Приложение к Постановлению от 12.08.2011 г № 834
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей. План 2012 года | Объем финансирования . План 2012 года | ||
| С/П | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | ||||||
| ВСЕГО | 139,46015 | 137,29434 | 8,32502 | 8,32502 | ||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 129,52009 | 129,52009 | 7,73502 | 7,73502 | |||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 129,52009 | 129,52009 | 7,73502 | 7,73502 | |||||||
| 1.1.1. | Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ | С | 30 | МВА | 2011 | 2017 | 129,52009 | 129,52009 | 7,73502 | 1 | 10 | 7,73502 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||
| 1. | - | |||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||
| 1. | - | |||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||
| 1. | - | |||||||||||
| 1.5. | Прочие | |||||||||||
| 1.5.1. | ||||||||||||
| 2. | Новое строительство | 9,94006 | 7,77425 | 0,59 | 0,59000 | |||||||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
| 2.1.1. | ||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||
| 2.2.1. | Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | С | 13 | камеры КСО | 2010 | 2017 | 9,94006 | 7,77425 | 0,59 | 1 | камера КСО | 0,59000 |
| Справочно: | ||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||
Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Костеревские ГЭС"
| N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования | ||||||||
| Подстанции | Иные объекты | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | |||||
| Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | ||||||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
| 1.1.1. | Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ | 2012 г. | 1 тр-р ТДНС 35/10 кВ | 10 | 7,73502 | 7,73502 | |||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||
| 2.2.1. | Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | 2012 г. | 1 камера КСО | 0,59 | 0,59 | ||||||
Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2012 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2.Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
4.Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
5.Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций" от 25.12.2009 N 1125.
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;
- повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению;
- повышение пропускной способности электрических сетей;
- снижение технологических потерь в электрических сетях;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- обеспечение инженерно-экологических требований;
- снижение износа электрических сетей;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей.
В состав инвестиционного проекта включены следующие мероприятия:
1.Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ. Предполагается выполнить установку дополнительного резервного трансформатора 10 МВА для обеспечения надежности электроснабжения г. Костерево в случае выхода из строя одного из рабочих трансформаторов при общей перспективной нагрузке на ПС г. Костерево более 10 МВА.
2.Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО. Предполагается заменить устаревшее высоковольтное оборудование на КСО-298 (1 шт.) за счет средств, вырученных от технологического присоединения.
Краткое описание
инвестиционной программы ООО "Костеревские городские
электрические сети"
| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2012 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2012, % | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2012, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта | ||||||||||
| мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт.ч | длина ВЛ, КЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектносметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимнобалансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность | срок окупаемости | |||||||
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||
| 1.1.1. | Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ | 30 МВА | 2011 | 2017 | 8,5 | 0 | 129,52009 | - | 118,52780 | - | 1. Замена устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности энергоснабжения. 3. Улучшение качества передаваемой электроэнергии. 4. Сокращение технологических потерь. 5. Сокращение эксплуатац. затрат | Проект включен в инвестиционную программу, согласованную с главой города Костерева. Проект рассмотрен комитетом по энергетической политике (письмо от 05.05.2010 КЭнП-477-13/01-08) | ||||||||
| 2.2.1. | Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | 13 камер КСО | 2010 | 2017 | 27,7 | 0 | 9,94006 | - | 7,18425 | - | 1. Повышение надежности энергоснабжения. 2. Сокращение технологических потерь. 3. Сокращение эксплуатационных затрат | Проект включен в инвестиционную программу, согласованную с главой города Костерева. Проект рассмотрен комитетом по энергетической политике (письмо от 05.05.2010 КЭнП-477-13/01-08) | ||||||||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> - определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> - в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> - приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ООО "Костеревские
городские электрические сети"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Костерево"
по состоянию на 01 января 2012 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | ||||
| 1.1. | Получение заявки на ПС | 01.01.2011 | 16.01.2011 | 100 | |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ПС | 16.01.2011 | 28.01.2011 | 100 | |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.03.2011 | 10.03.2011 | 100 | |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 10.03.2011 | 15.04.2011 | 100 | |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 16.04.2011 | 30.04.2011 | 100 | |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.05.2011 | 31.08.2011 | 100 | |
| 2. | Организационный этап | ||||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2011 | 10.09.2011 | 100 | |
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | ||||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций | 15.09.2011 | II кв. 2012 | 100 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | II кв. 2012 | III кв. 2017 | ||
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | IV кв. 2011 | III кв. 2017 | ||
| 3.4. | Пусконаладочные работы | IV кв. 2011 | IV кв. 2017 | ||
| 3.5. | Завершение строительства | IV кв. 2014 | IV кв. 2017 | ||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | ||||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV кв. 2014 | IV кв. 2017 | ||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV кв. 2014 | IV кв. 2017 | ||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | IV кв. 2014 | IV кв. 2017 | ||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | IV кв. 2014 | IV кв. 2017 | ||
--------------------------------
<*> - заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта ООО "Костеревские
городские электрические сети"
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15"
по состоянию на 01 января 2012 г.
| N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
| начало (дата) | окончание (дата) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предпроектный и проектный этап | ||||
| 1.1. | Разработка рабочей документации | Разработана | 100 | ||
| 2. | Организационный этап | ||||
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2011 | 2 кв. 2011 | ||
| 3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | ||||
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций | 1 кв. 2011 | 3 кв. 2017 | 28 | |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2011 | 4 кв. 2013 | 28 | |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2012 | 3 кв. 2017 | 28 | |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2017 | 28 | |
| 3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2017 | |||
| 4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | ||||
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2017 | |||
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2017 | |||
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв. 2017 | |||
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 | |||
--------------------------------
<*> - заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
ООО "Костеревские городские электрические сети"
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ N │ Показатели │год 2012 │ │ п/п │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │I. │Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего │ 49,2178│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам │ 49,2178│ │ │регулируемой деятельности) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности (технологическое │ │ │ │присоединение) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ 45,6643│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Материальные расходы, всего │ 8,5820│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.1. │Топливо │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, инструменты │ 1,4948│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ 7,0872│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ 8,1949│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │3. │Амортизационные отчисления │ 4,9396│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │4. │Налоги и сборы, всего │ 0,5789│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │5. │Прочие расходы, всего │ 23,3689│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ 9,9714│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ 3,0283│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │III. │Валовая прибыль (--- . - ---- .) │ 3,5535│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо) │ -0,0676│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Внереализационные доходы, всего │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях (дивиденды от │ │ │ │ДЗО) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Внереализационные расходы, всего │ 0,0676│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │V. │Прибыль до налогообложения (--- + -- ) │ 3,4859│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │VI. │Налог на прибыль │ 0,6972│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ 2,7887│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ 0,0000│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Фонд накопления │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Резервный фонд │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │3. │Выплата дивидендов │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │4. │Прочие расходы из прибыли │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IX. │Изменение дебиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Увеличение дебиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Сокращение дебиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │X. │Изменение кредиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Увеличение кредиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Сокращение кредиторской задолженности │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XI. │Привлечение заемных средств │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе на: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Финансирование инвестиционной программы │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ <*> │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в том числе по: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Инвестиционной программе │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ <*> │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ 7,7283│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ <*> │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XVI. │Всего поступления (--- . + --------- . + --------- . + --- . │ 49,2178│ │ │X р. + ---- . + ------ . + ---------- . + ---- .) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │XVII.│Всего расходы (---- . - --------- . + --------- . + ------- │ 49,2178│ │ │р. + -------- . + ---- . + ------ . + ----- . + ---------- . +│ │ │ │----- .) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) (----- . - ------ .) │ 0,0000│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Справочно: │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │1. │EBITDA │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │2. │Долг на конец периода │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │3. │Прогноз тарифов │ │ └─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Источники
финансирования инвестиционной программы
ООО "Костеревские городские электрические сети"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| NN | Источник финансирования | План 2012 года |
| 1. | Собственные средства | 7,7350 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3,2857 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3,2857 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | |
| 1.2. | Амортизация | 4,4493 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 4,4493 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | |
| 1.3. | Возврат НДС | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |
| 2.1. | Кредиты | |
| 2.2. | Облигационные займы | |
| 2.3. | Займы организаций | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | |
| 2.6. | Использование лизинга | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 1,1799 |
| ВСЕГО источников финансирования | 8,9149 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе: | ||
| ДПМ | ||
| вне ДПМ |
--------------------------------
<*> - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.