ год <**> │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤ │Прогноз инфляции (дефляторы │ 108,0 │ 107,9 │ 107,9 │ │(инвестиции в основной капитал│ │ │ │ │(капитальные вложения)) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤ │Кумулятивная инфляция, % │ 16,86 │ 26,09 │ 36,05 │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤ │Доход, руб. │ 11456792,84 │ 0,00 │ 0,00 │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘
| Кредит, руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Основной долг на начало периода | 5216281,16 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление кредита | 5216281,16 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение основного долга | 5216281,16 | 0,00 | 0,00 |
| Начисление процентов | 348949,63 | 0,00 | 0,00 |
| БДР, руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Доход | 11456792,84 | 0,00 | 0,00 |
| Операционные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 11456792,84 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 180016,67 | 0,00 | 0,00 |
| EBIT | 11276776,17 | 0,00 | 0,00 |
| Проценты | 348949,63 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль до налогообложения | 10927826,54 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль (налог при УСН) | 687407,57 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль | 10240418,97 | 0,00 | 0,00 |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| EBIT | 11252470,57 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 180016,67 | 0,00 | 0,00 |
| Проценты | 348949,63 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль (налог при УСН) | 687407,57 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменения в рабочем капитале | 10941237,16 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции | -7715000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменения финансовых обязательств | -348949,63 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый денежный поток | 2877287,53 | 0,00 | 0,00 |
| Накопленный ЧДП | 2877287,53 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,869565217 | 0,756143667 | 0,657516232 |
| PV | 10211473,00 | ||
| NPV (без учета продажи) | 2496473,00 | ||
| IRR | 23,01 | ||
| PP | 9 | ||
| DPP | 9,5 |
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция КЛ-6 кВ фидера 606 ПС "Ковров"
по состоянию на 01.01.2011
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | - | - | ||
| 1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | ||
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | ||
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | ||
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | ||
| 1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | ||
| 1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | ||
| 2. | Организационный этап | 15.04.2012 | 15.04.2012 | ||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.04.2012 | 15.04.2012 | ||
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | ||
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | ||
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | ||||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - | ||
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 15.04.2012 | 10.05.2012 | ||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 11.05.2012 | 24.06.2012 | ||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | ||
| 3.5. | Завершение строительства | 24.06.2012 | 24.06.2012 | ||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.07.2012 | 01.07.2012 | ||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | ||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | ||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | ||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.07.2012 | 01.07.2012 | ||
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ N │ Показатели │ 2012 год │ │ п/п │ ├───────────────┤ │ │ │ всего │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего│ 47,73 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ 47,73 │ │ │(передача электрической энергии) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности (расшифровать) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ 44,44 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 1,33 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Топливо │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, инструменты │ 1,33 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.3 │Покупная электроэнергия │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ 13,89 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 1,53 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 0,09 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 27,60 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 2,51 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 13,04 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ - │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо) │ -0,43 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях (дивиденды │ 0,00 │ │ │от ДЗО) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 0,43 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ 0,35 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │V. │Налогооблагаемая база │ 44,87 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VI. │Налог при УСН (объект налогообложения - доходы) │ 2,864 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ - │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Фонд накопления │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Резервный фонд │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │- капитальные вложения производственного характера │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │- расходы социального характера │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Увеличение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Сокращение дебиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │X. │Изменение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Увеличение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Сокращение кредиторской задолженности │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ 5,22 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе на: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной программы │ 5,22 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ 5,22 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в том числе по: │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ 5,22 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 7,72 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVI. │Всего поступления │ 52,95 │ │ │(--- . + --------- . ----------- . + -------- . + -- │ │ │ │р. + ------ . + ---------- . + ---- .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │XVII.│Всего расходы │ 51,41 │ │ │(---- . - --------- . + --------- . + --------- . + - │ │ │ │п. X р. + ---- . + ------ . + ----- . + -------- р. + │ │ │ │----- .) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 1,53 │ │ │(----- . - ------ .) │ │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
| Справочно: | 2012 | |
| 1. | EBITDA | 47,73 |
| 2. | Долг на конец периода | 0,00 |
| 3. | Прогноз тарифов | 0,361769 |
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| NN | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого |
| 1. | Собственные средства | 7,715 | 7,715 | ||
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5,514 | 5,514 | ||
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | ||||
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
| 1.2. | Амортизация | 2,201 | 2,201 | ||
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2,201 | 2,201 | ||
| 1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3. | Возврат НДС | ||||
| 1.4. | Прочие собственные средства (расходы, направляемые на инвестиции) | ||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
| 2.1. | Кредиты | ||||
| 2.2. | Облигационные займы | ||||
| 2.3. | Займы организаций | ||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6. | Использование лизинга | ||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 7,715 | 0,00 | 0,00 | 7,715 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.