Решение от 26.04.2012 г № 299/34
Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» «Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 — 2015 годы»
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кольчугино на период до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2010 N 164/18, постановлением главы администрации города Кольчугино от 06.03.2012 N 80 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1.Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы" согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города Б.Н. Пчелкина.
3.Решение вступает в силу с 01.01.2013 и подлежит официальному опубликованию.
Глава города
Г.С.ШУСТРОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I.Паспорт программы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Наименование │Инвестиционная программа муниципального унитарного │ │инвестиционной │предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие │ │Программы │систем водоотведения муниципального образования город │ │ │Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы" │ │ │(далее - Программа) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Основания для│1. Постановление главы администрации города Кольчугино │ │разработки │Владимирской области от 06.03.2012 N 80 "Об утверждении │ │Программы │технического задания на разработку инвестиционной │ │ │программы муниципального унитарного предприятия города │ │ │Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения│ │ │муниципального образования город Кольчугино │ │ │Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы". │ │ │2. Программа комплексного развития систем коммунальной │ │ │инфраструктуры города Кольчугино на период до 2020 года,│ │ │утвержденная решением Совета народных депутатов города │ │ │Кольчугино от 23.12.2010 N 164/18. │ │ │3. Федеральный ----- от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах │ │ │регулирования тарифов организаций коммунального │ │ │комплекса". │ │ │4. Федеральный ----- от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об │ │ │энергосбережении и о повышении энергетической │ │ │эффективности и о внесении изменений в отдельные │ │ │законодательные акты Российской Федерации". │ │ │5. ------ Министерства регионального развития РФ от │ │ │10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических │ │ │рекомендаций по разработке инвестиционных программ │ │ │организаций коммунального комплекса". │ │ │6. ------------- Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 │ │ │"Об основах ценообразования и порядке регулирования │ │ │тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере │ │ │деятельности организаций коммунального комплекса". │ │ │7. ------ Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 "Об │ │ │утверждении Методических указаний по расчету тарифов и │ │ │надбавок в сфере деятельности организаций коммунального │ │ │комплекса" │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Заказчик │Администрация города Кольчугино │ │разработки │ │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Разработчик │Муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино │ │Программы │"Коммунальник" │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Администратор│Администрация города Кольчугино │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Исполнитель │Муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино │ │мероприятий │"Коммунальник" │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Цели │1. Увеличение производительности очистных сооружений │ │Программы │канализации. │ │ │2. Повышение степени очистки сточных вод до требуемых │ │ │предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. │ │ │3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности │ │ │функционирования объектов водоотведения. │ │ │4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой и мощностями│ │ │новых строительных площадок │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Задачи │1. Модернизация сетей и сооружений водоотведения: │ │инвестиционной │- модернизация канализационных очистных сооружений │ │программы │города; │ │ │- модернизация изношенной и неустойчиво работающей │ │ │канализационной насосной станции на ул. Островского; │ │ │- модернизация цеха механического обезвоживания осадка; │ │ │- модернизация канализационных линий. │ │ │2. Развитие сетей и сооружений водоотведения: │ │ │- завершение строительства иловых площадок; │ │ │- строительство канализационной насосной станции на ул. │ │ │Зернова, ул. Максимова; │ │ │- строительство участка напорных коллекторов по ул. │ │ │Максимова; │ │ │- строительство самотечного коллектора │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Целевые │1. Снижение аварийности на объектах водоотведения и │ │индикаторы и │износа сетей. │ │показатели │2. Повышение степени очистки сточных вод до требуемых │ │инвестиционной │нормативов. │ │программы │3. Обеспечение инженерными коммуникациями застраиваемых │ │ │территорий муниципального образования. │ │ │4. Экономия финансовых и энергетических ресурсов │ │ ├─────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤ │ │Целевые показатели и │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015│ │ │ индикаторы │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Степень износа │ │ │ │ │ │ │ │ │основных фондов, │ │ │ │ │ │ │ │ │входящих в │ │ │ │ │ │ │ │ │технологическую │ │ │ │ │ │ │ │ │цепочку процесса │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведения, %: │ │ │ │ │ │ │ │ │- оборудования │66,0 │66,4 │66,6 │66,8 │66,7 │63,5│ │ │очистки стоков │ │ │ │ │ │ │ │ │- сетей водоотведения│82,9 │83,3 │83,7 │84,0 │83,0 │81,3│ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Ежегодное количество │ 8,92│ 8,92│ 8,92│ 8,92│ 8,92│6,8 │ │ │засоров канализации │ │ │ │ │ │ │ │ │на 1 км сети │ │ │ │ │ │ │ │ │(аварий/км) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Ежегодное количество │60 │60 │60 │60 │60 │48 │ │ │аварий на сооружениях│ │ │ │ │ │ │ │ │канализации (шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Коэффициент │ 4,1 │ 4,1 │ 4,1 │ 4,1 │ 4,1 │3,3 │ │ │аварийного отключения│ │ │ │ │ │ │ │ │канализационных │ │ │ │ │ │ │ │ │насосных станций, % │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Эффективность │ 0,5 │ 0,5 │ 0,49│ 0,49│ 0,47│0,44│ │ │использования энергии│ │ │ │ │ │ │ │ │на очистку 1 куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │стоков (кВт.час) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Соответствие качества│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │19,0│ │ │очистки стоков │ │ │ │ │ │ │ │ │установленным │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Удельный вес сетей, │46 │49 │50 │51 │51 │48,9│ │ │нуждающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │замене, % │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │Доля потребителей в │81,3 │81,3 │81,5 │81,5 │81,9 │82,2│ │ │жилых домах, │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченных доступом│ │ │ │ │ │ │ │ │к коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │инфраструктуре, % │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤ │10. Основание │Программа комплексного развития систем коммунальной │ │для разработки │инфраструктуры города Кольчугино на период до 2020 года,│ │инвестиционной │утвержденная решением Совета народных депутатов города │ │программы │Кольчугино от 23.12.2010 N 164/18 │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Сроки │Инвестиционная программа разрабатывается на период │ │реализации │2013 - 2015 годов │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Объемы │Сумма инвестиций составляет 50251,6 тыс. руб. (Пятьдесят│ │финансирования и│миллионов двести пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей) │ │источники │Источниками финансирования Программы являются: │ │финансирования │1. Собственные средства организации коммунального │ │Программы │комплекса: │ │ │1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции, в сумме │ │ │40431,6 тыс. руб., в том числе: │ │ │- за счет надбавок к тарифам - 29771,4 тыс. руб.; │ │ │- за счет платы за подключение - 8680,2 тыс. руб.; │ │ │- за счет амортизационных отчислений - 1980 тыс. руб. │ │ │2. Бюджетные средства в сумме 9820,0 тыс. руб., в том │ │ │числе за счет: │ │ │- федерального бюджета - 4910,0 тыс. руб.; │ │ │- областного бюджета - 2455,0 тыс. руб.; │ │ │- местного бюджета - 2455,0 тыс. руб. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Ожидаемые │1. Увеличение мощности очистных сооружений до 32 тыс. │ │результаты │куб. м/сутки. │ │выполнения │2. Повышение степени очистки сточных вод до требуемых │ │Программы │предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ │ │ │водоемов рыбохозяйственного значения второй категории. │ │ │3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности │ │ │работы комплекса очистных сооружений канализации, │ │ │являющейся одной из важнейших составляющих санитарного и│ │ │экологического состояния города. │ │ │4. Обеспечение производственными мощностями системы │ │ │водоотведения для застраиваемых территорий │ │ │муниципального образования жилыми домами и другими │ │ │объектами │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
II.Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП г. Кольчугино
"Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района
на 2013 - 2015 годы"
| N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Цель реализации мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации | |||||||||||
| 1.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||||||||
| 1.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований | Единиц объектов | 26130,7 | 12339,8 | 13790,9 | 0 | ||||
| 1.1.2. | Модернизация КНС N 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления | Обеспечение нормальной работы КНС, прекращение выходов из строя насосов и вытекания сточных вод на рельеф. Снижение затрат, связанных с откачкой сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС. Улучшение экологической обстановки | Единиц объектов | 1 | + | + | 822,8 | 769,1 | 53,7 | ||
| 1.1.3. | Модернизация канализационной линии от дома N 2 до дома N 20 по ул. Ким, Ду 150 мм | Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий | п. м | 470 | 470 | 2597,5 | 2597,5 | ||||
| 1.1.4. | Модернизация канализационной линии от дома N 1 до дома N 13 по ул. Мира, Ду 150 мм | Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий | п. м | 40 | 40 | 997,8 | 997,8 | ||||
| 1.1.5. | Модернизация участка канализационной линии по ул. Дружбы от дома N 11 (детская поликлиника) до дома N 15 (милиция) с переключением на ул. 50 лет Октября, Ду 200 мм | Обеспечение надежности водоотведения, снижение количества аварий. Обеспечение беспрепятственного доступа к канализационной линии для проведения ремонтных работ по пробивке и промывке канализации | п. м | 528 | 528 | 3152,3 | 3152,3 | ||||
| 1.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||||||||
| 1.2.1. | Строительство КНС в районе ул. Зернова на территории между ул. К. Маркса (от поворота на ул. Зернова) и ул. Победы | Обеспечение надежности водоотведения. Обеспечение беспрепятственного обслуживания хозяйственно-бытовой канализационной линии | Единиц | 1 | 1 | 1916,0 | 1916,0 | ||||
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 35617,1 | 12339,8 | 14560,0 | 8717,3 | |||||||
| Собственные средства, из них: | 25797,1 | 8539,8 | 8540,0 | 8717,3 | |||||||
| Прибыль, направляемая на инвестиции | 23817,1 | 7879,8 | 7880,0 | 8057,3 | |||||||
| Амортизация | 1980,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | |||||||
| Бюджетные средства, из них: | 9820,0 | 3800,0 | 6020,0 | 0 | |||||||
| Федеральный бюджет | 4910,0 | 1900,0 | 3010,0 | 0 | |||||||
| Областной бюджет | 2455,0 | 950,0 | 1505,0 | 0 | |||||||
| Местный бюджет | 2455,0 | 950,0 | 1505,0 | 0 | |||||||
| 2. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов | ||||||||||
| 2.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||||||||
| 2.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований | Ед. | 3600,3 | 3600,3 | ||||||
| 2.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||||||||
| 2.2.1. | Строительство КНС с установкой 2 насосов марки GRUNDFOS, SE 1.100.150.40.EX.4.51 в районе перекрестка ул. Максимова и ул. Шмелева | Создание возможности приема необходимого объема сточных вод от объектов нового строительства | Ед. | 1 | + | + | 2234,5 | 1480,1 | 754,4 | ||
| 2.2.2. | Строительство участка напорных коллекторов в 2 нитки, Ду 150 мм, от КНС нового строительства до самотечного коллектора, Ду 400 мм, проходящего по ул. Максимова, в районе перекрестка ул. Ломако и ул. Максимова в южном направлении вдоль ул. Максимова | Обеспечение объектов нового строительства | п. м | 80 | 662,6 | 662,6 | |||||
| 2.2.3. | Строительство самотечного коллектора, Ду 200 мм, от южного массива нового жилищного строительства | Обеспечение объектов нового строительства | п. м | 100 | 446,7 | 446,7 | |||||
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 6944,1 | 0 | 5080,4 | 1863,7 | |||||||
| Собственные средства, из них: | 6944,1 | 0 | 5080,4 | 1863,7 | |||||||
| Прибыль, направляемая на инвестиции | 6944,1 | 0 | 5080,4 | 1863,7 | |||||||
--------------------------------
<*> Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
III.Пояснительная записка
Введение
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы" разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:
- постановления главы администрации города Кольчугино Владимирской области от 06.03.2012 N 80 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы";
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кольчугино на период до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2010 N 164/18;
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
- постановления Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
- приказа Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса".
Инвестиционная программа направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов водоотведения; увеличение производительности очистных сооружений канализации; повышение степени очистки сточных вод до требуемых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ; обеспечение коммунальной инфраструктурой и мощностями новых строительных площадок; снижение процента износа оборудования очистки и транспортировки стоков.
Целями инвестиционной программы являются:
1.Увеличение производительности очистных сооружений канализации.
2.Повышение степени очистки сточных вод до требуемых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
3.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов водоотведения.
4.Обеспечение коммунальной инфраструктурой и мощностями новых строительных площадок.
Инвестиционная программа разработана в соответствии с приоритетами мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кольчугино для решения следующих задач:
1.Модернизация сетей и сооружений водоотведения:
- модернизация канализационных очистных сооружений города;
- модернизация изношенной и неустойчиво работающей канализационной насосной станции на ул. Островского;
- модернизация цеха механического обезвоживания осадка;
- модернизация канализационных линий;
- внедрение современной технологии очистки сточных вод.
2.Развитие сетей и сооружений водоотведения:
- завершение строительства иловых площадок;
- строительство канализационной насосной станции на ул. Зернова, ул. Максимова;
- строительство участка напорных коллекторов по ул. Максимова;
- строительство самотечного коллектора.
1.Анализ существующих систем водоотведения муниципального образования
1.1.Характеристика производственных мощностей.
Действующие канализационные городские очистные сооружения производительностью 25 тыс. куб. м в сутки расположены на восточной окраине города Кольчугино.
Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1980 году, рассчитаны на полную биологическую очистку городских сточных вод и состоят из следующих зданий и сооружений:
- главная канализационная насосная станция;
- песколовка;
- распределительная камера блока технологических емкостей;
- блок технологических емкостей: первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар;
- аэробный минерализатор осадка;
- илоуплотнители;
- цех механического обезвоживания осадка на вакуум-фильтрах;
- аварийные иловые площадки;
- насосная станция циркуляционного активного ила;
- хлораторная;
- гараж;
- трансформаторная подстанция;
- административно-бытовой корпус.
Сооружения доочистки сточных вод отсутствуют.
В дни максимального поступления сточных вод гидравлическая нагрузка достигает 27 - 28 тыс. куб. м в сутки, что неблагоприятно сказывается на устойчивости и надежности работы комплекса очистных сооружений канализации, являющейся одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния города. Кроме того, износ основных фондов данного объекта составляет более 60%.
Канализационная насосная станция (КНС) по ул. Островского принимает сточные воды от квартальных жилых домов и ЦГСЭН в районе ул. Островского - ул. 7 Ноября.
По стальному напорному трубопроводу диаметром 100 мм сточные воды перекачиваются в канализационную линию диаметром 200 мм по ул. Лермонтова.
КНС имеет фактически стопроцентный износ. Корпус КНС не герметичен, в результате чего в резервуар попадает значительное количество поверхностных и грунтовых вод, что повышает нагрузку на насосное оборудование. В результате КНС часто выходит из строя. Возникает необходимость откачки сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС.
1.2.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.
На городских очистных сооружениях канализации осуществляется глубокая биологическая очистка сточных вод в аэробных и анаэробных условиях взвешенными и иммобилизованными микроорганизмами активного ила.
Сточные воды города по самотечным сетям и трем основным подводящим канализационным коллекторам поступают в приемный колодец и далее в приемный резервуар главной канализационной насосной станции, расположенные на площадке комплекса очистных сооружений канализации.
Перед поступлением в приемный резервуар главной канализационной насосной станции сточные воды проходят через механическую решетку (механические грабли), где происходит задержание и удаление крупных механических загрязнений, и попадают в приемное отделение (резервуар). Сточные воды перекачиваются насосами в камеру гашения напора и далее на горизонтальную аэрируемую песколовку, где происходит осаждение нерастворенных минеральных примесей (песка, глины, шлака и т.п.). Сбор осевших частиц осуществляется при помощи гидросмыва в бункер, расположенный в начале песколовки. Из бункера песок периодически удаляется при помощи гидроэлеваторов в бункерное отделение.
