Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||
| план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
| ВСЕГО | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | ||||||||||||
| 1. | Реконструкция | |||||||||||||||
| 1.1. | ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23 | С | 3,224 | 2012 | 2012 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 3,224 | 1,880 | ||||||
| 1.2. | КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2 | С | 0,730 | 2012 | 2012 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,730 | 0,800 | ||||||
| 2. | Техническое перевооружение | |||||||||||||||
| 2.1. | Система внешнего видеонаблюдения в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | С | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | ||||||||||
| 2.2. | Охранная сигнализация административного и производственного зданий ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | С | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | ||||||||||
| 2.3. | Электроталь ТЭ-3,2 т | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |||||||||||
| 2.4. | Кабельный транспортер К-6 | С | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | ||||||||||
| 2.5. | Сервер | С | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | ||||||||||
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2012
| NN | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | |||
| Реконструкция и техническое перевооружение | 4,346 | 3,828 | 0,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция | 2,680 | 2,162 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23 | 2012 | 2012 | 40 | СВ-110 | 3,224 | 1,880 | 1,518 | 0,362 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2 | 2012 | 2012 | АСБЛ 3 x 240 | 0,73 | 0,800 | 0,644 | 0,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Техническое перевооружение | 1,666 | 1,666 | 1141,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Система внешнего видеонаблюдения в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | 0,291 | 0,291 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Охранная сигнализация административного и производственного зданий ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | 0,448 | 0,448 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Электроталь ТЭ-3,2 т | 0,120 | 0,120 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Кабельный транспортер К-6 | 0,635 | 0,635 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Сервер | 0,172 | 0,172 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз
ввода/вывода объектов
Наименование проекта: "Реконструкция электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2012 год"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
| 2012 | N + 1 | N + 2 | N | N + 1 | N + 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция | ||||||
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23 | 3,224 | |||||
| 1.2. | КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2 | 0,73 | |||||
| 2. | Техническое перевооружение | ||||||
| 2.1. | Система внешнего видеонаблюдения в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | ||||||
| 2.2. | Охранная сигнализация административного и производственного зданий ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | ||||||
| 2.3. | Электроталь ТЭ-3,2 т | ||||||
| 2.4. | Кабельный транспортер К-6 | ||||||
| 2.5. | Сервер | ||||||
Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2012 год
Инвестиционная программа ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций";
- постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций" от 25.12.2009 N 1125.
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть", направленные на достижение следующих целей:
- повышение уровня надежности электроснабжения потребителей;
- снижение количества аварий и отказов в работе электрооборудования;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- снижение потерь электроэнергии в процессе передачи;
- создание технической возможности для развития электрических сетей и присоединения новых потребителей.
В состав инвестиционной программы ООО "Вязниковская
горэлектросеть" включены следующие мероприятия:
1.Реконструкции ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23.
Предлагаемая ООО "Вязниковская горэлектросеть" реконструкция предполагает проведение работ по замене деревянных опор ВЛ на железобетонные, голый алюминиевый провод сечением 35 кв. мм планируется заменить на самонесущий алюминиевый провод марки СИП-3 сечением 95 кв. мм. В комплексе это приведет к увеличению периода проведения капитального ремонта до 30 лет, позволит полностью исключить опасность коротких замыканий и возгорания опор. Увеличение сечения провода практически в 3 раза приведет к снижению потерь электроэнергии в процессе передачи, что в свою очередь благотворно скажется на качестве электроснабжения конечных потребителей, а также создаст значительный запас пропускной способности и возможность технологического присоединения новых потребителей.
2.Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2.
Предлагаемая реконструкция предполагает проведение работ по замене кабельной линии кабелем в земле сечение 240 кв. мм, сокращение количества монтажных соединительных муфт, что приведет к увеличению пропускной способности и снижению потерь электроэнергии.
3 - 4.Монтаж системы внешнего видеонаблюдения и охранная сигнализация административного и производственного зданий ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1.
