Постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 № 379
Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Ставровский завод АТО" на 2013 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 04.04.2013 N 379Об утверждении инвестиционнойпрограммы ОАО "Ставровский заводАТО" на 2013 год Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Обэлектроэнергетике" и от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлениемПравительства Российской Федерации от 01.12. 2009 N 977 "Обинвестиционных программах субъектов электроэнергетики" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Ставровский завод АТО"на 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по строительству и развитиюинфраструктуры. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. И.о. Губернатора области А. Конышев Приложение к постановлению Губернатора области от 04.04.2013 N 379 3. Прогноз ввода/вывода объектов-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная | Ввод основных средств сетевых организаций || п/п | проекта |-----------------------------------+-----------------------------------| стоимость |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |вводимых основных| План 2013 года | План | План | Итого | План 2013 года План года || | | | | средств | | года | года | | N+1 План года N+2 Итого || | |-----------------------------------+-----------------------------------| (без НДС) |---------------------------------------------| N+1 | N+2 | |-----------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | | | | I кв. II кв. III кв. IV кв. || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого || | | | | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | | млн. руб. | км/МВ·А/другое | млн. руб. ||-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2021 22 23 24 25 26 27 ||-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|| 1. | Реконструкция ПС | - | - | - | - | 0 | 50 МВА | 0 | 50 МВА | 164,386 | 0 | 0 | 0 | 50 МВА | 50 МВА | - | - | 50 | 00 0 164,39 164,39 - - || | 110/35/6 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | МВА | 164,386 ||-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Краткое описание инвестиционной программы Инвестиционная программа ОАО "Ставровский завод АТО" на 2013 г.разработана в соответствии с требованиями следующих нормативныхдокументов: - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционнойдеятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитальных вложений"; - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации"; - Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114 "Обутверждении формы инвестиционной программы субъектовэлектроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство,и сетевых организаций"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерацииот 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендацийпо разработке инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерацииот 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендацийпо подготовке технических заданий по разработке инвестиционныхпрограмм организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерацииот 14 апреля 2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведениямониторинга выполнения производственных и инвестиционных программорганизаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 977 "Обинвестиционных программах субъектов электроэнергетики". Общая характеристика инвестиционной программы Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия,направленные на достижение следующих целей: - обеспечение надежности электроснабжения потребителей всоответствии с нормативными требованиями; - снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с0,587 до 0,13 Ед/на 1км в год; - снижение продолжительности отключений потребителей отисточников электроснабжения (по любым причинам) до 0,016 час/чел; - замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования,индекс замены 65%; - уменьшение показателя износа оборудования до 30%; - увеличение доли доступности населения к централизованномуэлектроснабжению до 100%; - увеличения доли новых, построенных электрических сетей,повышение индекса с 0 до 0,25 ед.; - увеличения уровня рентабельности работы предприятия на 20%. В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия: 1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ. 6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Исходные данные Значение----------------------------------------------------------------------- |————————————————————————————————————————|————||Общая стоимость объекта, руб. без НДС |164386689,4 | |Собственный капитал | ||--------------------------------------------------------+------------| |————————————————————————————————————————|————||Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0 | |Простой период окупаемости, лет |1,00||--------------------------------------------------------+------------| |————————————————————————————————————————|————||Срок амортизации, лет | 10 | |Дисконтированный период окупаемости, лет|1,04||--------------------------------------------------------+------------| |————————————————————————————————————————|————||Кол-во объектов, ед. | 1 | |NPV через 10 лет, руб. | ||--------------------------------------------------------+------------| |————————————————————————————————————————|————||Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 | |Целесообразность реализации проекта |есть||--------------------------------------------------------+------------| |————————————————————————————————————————|————||Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 ||--------------------------------------------------------+------------||Периодичность ремонта объекта, лет | 1 ||--------------------------------------------------------+------------||Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Периодичность расходов, лет | 1 ||--------------------------------------------------------+------------|| | ||--------------------------------------------------------+------------||Налог на прибыль | 20% ||--------------------------------------------------------+------------||Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Рабочий капитал в % от выручки | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Срок кредита | ||--------------------------------------------------------+------------||Ставка по кредиту | ||--------------------------------------------------------+------------||Ставка по кредиту без учета субсидирования | ||--------------------------------------------------------+------------||Доля заемных средств | ||--------------------------------------------------------+------------||Ставка дисконтирования на собственный капитал | ||--------------------------------------------------------+------------||Доля собственных средств | 99,34% ||--------------------------------------------------------+------------||(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC | ||--------------------------------------------------------+------------||Период | 2013 ||--------------------------------------------------------+------------||Прогноз инфляции | - ||--------------------------------------------------------+------------||Кумулятивная инфляция, % | - ||--------------------------------------------------------+------------||Доход, руб. без НДС | 764800 ||--------------------------------------------------------+------------||Кредит, руб. | 2013 ||--------------------------------------------------------+------------||Основной долг на начало периода | - ||--------------------------------------------------------+------------||Поступление кредита | - ||--------------------------------------------------------+------------||Погашение основного долга | - ||--------------------------------------------------------+------------||Начисление процентов | - ||--------------------------------------------------------+------------||Бюджет доходов и расходов, руб. | 2013 ||--------------------------------------------------------+------------||Доход | 764800 ||--------------------------------------------------------+------------||Операционные расходы | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Ремонт объекта | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 ||--------------------------------------------------------+------------|| | ||--------------------------------------------------------+------------|| | ||--------------------------------------------------------+------------|| | ||--------------------------------------------------------+------------||Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов | 764800 ||и начисленной амортизации (EBITDA) | ||--------------------------------------------------------+------------||Амортизация | 764800 ||--------------------------------------------------------+------------||Другие доходы (средства собственников) |193211493,5 ||--------------------------------------------------------+------------||Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов|193211493,5 ||(EBIT) | ||--------------------------------------------------------+------------||Суммарные издержки отнесенные на прибыль |193211493,5 ||--------------------------------------------------------+------------||Прибыль до налогообложения | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Налог на прибыль | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Чистая прибыль |193211493,5 ||--------------------------------------------------------+------------||Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2013 ||--------------------------------------------------------+------------||Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов |193211493,5 ||(EBIT) | ||--------------------------------------------------------+------------||Амортизация | 764800 ||--------------------------------------------------------+------------||Проценты | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Налог на прибыль | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||НДС | 29727268,1 ||--------------------------------------------------------+------------||Изменения в рабочем капитале |164386689,4 ||--------------------------------------------------------+------------||Инвестиции |-164386689,4||--------------------------------------------------------+------------||Изменения финансовых обязательств | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Чистый денежный поток | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Накопленный чистый денежный поток | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Коэффициент дисконтирования |0,826719577 ||--------------------------------------------------------+------------||Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) | 0 ||--------------------------------------------------------+------------||Внутренняя норма доходности (IRR) | - ||--------------------------------------------------------+------------||Срок окупаемости (PВP) | 12 ||--------------------------------------------------------+------------||Дисконтированный срок окупаемости (DВP) | 12,5 |----------------------------------------------------------------------- 7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проектаНаименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС 110/35/6 кВпо состоянию на 01 января 2013 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование контрольных этапов реализации | Выполнение (план) |Процент исполнения|| | инвестпроекта с указанием событий/работ |---------------------| работ за || | критического пути сетевого графика * | начало | окончание| весь период || | | (дата) | (дата) | (%) ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|| 1 |Предпроектный и проектный этап |01.02.2013|16.05.2013| 100 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.1.|Получение заявки на ТП |01.02.2013|10.02.2013| 5 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.2.|Разработка и выдача ТУ на ТП |11.02.2013|22.02.2013| 15 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.3.|Заключение договора на разработку проектной документации |23.02.2013|28.02.2013| 5 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.4.|Получение положительного заключения государственной |01.03.2013|15.03.2013| 35 || |экспертизы на проектную документацию | | | ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.5.|Утверждение проектной документации |16.03.2013|15.04.2013| 5 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||1.6.|Разработка рабочей документации |16.04.2013|16.05.2013| 35 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|| 2 |Организационный этап |17.05.2013|10.06.2013| 100 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||2.1.|Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |17.05.2013|25.05.2013| 30 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||2.2.|Получение правоустанавливающих документов для выделения |26.05.2013|10.06.2013| 70 || |земельного участка под строительство | | | ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||2.3.|Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|| 3 |Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |11.06.2013|25.09.2013| 100 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||3.1.|Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП|11.06.2013|20.06.2013| 10 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||3.2.|Поставка основного оборудования |21.06.2013|05.07.2013| 25 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||3.3.|Монтаж основного оборудования |06.07.2013|25.08.2013| 25 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||3.4.|Пусконаладочные работы |26.08.2013|15.09.2013| 25 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||3.5.|Завершение строительства |16.09.2013|25.09.2013| 15 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|| 4 |Испытания и ввод в эксплуатацию |26.09.2013|15.11.2013| 100 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||4.1.|Комплексное опробование оборудования |26.09.2013|05.10.2013| 20 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||4.2.|Оформление (подписание) актов об осуществлении |06.10.2013|10.10.2013| 35 || |технологического присоединения к электрическим сетям | | | ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||4.3.|Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |11.10.2013|30.10.2013| 35 ||----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------||4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |31.10.2013|15.11.2013| 10 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) 9. Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей-------------------------------------------------------------------------------------------| NN | Источник финансирования |2012| 2013 |2014|Итого ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1 | Собственные средства | |0,765 | |0,765 ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.1.1 | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.1.2 | в т. ч. прибыль со свободного сектора | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.1.3 | в т. ч. от технологического присоединения | | | | || | (для электросетевых компаний) | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------||1.1.3.1| в т. ч. от технологического присоединения генерации | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------||1.1.3.2| в т. ч. от технологического присоединения потребителей| | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.1.4 | Прочая прибыль | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.2 | Амортизация | |0,765 | |0,765 ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | |0,765 | |0,765 ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.2.2 | Прочая амортизация | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.3 | Возврат НДС | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.4 | Прочие собственные средства | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.4.1 | в т. ч. средства допэмиссии | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2 | Привлеченные средства, в т. ч.: | |193,211| |193,211||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.1 | Кредиты | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.2 | Облигационные займы | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.3 | Займы организаций | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.4 | Бюджетное финансирование | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.5 | Средства внешних инвесторов | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.6 | Использование лизинга | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| 2.7 | Прочие привлеченные средства | |193,211| |193,211||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| | ВСЕГО источников финансирования | |193,976| |193,976||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| | ДПМ | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|| | вне ДПМ | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------