После песколовки сточные воды поступают в регулирующую камеру, где происходит перераспределение потока сточных вод в часы пиковых нагрузок. После регулирующей камеры сточные воды поступают в распределительную камеру блока комплексной очистки, где общий поток сточных вод распределяется на 4 рабочие технологические линии блока комплексной очистки, каждая из которых состоит из: первичных горизонтальных отстойников-биореакторов, трехкоридорных аэротенков-вытеснителей I ступени, вторичных горизонтальных отстойников, третичных вертикальных отстойников.
Из распределительной камеры сточная вода попадает в первичный горизонтальный отстойник, в котором взвешенные вещества задерживаются, концентрируются и оседают на дно отстойника в виде сырого осадка. Кроме того, сточная вода подвергается обработке в анаэробных условиях в результате деятельности микроорганизмов. Сырой осадок со дна отстойника сгребается в два приямка-бункера, расположенных в начале отстойника при помощи мостового илоскреба с подъемным скребком.
Из первичного остойника-биореактора сточная вода поступает через окна в перфорированной перегородке в трехкоридорный аэротенк-вытеснитель I ступени, где происходит удаление основной массы растворенных органических загрязнений, глубокая нитрификация, частичная денитрификация, удаление фосфатов, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ.
Из аэротенка I ступени сточная вода попадает во вторичный горизонтальный отстойник, где активный ил осаждается на дно и при помощи мостового илоскреба сгребается в два приямка-бункера. Из бункера основная часть активного ила подается в голову аэротенка через бак-измеритель расхода, избыточный ил удаляется через бак замера расхода.
Из периферийного лотка вторичного отстойника сточная вода отводится в установку перекачки сточных вод, расположенную рядом с блоком комплексной очистки.
Из установки-перекачки сточные воды подаются в распределительную камеру аэротенка II ступени, где общий поток сточных вод распределяется на рабочие линии аэротенка II ступени. В аэротенках II ступени осуществляется глубокая очистка сточных вод от остаточных количеств органических загрязнений, соединений азота, фосфора, синтетических поверхностно активных веществ, нефтепродуктов.
Далее сточные воды подаются в распределительную камеру третичных отстойников, где общий поток сточных вод распределяется на рабочие третичные отстойники.
Осадок из каждого третичного отстойника удаляется через бак замера расхода осадка.
После прохождения через установку обеззараживания сточные воды отводятся в выпускной коллектор, по нему идет транспортировка до выпуска сточных вод в реку Пекша.
Сооружения доочистки сточных вод отсутствуют. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Пекша - водоем рыбохозяйственного значения второй категории.
Существующая технология в значительной степени морально устарела, фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует современным требованиям к качеству очищенной сточной воды.
Поэтому модернизация очистных сооружений по проекту "Реконструкция отдельных объектов канализационных очистных сооружений город Кольчугино Владимирской области" предусматривает современную технологическую схему трехступенчатой глубокой биологической очистки, в которой используются анаэробные и аэробные процессы, осуществляемые взвешенными и прикрепленными микроорганизмами. В качестве материалов-носителей микроорганизмов применены природные сорбенты - осадочные породы, обладающие химической активностью, сорбционными свойствами и ионообменными свойствами, и синтетические волокнистые материалы.
Сочетание интенсивных биологических и физико-химических процессов, снижение неравномерности поступления сточных вод позволяют провести расширение очистных сооружений и многократно повысить качество очистки сточных вод.
Разработчиком рабочего проекта на реконструкцию отдельных объектов канализационных очистных сооружений является государственное унитарное предприятие "Головной проектный институт "Владимиргражданпроект".
Рабочий проект прошел экспертизу в управлении Главэкспертизы России по Костромской области (положительное заключение N 04-07/УГГЭ 44.26./102-06), основанием проведения которой является письмо Главгосэкспертизы России от 06.04.06 N 7-4/640.
Канализационная насосная станция на ул. Островского часто выходит из строя из-за несовершенства применяемого технологического (насосного) оборудования и электрооборудования. В инвестиционной программе предусмотрена замена ж/б КНС на комплектную КНС заводского изготовления с корпусом из полимерных материалов, а также применение современного насосного оборудования с установкой рабочих колес с режущей кромкой.
1.3.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.
Анализ сточных вод, поступающих на очистные сооружения, показал, что они содержат помимо обычных ингредиентов, присутствующих в городских сточных водах, значительное количество ионов тяжелых металлов, что связано с профилем основных предприятий, расположенных в городе. Поступление в водоем ионов тяжелых металлов с поверхностным стоком и грунтовыми водами во много раз больше, чем с бытовыми сточными водами.
Водоем - приемник очищенных сточных вод - река Пекша является водоемом рыбохозяйственного значения водопользования II категории. Загрязненность воды реки Пекша значительно выше значений предельно допустимых концентраций загрязнений в водоемах указанного вида водопользования.
Превышение основных качественных показателей очищенной сточной воды на городских очистных сооружениях канализации против утвержденных предельно допустимых концентраций составляет:
- по биологическому потреблению концентрации 5 - в 6 раз; - взвешенным веществам - в 3,4 раза; - фосфатам - в 1,8 раза; - аммонийному азоту - в 2,4 раза; - азоту нитритов - в 10 раз; - цинку - в 17,5 раз; - меди - в 50 раз; - синтетическим поверхностно-активным веществам - в 4,5 раза; - нефтепродуктам - в 9,8 раза.
Превышение основных качественных показателей очищенной сточной воды на очистных сооружениях канализации пос. Белая речка против утвержденных предельно допустимых концентраций составляет:
- по биологическому потреблению концентрации 5 - в 16,5 раза; - взвешенным веществам - в 4 раза; - фосфатам - в 29,8 раза; - аммонийному азоту - в 165,4 раза; - нефтепродуктам - в 4 раза.
Реализация инвестиционной программы позволит повысить степень очистки сточных вод до требуемых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Анализ существующих проблем по объектам, включенным в перечень мероприятий программы, и пути их решения с расчетами необходимой суммы финансирования на реализацию этих мероприятий представлены в приложении N 1 к инвестиционной программе.
2.Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг по водоотведению потребителям
2.1.Краткая характеристика абонентов и потребителей.
Городские канализационные очистные сооружения и канализационные очистные сооружения пос. Белая речка предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от жилых, общественных и производственных объектов города Кольчугино.
Основной объем стоков составляют бытовые стоки от жилой застройки города, промышленных предприятий и организаций, промышленные сточные от предприятий, а также неорганизованные поверхностные и грунтовые воды через неплотности люков, колодцев.
Доли объемов стоков в разрезе групп потребителей в общем объеме представлены на рис. 1.
Основными крупными потребителями, относящимися к бюджетным организациям, являются ФБУ ИЗ-33/3 УФСИН России по Владимирской области, ФГОУ СПО "Кольчугинский ПК", ОГСУ "Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", МОУ ДОД ДЮСШ и муниципальное учреждение здравоохранения "Кольчугинская центральная районная больница".
Основные прочие потребители: ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района, МУП Кольчугинского района "Кольчугинские бани", ОАО "Кольчугцветмет", ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод", ОАО "Кольчугинобетон".
Рисунок 1
Удельный вес
в общем объеме услуг водоотведения
| Бюджетные организации | 7% |
| Население | 63,60% |
| Прочие потребители | 29,40% |
2.2.Динамика изменения объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации за четыре последних года.
Объемы услуг водоотведения потребителям и общие объемы принятых стоков в динамике за 2008 - 2011 гг. представлены на рис. 2.
Причиной изменения объемов услуг водоотведения потребителям в меньшую сторону является сокращение объемов водопотребления населением в связи с установкой квартирных приборов учета расхода воды и пересмотром нормативов потребления услуг.
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| пропущено сточных вод всего | 3566 | 3137 | 2985 | 2795 |
| население | 2480 | 2125 | 1955 | 1753 |
| прочие потребители | 1086 | 1012 | 1030 | 1042 |
Рисунок 2. Динамика изменения объемов водоотведения
3.Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы
3.1.Организационный план мероприятий инвестиционной программы.
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы и представлен в таблице 1. Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Таблица 1
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
| N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности, всего, тыс. руб., с НДС | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации | ||||
| 1.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||
| 1.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | X | X | 26130,7 | |
| 1.1.2. | Модернизация КНС N 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления | X | X | 822,8 | |
| 1.1.3. | Модернизация канализационной линии от дома N 2 до дома N 20 по ул. Ким, Ду 150 мм | X | 2597,5 | ||
| 1.1.4. | Модернизация канализационной линии от дома N 1 до дома N 13 по ул. Мира, Ду 150 мм | X | 997,8 | ||
| 1.1.5. | Модернизация участка канализационной линии по ул. Дружбы от дома N 11 (детская поликлиника) до дома N 15 (милиция) с переключением на ул. 50 лет Октября, Ду 200 мм | X | 3152,3 | ||
| 1.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||
| 1.2.1. | Строительство КНС в районе ул. Зернова на территории между ул. К. Маркса (от поворота на ул. Зернова) и ул. Победы | X | 1916,0 | ||
| ИТОГО | 35617,1 | ||||
| 2. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов | ||||
| 2.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||
| 2.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | X | 3600,3 | ||
| 2.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||
| 2.2.1. | Строительство КНС с установкой 2 насосов марки GRUNDFOS, SE 1.100.150.40.EX.4.51 в районе перекрестка ул. Максимова и ул. Шмелева | X | X | 2234,5 | |
| 2.2.2. | Строительство участка напорных коллекторов в 2 нитки, Ду 150 мм, от КНС нового строительства до самотечного коллектора, Ду 400 мм, проходящего по ул. Максимова, в районе перекрестка ул. Ломако и ул. Максимова в южном направлении вдоль ул. Максимова | X | 662,6 | ||
| 2.2.3. | Строительство самотечного коллектора, Ду 200 мм, от южного массива нового жилищного строительства | X | 446,7 | ||
| ИТОГО | 6944,1 | ||||
3.2.Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной Программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовый план
| N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности, всего, тыс. руб., с НДС | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации | ||||
| 1.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||
| 1.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | 12339,8 | 13790,9 | 26130,7 | |
| 1.1.2. | Модернизация КНС N 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления | 769,1 | 53,7 | 822,8 | |
| 1.1.3. | Модернизация канализационной линии от дома N 2 до дома N 20 по ул. Ким, Ду 150 мм | 2597,5 | 2597,5 | ||
| 1.1.4. | Модернизация канализационной линии от дома N 1 до дома N 13 по ул. Мира, Ду 150 мм | 997,8 | 997,8 | ||
| 1.1.5. | Модернизация участка канализационной линии по ул. Дружбы от дома N 11 (детская поликлиника) до дома N 15 (милиция) с переключением на ул. 50 лет Октября, Ду 200 мм | 3152,3 | 3152,3 | ||
| 1.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||
| 1.2.1. | Строительство КНС в районе ул. Зернова на территории между ул. К. Маркса (от поворота на ул. Зернова) и ул. Победы | 1916,0 | 1916,0 | ||
| ИТОГО | 12339,8 | 14560,0 | 8717,3 | 35617,1 | |
| 2. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов | ||||
| 2.1. | Модернизация сетей и сооружений | ||||
| 2.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений города | 3600,3 | 3600,3 | ||
| 2.2. | Строительство сетей и сооружений | ||||
| 2.2.1. | Строительство КНС с установкой 2 насосов марки GRUNDFOS, SE 1.100.150.40.EX.4.51 в районе перекрестка ул. Максимова и ул. Шмелева | 1480,1 | 754,4 | 2234,5 | |
| 2.2.2. | Строительство участка напорных коллекторов в 2 нитки, Ду 150 мм, от КНС нового строительства до самотечного коллектора, Ду 400 мм, проходящего по ул. Максимова, в районе перекрестка ул. Ломако и ул. Максимова в южном направлении вдоль ул. Максимова | 662,6 | 662,6 | ||
| 2.2.3. | Строительство самотечного коллектора, Ду 200 мм, от южного массива нового жилищного строительства | 446,7 | 446,7 | ||
| ИТОГО | 6944,1 | ||||
3.3.Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", за счет платы за подключение к канализационным сетям, за счет амортизационных отчислений, а также за счет бюджетного финансирования, и составят за период с 2013 по 2015 год 50251,6 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
1.Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1.Прибыль, направляемая на инвестиции, в сумме 40431,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавок к тарифам - 29771,4 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение - 8680,2 тыс. руб.;
- за счет амортизации - 1980 тыс. руб.