Оснащение административного и производственного зданий ООО "Вязниковская горэлектросеть" системами видеонаблюдения и охранной сигнализации запланировано с учетом современных требований по обеспечению безопасности, для обеспечения сохранности имущества и оборудования, а также с учетом того, что в производственном здании ООО "Вязниковская горэлектросеть" расположен распределительный пункт N 1 (РП-1), являющийся узловым объектом в электроснабжении центральной части города.
5.Приобретение электротали ТЭ-3,2 т.
Электроталь ТЭ-3,2 т - грузоподъемный механизм для подъема и перемещения грузов.
В настоящее время для проведения погрузочно-разгрузочных работ ООО "Вязниковская электросеть" использует автокраны сторонних организаций, что экономически невыгодно. Объем погрузочно-разгрузочных операций постоянно растет. Приобретение собственной электротали позволит оперативно производить работы по обработке грузов, а также снизит затраты на оплату услуг сторонних организаций.
6.Приобретение кабельного транспортера К-6.
Транспортер кабельный предназначен для перевозки кабельных барабанов, размотки кабеля с барабана, установленного на транспортере, при транспортировке последнего тягачом и укладке кабеля в открытую траншею, а также перевозки различных грузов, габариты и масса которых не превышают габаритов и массы наибольшего барабана.
В связи с увеличением объемов производства кабельных работ, а также с переходом ООО "Вязниковская горэлектросеть" на использование самонесущего изолированного провода СИП отсутствие подобного приспособления существенно увеличивает сроки проведения работ, а также затраты на оплату услуг сторонних организаций.
7.Приобретение сервера.
В 2010 году в ООО "Вязниковская горэлектросеть" начаты работы по монтажу автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии. В настоящее время система включает в себя общедомовые приборы учета электроэнергии и маршрутизаторы (приборы осуществляющие сбор данных), установленные на трансформаторных подстанциях. Передача данных осуществляется по каналам сотовой связи на сервер ОАО "ВКС". Обмен данных между ООО "Вязниковская горэлектросеть" и ОАО "ВКС" происходит по электронной и телефонной связи. Отсутствие у предприятия собственного сервера не позволяет производить оперативную обработку данных системы учета. Кроме того, информация о выходе оборудования из строя, а также сбоях в работе системы приходит с временной задержкой, что также негативно сказывается на оперативности обработки данных и в конечном итоге ведет к увеличению коммерческих потерь электроэнергии.
Приобретение и ввод в эксплуатацию сервера позволит персоналу ООО "Вязниковская горэлектросеть" обеспечить наиболее эффективное использование системы АСКУЭ собственными силами, значительно сократит количество отказов в работе системы.
Краткое описание
инвестиционной программы
| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | |||||||||||||
| мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектносметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность | срок окупаемости | |||||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
| Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23 | Владимирская область | г. Вязники | 3,224 | 2012 | 2012 | 1,880 | Увеличение пропускной способности ВЛ и сокращение аварийных отказов | 16,4 | ||||||||||||||||||
| Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2 | Владимирская область | г. Вязники | 0,73 | 2012 | 2012 | 0,800 | Увеличение пропускной способности КЛ и сокращение аварийных отказов | 17,7 | ||||||||||||||||||
| Монтаж системы внешнего видеонаблюдения в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | Владимирская область | г. Вязники | 2012 | 2012 | 0,291 | Обеспечение соблюдения современных требований безопасности | ||||||||||||||||||||
| Монтаж охранной сигнализации в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | Владимирская область | г. Вязники | 2012 | 2012 | 0,448 | Обеспечение соблюдения современных требований безопасности | ||||||||||||||||||||
| Приобретение электротали ТЭ-3,2 т | 2012 | 2012 | 0,120 | Обеспечение безопасного и оперативного производства работ по обработке грузов | ||||||||||||||||||||||
| Приобретение кабельного транспортера К-6 | 2012 | 2012 | 0,635 | Уменьшение доли ручного труда при монтаже ВЛ и КЛ, снижение затрат на услуги сторонних организаций | ||||||||||||||||||||||
| Приобретение сервера | 2012 | 2012 | 0,172 | Обеспечение эффективного использования системы АСКУЭ | ||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционной программы ООО "Вязниковская
горэлектросеть" на 2012 год
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция электрических сетей ООО "Вязниковская горэлектросеть" на 2012 год"
по состоянию на ________ 20__ г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция | ||||
| 1.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера N 605 от ПС "Болымотиха" до ТП N 23 | 04.2012 | 06.2012 | 100 | |
| 1.2. | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера N 610 от ПС "Вязники" до РП N 2 | 04.2012 | 06.2012 | 100 | |
| 2. | Техническое перевооружение | ||||
| 2.1. | Система внешнего видеонаблюдения в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | 09.2012 | 09.2012 | ||
| 2.2. | Охранная сигнализация в административном и производственном зданиях ООО "Вязниковская горэлектросеть" по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 1 | 04.2012 | 04.2012 | ||
