|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого за
период
2013 2017 гг. |
| Финансирование
(отток денежных
средств) |
Строительство БМК в п. Новый
Быт (дет. сад "Березка"), п.
Новый Быт (школа), д.
Копнино, д. Высоково |
16279,82 |
|
|
|
|
16279,82 |
|
Перевод котельной по ул.
Профсоюзной р. п. Красная
Горбатка в автоматический
режим работы |
3962,70 |
|
|
|
|
3962,70 |
|
Проценты по кредиту |
2128,48 |
2294,37 |
1483,46 |
518,42 |
|
6424,73 |
|
Выплаты в погашение займов |
884,98 |
5827,53 |
6744,01 |
8234,94 |
|
21691,46 |
|
Налог на имущество |
278,06 |
394,11 |
362,46 |
330,81 |
299,15 |
1664,59 |
|
Налог на прибыль |
425,70 |
458,87 |
296,69 |
103,68 |
|
1284,95 |
|
Итого отток денежных
средств: |
-23959,74 |
-8974,88 |
-8886,61 |
-9187,86 |
-299,15 |
-51308,25 |
| Возврат (приток)
денежных средств |
Амортизация |
807,43 |
1438,76 |
1438,76 |
1438,76 |
1438,76 |
6562,45 |
|
Экономия топлива |
648,21 |
2981,75 |
3037,00 |
3076,25 |
3095,58 |
12838,79 |
|
Экономия э/э |
102,24 |
449,83 |
494,81 |
544,29 |
598,72 |
2189,89 |
|
Экономия воды |
2,47 |
11,11 |
12,49 |
14,04 |
15,78 |
55,89 |
|
Экономия затрат |
3904,75 |
9279,28 |
9279,28 |
9279,28 |
0,00 |
|
|
Итого возврат (приток)
денежных средств: |
5465,09 |
14160,73 |
14262,34 |
14352,62 |
5148,84 |
53389,61 |
|
Сальдо денежных потоков |
-18494,65 |
5185,85 |
5375,72 |
5164,75 |
4849,69 |
|
|
Сальдо денежных потоков
нарастающим итогом |
|
-13308,80 |
-7933,08 |
-2768,32 |
2081,37 |
|