2.Бюджетные средства в сумме 9820,0 тыс. руб.,
в том числе за счет:
- федерального бюджета - 4910,0 тыс. руб.;
- областного бюджета - 2455,0 тыс. руб.;
- местного бюджета - 2455,0 тыс. руб.
В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с учетом налоговых платежей (налога на прибыль и НДС).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Таблица 3
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Направление и источники │ Капитальные вложения по годам, │ Капитальные │ │ капитальных вложений │ тыс. руб. │ вложения за │ │ ├──────────┬──────────┬──────────┤период, тыс. │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ руб. │ ├──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┤ │1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, │ │улучшению экологической ситуации │ ├──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┤ │Собственные средства │ 7237,1 │ 7237,3 │ 7387,5 │ 21861,9 │ │(прибыль, направляемая на │ │ │ │ │ │инвестиции) без НДС │ │ │ │ │ │Налог на прибыль │ 1669,4 │ 1669,5 │ 1707,1 │ 5046,0 │ │С учетом налога на прибыль│ 8906,5 │ 8906,8 │ 9094,6 │ 26907,9 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │Надбавка к тарифу │ 6677,8 │ 6678,0 │ 6828,2 │ 20184,0 │ │Налог на прибыль │ 1669,4 │ 1669,5 │ 1707,1 │ 5046,0 │ │С учетом налога на прибыль│ 8347,2 │ 8347,5 │ 8535,3 │ 25230,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Амортизация │ 559,3 │ 559,3 │ 559,3 │ 1677,9 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Бюджетные средства, всего │ 3800,0 │ 6020,0 │ 0 │ 9820,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │Федеральный бюджет │ 1900,0 │ 3010,0 │ 0 │ 4910,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Местный бюджет │ 950,0 │ 1505,0 │ 0 │ 2455,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Областной бюджет │ 950,0 │ 1505,0 │ 0 │ 2455,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │ИТОГО │ 11037,1 │ 13257,3 │ 7387,5 │ 31681,9 │ │Налог на прибыль │ 1669,4 │ 1669,5 │ 1707,1 │ 5046,0 │ │С учетом налога на прибыль│ 12706,5 │ 14926,8 │ 9094,6 │ 36727,9 │ ├──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┤ │2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) │ │объектов │ ├──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┤ │Собственные средства │ 0 │ 4305,4 │ 1579,4 │ 5884,8 │ │(прибыль, направляемая на │ │ │ │ │ │инвестиции) без НДС │ │ │ │ │ │Налог на прибыль │ 0 │ 1076,4 │ 394,9 │ 1471,3 │ │С учетом налога на прибыль│ 0 │ 5381,8 │ 1974,3 │ 7356,1 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │Плата за подключение │ 0 │ 4305,4 │ 1579,4 │ 5884,8 │ │Налог на прибыль │ 0 │ 1076,4 │ 394,9 │ 1471,3 │ │С учетом налога на прибыль│ 0 │ 5381,8 │ 1974,3 │ 7356,1 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │ИТОГО │ 0 │ 4305,4 │ 1579,4 │ 5884,8 │ │Налог на прибыль │ 0 │ 1076,4 │ 394,9 │ 1471,3 │ │С учетом налога на прибыль│ 0 │ 5381,8 │ 1974,3 │ 7356,1 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │ВСЕГО на реализацию │ 14309,7 │ 22880,5 │ 13061,4 │ 50251,6 │ │инвестиционной программы: │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Собственные средства │ 7237,1 │ 11542,7 │ 8966,9 │ 27746,7 │ │(прибыль, направляемая на │ │ │ │ │ │инвестиции) без НДС │ │ │ │ │ │Налог на прибыль │ 1669,4 │ 2745,9 │ 2102,0 │ 6517,3 │ │С учетом налога на прибыль│ 8906,5 │ 14288,6 │ 11068,9 │ 34264,0 │ │Итого с НДС │ 10509,7 │ 16860,5 │ 13061,4 │ 40431,6 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │Надбавка к тарифу │ 6677,8 │ 6678,0 │ 6828,2 │ 20184,0 │ │Налог на прибыль │ 1669,4 │ 1669,5 │ 1707,1 │ 5046,0 │ │С учетом налога на прибыль│ 8347,2 │ 8347,5 │ 8535,3 │ 25230,0 │ │Итого с НДС │ 9849,7 │ 9850,0 │ 10071,7 │ 29771,4 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Плата за подключение │ 0 │ 4305,4 │ 1579,4 │ 5884,8 │ │Налог на прибыль │ 0 │ 1076,4 │ 394,9 │ 1471,3 │ │С учетом налога на прибыль│ 0 │ 5381,8 │ 1974,3 │ 7356,1 │ │Итого с НДС │ 0 │ 6350,5 │ 2329,7 │ 8680,2 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Амортизация │ 559,3 │ 559,3 │ 559,3 │ 1677,9 │ │Итого с НДС │ 660,0 │ 660,0 │ 660,0 │ 1980,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Бюджетные средства, всего │ 3800,0 │ 6020,0 │ 0 │ 9820,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │в том числе: │ 1900,0 │ 3010,0 │ 0 │ 4910,0 │ │Федеральный бюджет │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Местный бюджет │ 950,0 │ 1505,0 │ 0 │ 2455,0 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Областной бюджет │ 950,0 │ 1505,0 │ 0 │ 2455,0 │ └──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘
4.Оценка рисков для развития города при возможных срывах в реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Риски при реализации инвестиционной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
| N п/п | Наименование рисков | Значимость в % | Факторы возникновения рисков | Риски при реализации инвестиционной программы | Альтернативный вариант реализации инвестиционной программы |
| 1. | Удорожание стоимости мероприятий Программы | 10 | Рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах стоимости мероприятий Программы | Увеличение стоимости реализуемых мероприятий приведет к продлению срока исполнения мероприятия | Привлечение заемных, собственных и бюджетных средств |
| 2. | Несоблюдение сроков реализации мероприятий Программы | 10 | Отсутствие проектов; длительные сроки прохождения экспертизы проектов; несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций | Несоблюдение сроков выполнения мероприятий приведет к продлению срока исполнения мероприятия | Привлечение бюджетных средств к выполнению последующих мероприятий программы по целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 3. | Недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы | 50 | Отказ регулирующего органа на установление надбавки к тарифу; фактический уровень платежей ниже 95%; невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение | Неисполнение Программы по срокам и объемам финансирования мероприятий | Привлечение бюджетных средств к выполнению мероприятий программы по программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 4. | Отсутствие платы за подключение объектов строительства к системе водоснабжения | 30 | Срыв запланированных сроков строительства объектов, подключаемых к системе водоснабжения | Неисполнение Программы по срокам и объемам финансирования мероприятий | Привлечение заемных, собственных и бюджетных средств |
Основными рисками реализации инвестиционной программы являются неисполнение Программы по срокам и объемам финансирования.
Основным альтернативным вариантом реализации инвестиционной программы является включение мероприятий Программы в муниципальную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района" для выполнения мероприятий за счет бюджетных средств.
5.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятий инвестиционной программы
Основным целевым показателем, характеризующим энергетическую эффективность мероприятий инвестиционной программы, является удельный расход электрической энергии на очистку 1 куб. м стоков (кВт.ч/куб. м).
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться предприятием в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в таблице 5.
Таблица 5
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Расход электрической энергии на очистку стоков | тыс. кВт.ч | 1339,9 | 1339,9 | 1285,3 | 1257,9 |
| Экономия электрической энергии на очистку стоков в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 54,6 | 82,0 |
| Экономия электрической энергии на очистку стоков в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | 278,46 | 464,12 |
| Удельный расход электрической энергии на очистку 1 куб. м стоков | кВт.ч/куб. м | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,46 |
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программой обеспечиваются проведением следующих мероприятий:
- завершение строительства иловых площадок;
- модернизация цеха мехобезвоживания осадка.
6.Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
Применяемые коэффициенты (показатели) для оценки инвестиционных проектов:
сумма инвестиций (IC);
приведенный доход (PV);
чистый приведенный доход (NPV);
индекс рентабельности инвестиций (PI);
срок окупаемости инвестиций (PP).
Приведенный доход (PV)
1.Приведенный доход - это доход, получаемый от инвестиций (после вычета всех расходов до уплаты налогов), с учетом его дисконтирования (т.е. приведения суммы этого дохода, получаемого в будущем, к текущей стоимости этого дохода в настоящем):
P
n k
PV = SUM ---------,
k = 1 k
(1 + r)
где: n - период эксплуатации объекта инвестирования, лет;
k - год, за который определяется прибыль;
r - ставка банковского процента в долях единицы;
P - прибыль, полученная за все время эксплуатации объекта (до
k
налогообложения), руб.
10230,9 10614,2 11127,5
PV = (---------- + ----------- + ------------) = 25516,6 (тыс. руб.).
1 2 3
(1 + 0,12) (1 + 0,12) (1 + 0,12)Чистый приведенный доход (NPV)
1.Чистый приведенный доход - это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.
2.Критерии для оценки:
3.NPV > 0 (прибыльность проекта обеспечивается).
4.NPV = 0 (проект не имеет прибыли, но и нет убытков).
5.NPV < 0 (проект убыточен).