| 2.3. | Электроталь ТЭ-3,2 т | 03.2012 | 03.2012 | ||
| 2.4. | Кабельный транспортер К-6 | 05.2012 | 05.2012 | ||
| 2.5. | Сервер | 01.2012 | 01.2012 | ||
Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
ООО "Вязниковская горэлектросеть" на период реализации
инвестиционной программы на 2012 год
млн. рублей
┌───────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Показатели │ 2012 г. │Год N + 1│Год N + 2│ │ п/п │ ├─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ всего │ всего │ всего │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров │ 60790 │ │ │ │ │(работ, услуг), всего │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ 60790 │ │ │ │ │(расшифровать по видам регулируемой│ │ │ │ │ │деятельности) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности │ │ │ │ │ │(расшифровать) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, │ 55725 │ │ │ │ │всего │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 19927 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │Топливо │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, │ 1958,8 │ │ │ │ │инструменты │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ 17968 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом │ 15868 │ │ │ │ │ЕСН │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 2051 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 132 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 17747 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 1384 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 7769,5 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ 5065 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы │ -907 │ │ │ │ │(сальдо) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ 0 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других │ │ │ │ │ │организациях (дивиденды от ДЗО) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 907 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │V. │Прибыль до налогообложения (--- + │ │ │ │ │ │-- ) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VI. │Налог на прибыль │ 967,3 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ 3190 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VIII. │Направления использования чистой │ 3190 │ │ │ │ │прибыли │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Фонд накопления │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Резервный фонд │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли │ 3190 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности│ 5514 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Увеличение дебиторской │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Сокращение дебиторской │ 14 │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)│ 5500 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │X. │Изменение кредиторской │ 20214 │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Увеличение кредиторской │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Сокращение кредиторской │ 5980 │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 14234 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе на: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в том числе по: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XIII. │Возмещаемый НДС (поступления) │ 10942 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и │ │ │ │ │ │т.п.) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и │ │ │ │ │ │т.п.) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии │ │ │ │ │ │акций │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 3190 │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ --- │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XVI. │Всего поступления │ 71746 │ │ │ │ │(--- . ----------- . + --------- . + - │ │ │ │ │ │п. X р. + ---- . + ------ . + --- . │ │ │ │ │ │XVI р. + ---- .) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │XVII. │Всего расходы │ 66769 │ │ │ │ │(---- . ----------- . + --------- . + │ │ │ │ │ │--------- . + -------- . + ---- . + │ │ │ │ │ │------ . + ----- . + ---------- . + │ │ │ │ │ │----- .) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ 4977 │ │ │ │ │(----- . - ------ .) │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Справочно: │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1 │EBITDA │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2 │Долг на конец периода │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3 │Прогноз тарифов │ │ │ │ └───────┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Источники
финансирования инвестиционной программы ООО "Вязниковская
горэлектросеть" на 2012 г.
| N | Источник финансирования | План 2012 года | План года N + 1 | План года N + 2 | Итого |
| 1. | Собственные средства | 3,162 | |||
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3,162 | |||
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
| 1.2. | Амортизация | 1,966 | |||
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1,966 | |||
| 1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3. | Возврат НДС | ||||
| 1.4. | Прочие собственные средства | ||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
| 2.1. | Кредиты | ||||
| 2.2. | Облигационные займы | ||||
| 2.3. | Займы организаций | ||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6. | Использование лизинга | ||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 5,128 | ||||
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |