Приложение к Постановлению от 22.08.2012 г № 945
| NN | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в экплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | Причины отклонений | ||||
| млн. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||||
| план | факт | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||
| ВСЕГО | 0,71305 | 11,89545 | 11,87804 | 11,87804 | 11,87804 | -0,01741 | -0,1 | -0,01741 | ||||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,71305 | 9,04299 | 8,8119 | 8,8119 | 8,8119 | -0,23109 | -2,6 | -0,23109 | |||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,71305 | 4,84589 | 4,47694 | 4,47694 | 4,47694 | -0,3685 | -7,6 | -0,36895 | |||
| 1. | Замена вакуумных выключателей (ТП-4 (ул. Больничный пр-д)) | 1,12986 | 1,44258 | 1,44258 | 1,44258 | 0,31272 | 27,7 | 0,31272 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 2. | Замена КЛ-10 кВ ТП-28 (ул. Советская) - ТП-3 (ул. Советская) | 0,35033 | 0,40643 | 0,40643 | 0,40643 | 0,0561 | 16 | 0,0561 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 3. | Замена КЛ-10 кВ ТП-2 (ул. Первомайская) ТП-28 (ул. Советская) | 0,71305 | 0,71305 | 0 | 0 | 0 | 0,71305 | -0,71305 | -100 | -0,71305 | Перераспределение денежных средств между другими объектами после утверждения стоимости проектно-сметной документации | |
| 4. | Замена КЛ-10 кВ ТП-4 (ул. Больничный проезд) - ТП-23 (ул. Больничный проезд) | 0,77886 | 0,9104 | 0,9104 | 0,9104 | 0,13154 | 16,9 | 0,13154 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 5. | Замена КЛ-10 кВ ТП-7 (ул. Советская) ТП-9 (ул. Ленина) | 0,35797 | 0,26069 | 0,26069 | 0,26069 | -0,09728 | -27 | -0,09728 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 6. | Замена КЛ-10 кВ ТП-3 (ул. Советская) ТП-23 (ул. Больничный проезд) | 1,11052 | 0,88677 | 0,88677 | 0,88677 | -0,22375 | -20 | -0,22375 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 7. | Замена КЛ-10 кВ ТП-8 (ул. Ленина) - ТП-27 (р-н очистных сооружений) | 0,4053 | 0,57007 | 0,57007 | 0,57007 | 0,16477 | 40,7 | 0,16477 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| ... | ||||||||||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||
| ... | ||||||||||||
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 4,1971 | 4,33496 | 4,33496 | 4,33496 | 0,13786 | 3,28 | 0,13786 | |||
| 1. | Установка приборов учета на низкой стороне 0,4 кВ (фидер 107) | 3,71296 | 3,63276 | 3,63276 | 3,63276 | -0,0802 | -2,2 | -0,0802 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| 2. | Установка приборов учета на высокой стороне 10 кВ (фидер 107) | 0,48414 | 0,7022 | 0,7022 | 0,7022 | 0,21806 | 45 | 0,21806 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | |||
| ... | ||||||||||||
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||
| ... | ||||||||||||
| 2. | Новое строительство | 0 | 2,85246 | 3,06614 | 3,06614 | 3,06614 | 0,21368 | 7,49 | 0,21368 | |||
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 2,85246 | 3,06614 | 3,06614 | 3,06614 | 0,21368 | 7,49 | 0,21368 | |||
| 1. | Монтаж ВЛ-10 кВ (фидер 121) | 0 | 2,85246 | 3,06614 | 3,06614 | 3,06614 | 0,21368 | 7,49 | 0,21368 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД | ||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||
| ... | ||||||||||||
| 2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||
| 1. | Объект 1 | |||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||
| 2. | Объект 2 | |||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||
| 1. | Замена вакуумных выключателей (ТП-4 (ул. Больничный пр-д)) | 0,7131 | 0 | |||||||||
| 2. | Замена КЛ-10 кВ ТП-28 (ул. Советская) - ТП-3 (ул. Советская) | |||||||||||
| 3. | Замена КЛ-10 кВ ТП-2 (ул. Первомайская) ТП-28 (ул. Советская) | |||||||||||
| 4. | Замена КЛ-10 кВ ТП-4 (ул. Больничный проезд) - ТП-23 (ул. Больничный проезд) | |||||||||||
| 5. | Замена КЛ-10 кВ ТП-7 (ул. Советская) ТП-9 (ул. Ленина) | |||||||||||
| 6. | Замена КЛ-10 кВ ТП-3 (ул. Советская) ТП-23 (ул. Больничный проезд) | |||||||||||
| 7. | Замена КЛ-10 кВ ТП-8 (ул. Ленина) - ТП-27 (р-н очистных сооружений) | |||||||||||
| 8. | Установка приборов учета на низкой стороне 0,4 кВ (фидер 107) | |||||||||||
| 9. | Установка приборов учета на высокой стороне 10 кВ (фидер 107) | |||||||||||
| 10. | Монтаж ВЛ-10 кВ (фидер 121) | |||||||||||
--------------------------------
<*> В ценах отчетного года.
<**> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<***> Накопленным итогом за год.