P
n k
NPV = SUM --------- - IC,
k = 1 k
(1 + r)
где: n - период эксплуатации объекта инвестирования, лет;
r - ставка банковского процента в долях единицы;
P - прибыль, полученная за все время эксплуатации объекта
k
(до налогообложения), руб.;
IC - сумма инвестиций, руб.
10230,9 10614,2 11127,5
NPV = (------------- + ------------- + --------------) - 25230 =
1 2 3
(1 + 0,12) (1 + 0,12) (1 + 0,12)
= 286,6 (тыс. руб.).Чистый приведенный доход в сумме 286,6 тыс. руб. > 0, следовательно прибыльность проекта обеспечивается.
Индекс рентабельности инвестиций (PI)
Индекс рентабельности инвестиций - это отношение приведенного дохода за период эксплуатации объекта к сумме инвестиций.
P
n k
SUM ---------
k = 1 k
PV (1 + r)
PI = ----- = ---------------------
IC IC
25516,6
PI = -------- = 1,01.
25230Срок окупаемости инвестиций (PP)
Срок окупаемости инвестиций (PP) определяет период, в течение которого сумма дохода (после уплаты расходов и всех налогов) от объекта инвестирования станет равной сумме инвестиций (IC).
20184
PP = -------- = 7,8 лет.
2592,2В связи с тем, что для реализации инвестиционного проекта не планируются кредиты банков, дисконтированный срок окупаемости рассчитывать нецелесообразно.
7.Предложения о размерах тарифов на подключение к коммунальным системам и надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей
7.1.Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей.
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части капитальных вложений (без НДС):
за 2013 - 2015 годы - 20184,0 тыс. руб. Налог на прибыль - 5046,0 тыс. руб. С учетом налога на прибыль - 25230,0 тыс. руб. Объем полезного отпуска потребителям - 2734,6 тыс. куб. м
Расчет надбавки к тарифу по годам реализации инвестиционной программы:
2013 год - 8347,2 тыс. руб./2734,6 тыс. куб. м = 3,05 руб./куб. м без НДС;
2014 год - 8347,5 тыс. руб./2734,6 тыс. куб. м = 3,05 руб./куб. м без НДС;
2015 год - 8535,3 тыс. руб./2734,6 тыс. куб. м = 3,12 руб./куб. м без НДС.
Тарифные последствия
применения надбавки к тарифу на водоотведение
для потребителей
Таблица 6
| Показатели | План на 2012 г. | Прогноз на 2013 г. | Прогноз на 2014 г. | Прогноз на 2015 г. |
| Пропущено сточных вод, всего, тыс. куб. м | 3054,578 | 2822,5 | 2822,5 | 2822,5 |
| Себестоимость водоотведения | ||||
| Электроэнергия, тыс. руб. | 8431,2 | 8601,8 | 9548 | 10598,3 |
| Материалы (хим. реагенты), тыс. руб. | 1881 | 1991,9 | 2095,5 | 2204,5 |
| Амортизация, тыс. руб. | 1993,4 | 3008,8 | 3508,8 | 3508,8 |
| Заработная плата, тыс. руб. | 14611,9 | 15459,4 | 16433,3 | 17468,6 |
| Страховые взносы с заработной платы, тыс. руб. | 4412,8 | 4668,7 | 4962,9 | 5275,5 |
| Ремонт и техническое обслуживание, тыс. руб. | 1567,2 | 2422 | 2547,9 | 2680,4 |
| Цеховые расходы, тыс. руб. | 10527,9 | 11263,4 | 12045,8 | 12886,3 |
| Проведение АВР, тыс. руб. | 1997,7 | 2114 | 2242 | 2377,8 |
| Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб. | 14594,6 | 15373,6 | 16342,4 | 17374,9 |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости, тыс. руб. | 60017,7 | 64903,7 | 69726,7 | 74375,1 |
| Себестоимость 1 куб. м реализованной воды, руб. | 19,65 | 23,00 | 24,7 | 26,35 |
| Прибыль, тыс. руб. | 1451,7 | 1537,3 | 1617,2 | 1701,3 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 61469,3 | 66441 | 71343,9 | 76076,4 |
| Тариф, руб. за 1 куб. м (без НДС) | 20,12 | 23,54 | 25,28 | 26,95 |
| Тариф для потребителей с НДС | 23,74 | 27,78 | 29,08 | 31,80 |
| Рост тарифа, % | 117,0 | 104,6 | 109,4 | |
| Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб. м (с НДС) | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 3,68 |
| Стоимость 1 куб. м для потребителей с учетом надбавки | 27,24 | 31,38 | 32,68 | 35,48 |
| % роста | 115,2 | 104,1 | 108,6 |
7.2.Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения на 2013 - 2015 годы.
Расчет тарифа на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Tподкл.) рассчитывается по формуле:
Tподкл. = И / Q,
где:
И - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, тыс. руб.;
Q - перспективная нагрузка вводимых объектов недвижимости, куб. м/час.;
Плановые инвестиции, направляемые на строительство новых объектов на 2013 - 2015 гг., с учетом налога на прибыль - 7356,1 тыс. руб. (без НДС).
(Q) Перспективная нагрузка вводимых объектов недвижимости в 2013 - 2015 гг. - 6,935 куб. м/час. (приложение N 3).
Tподкл. = 7356,1 тыс. руб. / 6,935 куб. м/час. = 1060,72 тыс. руб./куб. м (без НДС).
Приложения
2012-04-26 Приложение к Решению от 26 апреля 2012 года № 299/34